某高速公路建設(shè)項目財務(wù)分析-wenkub
2023-07-12 06:58:47 本頁面
【正文】 通量折合成小客車2008年為14498輛，2017年為27181輛，2027年為43504輛。項目總投資使用計劃與資金籌措表如下：項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目合計1234561總投資54228072492 100912 156531 113534 93482 5330 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）495205 71375 97068 148515 100990 77257 0 建設(shè)期利息41745 1118 38448016 12544 16225 0 流動資金5330 0 0 0 0 0 5330 2資金籌措542280 72492 100912 156531 113534 93482 5330 項目資本金221759 33000 44000 66000 44000 33000 1759 用于建設(shè)投資220000 33000 44000 66000 44000 33000 0 用于流動資金1759 0 0 0 0 0 1759 用于建設(shè)期利息0 0 0 0 0 0 0 債務(wù)資金320521 3949156912 90531 69534 60482 3571 用于建設(shè)投資275206 3837353068 82515 56990 44259 0 用于建設(shè)期利息41745 1118 3844 8016 12544 16225 0 用于流動資金3571 0 0 0 0 0 3571 ⑵ 運營總費用估算①養(yǎng)護(hù)費項目所在地區(qū)現(xiàn)有公路養(yǎng)護(hù)費用約為14萬元/公里年，日常養(yǎng)護(hù)費用為264萬元/年。③大修費用大修費用主要是路面重新罩面費用，按通車運營后每十年進(jìn)行一次大修考慮，第一次大修費用為31614萬元/次，第二次大修費用為43698萬元/次。二、財務(wù)評價⑴確定計算器25年⑵財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率根據(jù)銀行長期貸款名義年利率確定，%。⑹稅費計算。 CJ高速公路項目財務(wù)現(xiàn)金流量計算 單位：萬元年份現(xiàn)金流入營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值累計凈現(xiàn)值20030071375713750007137571375675266752620040097068970680009706816844386881154407200500148515148515000148515316958125761280168200600100990100990000100990417948809063610742007007725777257000772574952055855541962920083700837008001107505330574520352593346927218595401034200939865398650081090059172192317564375162154337949120104294242942008457006095236234485403031221323573592011462564625600882200627825443743436559722730334629201249826498260092060064662740406203249772333431129520136796267962001039700665937385756526741231285280010201472666726660010856006860399661810205603317802482302015776817768100113370070654272663441392593227221595820168303883038001184500727845677119368066327631831952017888258882500442300039345488544595234711941616377920189478694786001293400772152138185258381337151300642019999359993500134490079525497864861
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1