某汽車制造廠資金管理制度-wenkub
2023-06-04 07:06:23 本頁面
【正文】 7 第七章 其他重要事項(xiàng) 9 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 9 頁 第一章 總則 為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，降低資金成本，保障各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)高效、有序地進(jìn)行，特制定本制度。 公司所有的收入必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶。 指導(dǎo)和規(guī)范各事業(yè)部的資金管理工作。 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 9 頁 各事業(yè)部的財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)： 在財(cái)務(wù)科指導(dǎo)下，事業(yè)部各個(gè)部門編制本部門的資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)科匯總、審核事業(yè)部的資金計(jì)劃，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。 辦理公司財(cái)務(wù) 部要求的其他事項(xiàng)。 嚴(yán)格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。 第四章 資金計(jì)劃的編制 為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司批準(zhǔn)的年度計(jì)劃預(yù)算、合同及實(shí)際工程進(jìn)度等編制年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃和資金計(jì)劃執(zhí)行情況表。未經(jīng)上述批準(zhǔn)，不得為沒有資金計(jì)劃的項(xiàng)目支付款項(xiàng)。 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批是經(jīng)辦單位依據(jù)業(yè)務(wù)審批權(quán)限根據(jù)公司批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同及該業(yè)務(wù)完成進(jìn)度進(jìn)行審批。付款經(jīng)辦人員須與月度用款計(jì)劃核對(duì)，再依據(jù)合同條款、會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)部門辦理資金支付時(shí)應(yīng)滿足下列條件：合同或協(xié)議、完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款申請(qǐng)單、發(fā)票或合法收據(jù)及有關(guān)的支持文件等，上述所列項(xiàng)目都已按規(guī)定完成審批
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