【正文】 無形資產(chǎn)事業(yè)基金 無形資產(chǎn)原價專用基金 減：累計攤銷待沖基金長期待攤費用財政補助結(jié)轉(zhuǎn)（余）待處理財產(chǎn)損溢科教項目結(jié)轉(zhuǎn)（余）非流動資產(chǎn)合計本期結(jié)余未彌補虧損凈資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負債和凈資產(chǎn)總計收入費用總表會醫(yī)02表編制單位： 　　　　　　　　 年 月 　單位：元項 目本月數(shù)本年累計數(shù)一、醫(yī)療收入加：財政基本補助收入 減：醫(yī)療業(yè)務成本 減：管理費用二、醫(yī)療結(jié)余加：其他收入 減：其他支出三、本期結(jié)余 減：財政基本補助結(jié)轉(zhuǎn)四、結(jié)轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 加：年初未彌補虧損 加：事業(yè)基金彌補虧損 減：提取職工福利基金 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 年末未彌補虧損五、本期財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)（余）： 財政項目補助收入 減：財政項目補助支出六、本期科教項目結(jié)轉(zhuǎn)（余）： 科教項目收入 減：科教項目支出醫(yī)療收入費用明細表 會醫(yī)02表附表01編制單位： 年 月 單位：元項 目本月數(shù)本年累計數(shù)項目本月數(shù)本年累計數(shù)醫(yī)療收入醫(yī)療成本（一）按性質(zhì)分類其中：掛號收入診察收入 檢查收入化驗收入治療收入手術(shù)收入 衛(wèi)生材料收入 藥品收入（二）按功能分類 其中：西藥收入 中草藥收入其中：臨床服務成本 中成藥收入醫(yī)療技術(shù)成本藥事服務費收入醫(yī)療輔助成本其他門診收入其中：床位收入診察收入檢查收入化驗收入治療收入手術(shù)收入護理收入衛(wèi)生材料收入藥品收入　　其中：西藥收入　　　　 中草藥收入中成藥收入藥事服務費收入其他住院收入 現(xiàn)金流量表會醫(yī)03表編制單位： 年度 單位：元項 目行次金額一、業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 開展醫(yī)療服務活動收到的現(xiàn)金 財政基本支出補助收到的現(xiàn)金財政非資本性項目補助收到的現(xiàn)金從事科教項目活動收到的除財政補助以外的現(xiàn)金收到的其他與業(yè)務活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計發(fā)生人員經(jīng)費支付的現(xiàn)金購買藥品支付的現(xiàn)金購買衛(wèi)生材料支付的現(xiàn)金使用財政非資本性項目補助支付的現(xiàn)金使用科教項目收入支付的現(xiàn)金支付的其他與業(yè)務活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金對外投資支付的現(xiàn)金上繳處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收回現(xiàn)金凈額支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：取得財政資本性項目補助收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 償還借款支付的現(xiàn)金 償付利息支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金凈增加額財政補助收支情況表會醫(yī)04表編制單位： 年度 單位：元項 目結(jié)轉(zhuǎn)本年數(shù)——一、上年結(jié)轉(zhuǎn)——（一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn)——————其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目—— 科學技術(shù)項目—— 教育項目——（二）財政補助結(jié)余　　　　　　——項 目本年數(shù)上年數(shù)二、本年財政補助收入（一）基本支出（二）項目支出 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 科學技術(shù)項目 教育項目三、本年財政補助支出（一）基本支出（二）項目支出 其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目 科學技術(shù)項目 教育項目四、財政補助上繳（一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn)上繳（二）財政補助結(jié)余上繳項 目結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)——五、結(jié)轉(zhuǎn)下年——（一）財政補助結(jié)轉(zhuǎn)——————其中：醫(yī)療衛(wèi)生項目—— 科學技術(shù)項目——教育項目——（二）財政補助結(jié)余——第五部分 會計報表編制說明一、資產(chǎn)負債表編制說明、負債和凈資產(chǎn)的情況。本項目應當根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“零余額賬戶用款額度”、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計填列。本項目應當根據(jù)“財政應返還額度”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“應收醫(yī)療款”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“壞賬準備”科目的期末貸方余額填列；如果“壞賬準備”科目期末為借方余額，則以“”號填列。本項目應當根據(jù)“庫存物資”、“在加工物資”科目的期末余額合計填列。本項目應當根據(jù)“長期投資——債權(quán)投資”明細科目的期末余額中將在1年內(nèi)（含1年）到期的長期債權(quán)投資余額分析填列。（14）“固定資產(chǎn)”項目，反映醫(yī)院各項固定資產(chǎn)的凈值（賬面價值）。本項目應當根據(jù)“在建工程”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“無形資產(chǎn)”科目期末余額減去“累計攤銷”科目期末余額后的金額填列。（19）“待處理財產(chǎn)損溢”項目，反映醫(yī)院期末尚未處理的各種財產(chǎn)的凈損失或凈溢余。（21）“資產(chǎn)總計”項目，按照“流動資產(chǎn)合計”、“非流動資產(chǎn)合計”項目金額的合計數(shù)填列。本項目應當根據(jù)“應繳款項”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“應付賬款”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“應付職工薪酬”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“應付社會保障費”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“其他應付款”科目的期末余額填列。本項目應當根據(jù)“長期借款”、“長期應付款”科目的期末余額中將在1年內(nèi)（含1年）到期的金額分析填列。（36）“長期應付款”項目，反映醫(yī)院發(fā)生的償還期限在1年以上（不含1年）的各種應付款項。（39）“事業(yè)基金”項目，反映醫(yī)院擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)，主要包括滾存的結(jié)余資金和科教項目結(jié)余解除限定后轉(zhuǎn)入的金額等。（41）“待沖基金”項目，反映醫(yī)院使用財政補助、科教項目收入購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或購買藥品等物資所形成的，留待計提資產(chǎn)折舊、攤銷或領(lǐng)用發(fā)出庫存物資時予以沖減的基金。（43）“科教項目結(jié)轉(zhuǎn)（余）”項目，反