資金計劃部職責與業(yè)務流程分析報告-文庫吧
2025-07-05 06:01 本頁面
【正文】 行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。2．資金計劃部收集、匯總各成員企業(yè)的《融資計劃預算分解表》。3．每年12月25日由資金計劃部將編制匯總的所屬企業(yè)《融資計劃預算匯總表》上報公司總經理。4．公司總經理對匯總的成員企業(yè)《融資計劃預算匯總表》提出質詢，資金計劃部對質詢進行解釋。5．每年12月31日，公司總經理正式下達各成員企業(yè)的融資計劃預算。6．資金計劃部協(xié)調監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行融資計劃預算。7．每月6日（年度為元月15日）各成員企業(yè)隨同財務決算報表報送《融資報表》。8．每月7日公司資金計劃部匯總各成員企業(yè)《融資報表》。9．每月8日上報公司總經理。成員企業(yè)申請銀行借款流程圖 成員企業(yè)總經理經營管理部財務部 審批提出書面意見提出書面申請 同意辦理借款手續(xù) 不同意不得借款 擔保監(jiān)控流程1．公司成員企業(yè)不準實行對外擔保。2．公司成員企業(yè)對內擔保，必須擬定擔保申請上報公司，書面請求公司財務管理部。3．公司財務部每季編制擔保金額報表（含公司及成員企業(yè)對內、對外擔保），并于每季15日前上報公司總經理。擔保監(jiān)控流程圖總經理成員企業(yè)公司財務管理部財務部 審批審核提出書面意見書面申請 不同意回復不得擔保回復辦理擔保手續(xù)同意 不同意回復不得擔保審閱編制擔保季報資金計劃部融資流程1．搜尋、收
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