【正文】 期： 發(fā)包人地區(qū)招標(biāo)部審核意見(jiàn)（依據(jù)原合同核查是否屬于簽證范圍、單價(jià)審核）造價(jià)工程師: 經(jīng)理: 日期: 日期: 發(fā)包人地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核意見(jiàn)（依據(jù)原合同核查是否屬于簽證范圍、工程量審核、總價(jià)核算） 造價(jià)工程師: 經(jīng)理: 日期: 日期: 項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 說(shuō)明：簽證單的簽證范圍應(yīng)符合發(fā)包人發(fā)布的《工程簽證管理制度》規(guī)定；預(yù)估或經(jīng)發(fā)包人預(yù)算部計(jì)算的簽證金額超過(guò)5萬(wàn)元的，還須由發(fā)包人項(xiàng)目部報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心及集團(tuán)工程管理中心認(rèn)可，否則無(wú)效。 質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請(qǐng)由采購(gòu)部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請(qǐng)?！　」こ滩牧虾驮O(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請(qǐng)款審批流程，定金和預(yù)付款的請(qǐng)款報(bào)告可以不送經(jīng)項(xiàng)目工程部審批。通常甲供材料和設(shè)備由采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。驗(yàn)收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購(gòu)要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點(diǎn)本批數(shù)量。 送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備；貨到后，按合同約定和《工程物資管理辦法》進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，須按合同約定的工期、貨期及支付時(shí)間提前2個(gè)工作日傳發(fā)。董事長(zhǎng)：對(duì)采購(gòu)結(jié)算款支付作出最終審批決定。工程審核部對(duì)采購(gòu)復(fù)查的審核意見(jiàn)應(yīng)會(huì)簽在采購(gòu)結(jié)算審批表上。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，地區(qū)采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。(二)采購(gòu)進(jìn)度款審核流程圖 支付比率超過(guò)合同80% 有異議 無(wú)異議 供應(yīng)商：提出付款申請(qǐng)采購(gòu)部：復(fù)核、填寫付款申請(qǐng)表合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過(guò)合同總價(jià)的財(cái)務(wù)管理中心：審批，安排資金副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批董事長(zhǎng)：審批工程審核部：復(fù)核7．采購(gòu)結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明（一）采購(gòu)結(jié)算審批流程要求說(shuō)明供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗(yàn)收單據(jù)，統(tǒng)計(jì)交貨量，辦理供貨驗(yàn)收完畢證明，申報(bào)采購(gòu)結(jié)算款。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見(jiàn)。工程審核部：原則上工程審核部不參與進(jìn)度款審批，只根據(jù)各地區(qū)采購(gòu)進(jìn)度款臺(tái)賬不定期按10%~20%的比率進(jìn)行事后抽查。注：軟裝飾工程設(shè)計(jì)合同法律部及工程管理中心不參與會(huì)簽。工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程為：招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會(huì)簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報(bào)請(qǐng)會(huì)簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門即商談定價(jià)的，由會(huì)談部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)價(jià)格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會(huì)談的，由招標(biāo)部門對(duì)價(jià)格報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。董事長(zhǎng)：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。招標(biāo)部（采購(gòu)部）根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同，并根據(jù)本工程實(shí)際情況將合同內(nèi)容補(bǔ)充完整。8工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會(huì)簽意見(jiàn)。法律部：主要針對(duì)合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查，以保證合同條款合法有效，各條款之間互相補(bǔ)充、互不矛盾。如屬設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）合同，此項(xiàng)職能由設(shè)計(jì)部（開(kāi)發(fā)部）負(fù)責(zé)。如針對(duì)內(nèi)容較單一或較簡(jiǎn)單的事項(xiàng)，可另行制定簡(jiǎn)易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同，但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。 合同文件的評(píng)審及簽訂：按合同文件評(píng)審流程及相關(guān)說(shuō)明辦理，最終簽訂工程承包合同。 草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項(xiàng)后，招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點(diǎn)草擬招標(biāo)文件，并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會(huì)簽同意后，報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)，作為正式招標(biāo)文件， 招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位，并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)定，組織各參投單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，并組織招標(biāo)答疑會(huì)。招標(biāo)部平時(shí)應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對(duì)于部分招標(biāo)項(xiàng)目，可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。（二）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖項(xiàng)目工程部：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項(xiàng)目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗(yàn)收施工單位：填報(bào)簽證單項(xiàng)目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點(diǎn)工數(shù)地區(qū)招標(biāo)部：核定是否屬合同及單價(jià)范圍項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：審批簽證施工單位：確認(rèn)金額，辦進(jìn)度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量，建立臺(tái)賬集團(tuán)招標(biāo)部：核定補(bǔ)充單價(jià)4．工程招標(biāo)流程及要求說(shuō)明（一）工程招標(biāo)流程要求說(shuō)明 工程招標(biāo)立項(xiàng)，應(yīng)由項(xiàng)目工程部根據(jù)工程需要，編制招標(biāo)計(jì)劃，申請(qǐng)進(jìn)行招標(biāo)立項(xiàng)，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后，招標(biāo)部按計(jì)劃組織辦理招標(biāo)。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價(jià)審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。項(xiàng)目工程部應(yīng)在收到施工單位報(bào)送的簽證單后五日內(nèi)對(duì)上報(bào)內(nèi)容是否屬于實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容給出處理意見(jiàn)并核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)。工程指令應(yīng)寫明所要求完成工作的范圍、內(nèi)容、要求達(dá)到效果、預(yù)估費(fèi)用及需特別注意的事項(xiàng)。除下列原因外，各項(xiàng)目的工程簽證費(fèi)用總額應(yīng)控制在工程總造價(jià)的2%以內(nèi)。本流程適用于單次簽證金額在5萬(wàn)元以內(nèi)的工程簽證。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)工程結(jié)算款支付作出審批決定。工程審核部的審核意見(jiàn)應(yīng)為書面形式，在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。在工程實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生合同清單外新增子目的，應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時(shí)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價(jià)審核，并以集團(tuán)招標(biāo)部書面通知為結(jié)算依據(jù)。如在計(jì)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知項(xiàng)目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整，按規(guī)定順序編號(hào)及制作結(jié)算資料目錄，保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。1董事長(zhǎng)：對(duì)進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見(jiàn)。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見(jiàn)，對(duì)進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見(jiàn)。并可根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)對(duì)各期申報(bào)的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺(tái)賬并保留計(jì)算資料及依據(jù)，在每月10日前將上月進(jìn)度款臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)合約成本管理中心，同時(shí)抄送區(qū)域公司及項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人。如施工單位申報(bào)的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過(guò)工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門工作流程編制時(shí)間：二０一一年二月發(fā)布時(shí)間：二０一一年二月十八日目 錄一、部門工作流程 工程進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明………………第1~2頁(yè)， 共2頁(yè) 工程結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明…………………第3~5頁(yè)， 共3頁(yè) 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程及要求說(shuō)明…………………第6~8頁(yè)，共3頁(yè) 工程招標(biāo)流程及要求說(shuō)明………………………第9~10頁(yè)，共2頁(yè) 合同會(huì)簽流程及要求說(shuō)明………………………第11~15頁(yè)，共5頁(yè) 采購(gòu)進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明………………第16~17頁(yè)，共2頁(yè) 采購(gòu)結(jié)算審批流程及要求說(shuō)明…………………第18~19頁(yè)，共2頁(yè) 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程及要求說(shuō)明…………第20~22頁(yè)，共2頁(yè) 工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程………………另附 共1頁(yè)二、部門業(yè)務(wù)審批表 工程進(jìn)度付款證書………………………………第23頁(yè)， 共1頁(yè) 工程結(jié)算付款證書………………………………第24頁(yè)， 共1頁(yè) 工程結(jié)算審閱表…………………………………第25頁(yè)， 共1頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證單…………………………………第26頁(yè)， 共1頁(yè) 工程合同及招標(biāo)文件評(píng)審表……………………第27~32頁(yè)，共6頁(yè) 采購(gòu)合同評(píng)審表…………………………………第33~35頁(yè)，共3頁(yè) 采購(gòu)工程進(jìn)度付款證書…………………………第36頁(yè)， 共1頁(yè) 抽查計(jì)錄表………………………………………第37頁(yè)， 共1頁(yè) 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書………………第38頁(yè)， 共1頁(yè) 工程材料和設(shè)備請(qǐng)款報(bào)告………………………第39頁(yè)， 共1頁(yè)1 送貨統(tǒng)計(jì)表…………………………………… 第40~41頁(yè)，共2頁(yè)41 / 441．工程進(jìn)度款審批流程及要求說(shuō)明（一）工程進(jìn)度款審批流程要求說(shuō)明施工單位：每個(gè)月申報(bào)形象進(jìn)度，并按形象進(jìn)度計(jì)算進(jìn)度款。工程部：在每個(gè)月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象進(jìn)度四方驗(yàn)收，并會(huì)同監(jiān)理公司審核施工單位申報(bào)的形象進(jìn)度。如核準(zhǔn)的累計(jì)實(shí)際產(chǎn)值超出合同總價(jià)10%以上，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并書面分析超出原因，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進(jìn)度款支付。合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對(duì)區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批，必要時(shí)可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對(duì)進(jìn)度款計(jì)算進(jìn)行復(fù)核。工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況，對(duì)進(jìn)度款給予審批意見(jiàn)。注：園林綠化、市政機(jī)電等工程按此流程辦理，流程中項(xiàng)目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目工程部：在工程結(jié)算審批流程中，主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料（如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等）的真實(shí)性、有效性、完整性，對(duì)結(jié)算資料提供書面審核意見(jiàn)并對(duì)此負(fù)責(zé)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計(jì)算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報(bào)的工程量及計(jì)算式進(jìn)行復(fù)核。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料，應(yīng)由地區(qū)采購(gòu)部按合同號(hào)列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見(jiàn)，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批；也可以指令招標(biāo)部對(duì)結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。1董事長(zhǎng)：對(duì)工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。如估算或事后計(jì)算的單次簽證金額超過(guò)5萬(wàn)元的，除按本流程辦理外，須專項(xiàng)報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并經(jīng)集團(tuán)審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。如超出，應(yīng)由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書面說(shuō)明并征得同意。完成需簽證工作：由施工單位在項(xiàng)目工程部監(jiān)管下完成，對(duì)于以點(diǎn)工形式完成的工作內(nèi)容，項(xiàng)目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時(shí)間以及完成的工作具體內(nèi)容。地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日內(nèi)對(duì)簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范圍給予意見(jiàn)，并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)核。項(xiàng)目部：由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證進(jìn)行審批。 招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購(gòu)部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評(píng)審，并對(duì)招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開(kāi)標(biāo)工作以及對(duì)招標(biāo)測(cè)算價(jià)的復(fù)核工作。公司其它部門均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽(yù)較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。 開(kāi)標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后，由招標(biāo)部組織開(kāi)標(biāo)。（二）工程招標(biāo)流程圖招標(biāo)工程立項(xiàng)收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標(biāo)單位草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件報(bào)公司審批招標(biāo)文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘組織答疑回標(biāo)組織相關(guān)部門開(kāi)標(biāo)編制標(biāo)底議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組