資金計劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報告-文庫吧
2025-07-05 06:01 本頁面
【正文】 行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。2．資金計劃部收集、匯總各成員企業(yè)的《融資計劃預(yù)算分解表》。3．每年12月25日由資金計劃部將編制匯總的所屬企業(yè)《融資計劃預(yù)算匯總表》上報公司總經(jīng)理。4．公司總經(jīng)理對匯總的成員企業(yè)《融資計劃預(yù)算匯總表》提出質(zhì)詢，資金計劃部對質(zhì)詢進(jìn)行解釋。5．每年12月31日，公司總經(jīng)理正式下達(dá)各成員企業(yè)的融資計劃預(yù)算。6．資金計劃部協(xié)調(diào)監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行融資計劃預(yù)算。7．每月6日（年度為元月15日）各成員企業(yè)隨同財務(wù)決算報表報送《融資報表》。8．每月7日公司資金計劃部匯總各成員企業(yè)《融資報表》。9．每月8日上報公司總經(jīng)理。成員企業(yè)申請銀行借款流程圖 成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財務(wù)部 審批提出書面意見提出書面申請 同意辦理借款手續(xù) 不同意不得借款 擔(dān)保監(jiān)控流程1．公司成員企業(yè)不準(zhǔn)實行對外擔(dān)保。2．公司成員企業(yè)對內(nèi)擔(dān)保，必須擬定擔(dān)保申請上報公司，書面請求公司財務(wù)管理部。3．公司財務(wù)部每季編制擔(dān)保金額報表（含公司及成員企業(yè)對內(nèi)、對外擔(dān)保），并于每季15日前上報公司總經(jīng)理。擔(dān)保監(jiān)控流程圖總經(jīng)理成員企業(yè)公司財務(wù)管理部財務(wù)部 審批審核提出書面意見書面申請 不同意回復(fù)不得擔(dān)保回復(fù)辦理擔(dān)保手續(xù)同意 不同意回復(fù)不得擔(dān)保審閱編制擔(dān)保季報資金計劃部融資流程1．搜尋、收
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