【正文】 織相關部門評技術標投標單位項目管理人員面試擬評標報告公司審核合同文件審/復核合同簽訂5．合同會簽流程及要求說明一、標準合同版本（一）標準合同版本評審流程要求說明標準合同版本為針對某一方面的工程（采購）需要而制定，應包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。招標部（采購部）為公司工程（采購）合同的管理部門，負責對公司常用合同進行歸納、分類，并結合公司實踐情況起草標準合同版本，合同條款應包括此類工程（采購）工作的主要內容及常規(guī)約定。預結算部：預結算部主要針對標準合同版本中所涉及的工程計價方式及方法，及其所包含的工作內容等相應條款進行審查，同時應對結算類條款進行審查，以保證標準合同版本的約定符合公司利益、符合公司結算制度規(guī)定。各部門在對合同條款進行審查時，也可針對合同其它條款提出修改意見。合約成本管理中心總監(jiān)對標準合同版本進行會簽后簽發(fā)實施。起草過程中不得改變標準合同版本的規(guī)定。（二）標準版本合同會簽流程招標部（采購部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務中心總監(jiān)會簽副董事長/常務副總裁董事長三、非標準版本合同（一）非標準版本合同會簽流程的要求說明非標準版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標準合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標（采購）部門起草的簡易合同。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采用公司標準合同版本的，由主談部門負責合同談判后將相關合同提供招標（采購）部門辦理會簽。非標準版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應合法有效。合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務管理中心總監(jiān)：了解非標準版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。（二）非標準版本合同會簽流程招標(采購)部起草合同，報請會簽主談部門提交合同，招標(采購)部報請會簽合同版本提供部門會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負責人會簽工程審核部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務副總裁會簽董事長會簽6．采購進度款審批流程及要求說明（一）采購（含設計服務）進度款審批流程要求說明供應商：統(tǒng)計當期送貨量，辦理貨物交付驗收證明，按合同約定申報采購進度款采購部：采購員應對供應商各期申報的采購進度款進行復核，保證計算準確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對各月采購進度款建立臺賬，在每月10日前將上月采購進度款臺賬上報集團合約成本管理中心并知會各相關部門。但當采購進度款累計支付比率超過合同總價的80%時，必須送工程審核部進行復核。董事長：對采購進度款是否支付作出最終審批決定意見。供應商應按合同約定將報送的結算資料準備完整，按規(guī)定順序編號及制定采購結算資料目錄，并保證結算資料的真實性及有效性。合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對采購部初審的結算是否按公司規(guī)定時間及程序辦理進行檢查后進行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復查及說明。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結算款進行審批。設計類服務合同的結算：由設計部門出具設計服務完成的書面證明并經(jīng)設計負責人、規(guī)劃設計中心總監(jiān)會簽后，以設計服務進度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結算流程。 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應商積極進行備料和科學排產(chǎn)，保證按合同約定時間和工程要求的工期內送貨。 驗收：用于星河灣的工程材料和設備須經(jīng)過項目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗收，并進行會簽。對抽查或全面檢查的情況書面記錄于《抽查記錄》表中，作為請款的依據(jù)。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質量瑕疵賣方應當承擔的責任，其余責任由簽收單位負責。 最終驗收合格證明：工程材料和設備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗、調試、試驗等后，由項目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會審，對是否合格作出最終判定，參加會審單位和部門負責人均應簽名、共同出具《工程材料和設備驗收合格證明書》。供應商提交書面請款資料：請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項目工程部、物業(yè)公司、預算部審簽。每份簽證單僅限填寫一項簽證事實，由項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號。本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實，是否為此簽證事實支付費用，將根據(jù)承包人與發(fā)包人簽署的工程合同約定在結算時最終確定。附表五6：工程合同文件評審表（非標準版本合同設計）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定會審部門（審批時限各為1日） 項目工程部 預結算部 招標部 工程審核部 法律部 財務管理中心 規(guī)劃設計中心 開發(fā)部 市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復核人： 經(jīng)理： 規(guī)劃設計中心： 收件日期： 批出日期：工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財務管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 注：如為軟裝合同，法律部及工程管理中心不參與會簽。請公司審批。特此證明。除“供貨形象進度（%）”以百分比表示外，其他均以人民幣“元”表示，而不以實物單位表示。附表十：工程材料和設備請款報告第 次合同名稱合同編號合同金額供貨期限支付約定申請理由供貨形象進度（%）本期完成供貨金額（￥）累計完成供貨金額（￥）累計應申請貨款（￥）已申請貨款（￥）本次申請貨款（￥）施工單位審批意見：（甲控材料和設備時有此欄，其余本欄取消）簽名：　?。由w公章）　　　　　日期：工程部審批意見：簽名：　　　　　　　　　　　　　日期：備注：“已申請貨款”填寫的并非實際收款的數(shù)額，實際是否收到貨款的情況在后表“付款確認書”中反映。施工單位： 供應商： 項目部： 采購部（倉庫）：附表九：工程材料和設備驗收合格證明書賣方名稱：合同名稱：合同編號：合同總價：結算總價：品種及數(shù)量品名品牌規(guī)格型號單位數(shù)量（若不夠列，可以單獨附頁。付款條件：0%定金， 00%預付貨款，貨到付當批00%，安裝完畢付至00%，余00%年期材料和設備質保金。附表五3：工程合同文件評審表（標準版本合同）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（各部門審批時限為1個工作日） 項目工程部 預結算部 招標部 工程審核部 法律部 財務管理中心 規(guī)劃設計中心 工程管理中心合約成本管理中心意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復核人： 經(jīng)理： 合約成本管理中心總監(jiān)：項目工程部/工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財務管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務副總裁： 收件日期 批出日期：董事長： 收件日期: 批出日期： 注：如為市政機電類合同或園林環(huán)境類合同，項目工程部改為工程市政機電部或園林中心。簽證單原件份數(shù)共五份，施工單位、招標部、預結算部、項目部及檔案室各一份。備注：甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；室內裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。供應商提交書面結算請款資料：請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；送貨統(tǒng)計表：統(tǒng)計實際供應的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結算款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預算部申請結算款。請款報告：提供請款當批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)；送貨統(tǒng)計表：供應商統(tǒng)計請款當批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù)（進度款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預算部申請進度款。 簽收：經(jīng)初步驗收合格的材料和設備由接收單位進行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應商三聯(lián)（存根、進度款、結算款），其余各方各一聯(lián)。質量驗收時通常按10~50%進行抽查，對重大設備、高價值材料進行全面檢查，數(shù)量驗收應當場全面清點。該證明文件是供應商請款的必要文件。合同文件由采購部負責在需要進場配合、到貨前2個工作日傳發(fā)給工程項目部。副董事長/常務副總裁：根據(jù)集團授權，對采購結算款支付作出審批決定。主要進行一般性復查（含結算資料的真實性、有效性、完整性；結算程序的規(guī)范性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進行全面復查（全面統(tǒng)計，全面核對）。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應通知供應商在一定期限內補充完整。本流程中的供應商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應改為設計單位、設計部、規(guī)劃設計中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預算部復核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。財務管理中心：根據(jù)集團資金安排情況，對采購進度款支付作出相應安排意見，由財務管理中心總監(jiān)批準。合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進度款進行審批。董事長：對非標準版本合同條款作出最終審批。開發(fā)合同或市政合同，應有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。在此情況下，由工程（采購）負責收集或起草非標準版本合同后，報各部門會簽。如屬開發(fā)或設計類合同，應由開發(fā)或設計部門主持會談，提供相應合同給招標部門辦理會簽，并對合同中的程序規(guī)定及技術標準條款負責。副董事長/常務副總裁：對標準版本合同條款作出審批決定意見。工程（采購）標準版本合同由集團招標部（采購部）負責起草并跟進其會簽流程。如各部門意見不統(tǒng)一時，招標部（采購部）可組織召開協(xié)調會議后報合約成本管理中心總監(jiān)決定。財務部：主要針對合同版本中所涉及的付款、稅務等類問題進行審查，以保證標準合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。工程部：主要針對標準合同版本中所涉及的工程技術、工程規(guī)范、工作程序、工期、工作界面或工程范圍等進行審查，以保證標準合同版本的約定符合國家規(guī)定、滿足工程技術需要及公司要求、操作程序正確。通常情況下，招標部（采購部）需要起草合同時，應以標準合同版本作為范本進行起草。如投標單位報價普遍與我司測算價出入較大的，由集團招標部組織經(jīng)濟標議標，根據(jù)最終議標結