某汽車制造廠資金管理制度(已修改)
2025-06-17 07:06 本頁面
【正文】 汽車制造廠有限責(zé)任公司 資金管理制度 目錄 第一章 總則 3 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 3 第三章 銀行帳戶管理 5 第四章 資金計(jì)劃的編制： 5 第五章 資金收入的管理 7 第六章 資金支付管理 7 第七章 其他重要事項(xiàng) 9 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 9 頁 第一章 總則 為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，降低資金成本，保障各項(xiàng)經(jīng)營活動高效、有序地進(jìn)行，特制定本制度。 公司各部門、事業(yè)部、下屬子公司都必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)資金管理的法規(guī)，執(zhí)行公司的財務(wù)制度和本辦法。 本制度中，除特殊注明之外，“公司”是指 京汽車制造廠有限公司，“事業(yè)部”是指公司下屬的營銷事業(yè)部、順義制造 事業(yè)部和朝陽制造事業(yè)部。 公司按照資金高度集中和收支兩條線管理的原則，對資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理。 公司所有的收入必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶。 公司所有的支出依照已批準(zhǔn)的預(yù)算及審批程序核準(zhǔn)后支付。 公司對資金的支付實(shí)行分級授權(quán)批準(zhǔn)制度。 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 財務(wù)部是公司資金管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)： 貫徹執(zhí)行國家資金管理法規(guī)，制定公司資金管理規(guī)定。 指導(dǎo)和規(guī)范各事業(yè)部的資金管理工作。 監(jiān)督營銷事業(yè)部 銷售收入收款。 對事業(yè)部所需資金的審批、撥付及限額以上的直接對外付款。 辦理事業(yè)部銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手 續(xù)，監(jiān)督、檢查事業(yè)部對銀行賬戶的使用。 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。 研究公司的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理公司的融資業(yè)務(wù)，管理公司的債務(wù)。 提出對公
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