日常費用報銷流程-wenkub
2023-06-15 22:30:27 本頁面
【正文】 理（或委托授權人）審批即可，金額超過10000以上的必須要由公司董事長親自審批。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。 二、費用報銷流程： （1） 費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單，要求書面干凈，金額大小寫一致，不得涂改），打印費用明細并將費用原始單據(jù)粘貼于費用報銷單后； （2） 報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字； （3） 公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）； （4） 財務人員復核并履行付款。 費用報銷制度： (1） 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。斟一杯酒 聽聽你的感傷 苦苦的咽下那一份悲涼 在路上踟躕 走不出山高水長 斟一杯酒 寫寫你的衷腸 澀澀的回味那一段繞梁 在年輪的皺紋里 晚上的淚 清晨的霜 過去的歲月 刻下淡淡的滄桑 沒有刻骨 財務報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度?！ ? (2) 填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規(guī)范的不得付款。八、預借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用?！ ?(2) 各項借款金額超過2000元（含2000元）應提前一天通知財務部備款?！ ?(4) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)?！ ?二)報銷流程 ?。?
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