【正文】 。計劃管理費用） X 100% 4 財務制度建設及 執(zhí)行 10 部門經(jīng)理 根據(jù)制度和流程統(tǒng)計 5 財務監(jiān)督質量 10 總經(jīng)理 總經(jīng)理對內部控制的評價 6 下屬員工 管理成效 10 本人 /員工 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 部門副職 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 財務監(jiān)督質量 25 管理組及部門經(jīng)理 單據(jù)審核、會計科目 運用。計劃單位籌資成本） X 100% 單位籌資成本 =（實際發(fā)生籌 資成本總額247。實際籌資總額） 2 會計核算質量 20 職能部門 職能部門檢查結果 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 52 3 財務監(jiān)督質量 20 總經(jīng)理 總經(jīng)理對內部控制的評價 4 資金風險控制 15 部門經(jīng)理 銀行資金及應收款項的風險發(fā)生額 5 公司總預算費用 控制率 10 部門副職 （公司實際發(fā)生費用總額247。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督 2 下屬員工 管理成效 20 本人 /員工 / 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 3 財務報表及分析質量 20 部門經(jīng)理 準確及時 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 53 4 財務服務質量 20 各部門及客戶 公司內部溝通、外部客戶投訴 5 銷售往來控制 15 部門經(jīng)理、業(yè)務部 壞帳風險、發(fā)貨風險 合計 100 營業(yè)大廳主管 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 客戶服務滿意度及現(xiàn)場管理 30 各部門及客戶 隨機檢查和客戶投訴 2 票 據(jù)及資金管理質量 20 經(jīng)理助理、財務管理主管 單據(jù)管理及資金安全 3 進發(fā)貨控制質量 20 經(jīng)理助理 日常檢查記錄和客戶投訴 4 發(fā)貨臺帳記錄準確性 15 經(jīng)理助理 日常對帳記錄 5 下屬員工管理成效 15 本人 /部門經(jīng)理/下屬 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 票務會計 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 發(fā)貨臺帳記錄準確性 30 銷售會計和營業(yè)廳主管 根據(jù)客戶反饋、相關部門審核結果確認。 5 單據(jù)管理質量 10 營業(yè)大廳主管 單據(jù)審核、單據(jù)結轉 合計 100 成本核算組長 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 帳務處理質量 25 財務管理部 準確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質量 2 庫存管理質量 25 財務管理部 按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理 3 往來帳項管理質量 20 財務管理部 按信用額度控制客戶往來，及時催收 4 成本管理質量 15 財務管理部 按要求盤點庫存 出具盤點報告 帳帳 相符。 2 業(yè)務處理質量 20 資金小組組長 單據(jù)審核及結轉 3 借款管理 20 資金小組組長 借款臺帳的確認和催收 4 現(xiàn)金安全性 20 資金小組組長 現(xiàn)金保管存放庫存無風險。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 3 次。 30 2 服務滿意 度 無投訴 被投訴 1次 30 3 帳務處理 質量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 有違反財務規(guī)定超過 3 次。 有違反財務制度3 次。 40 2 執(zhí)行信用政策質量 差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù) 3 次 20 3 核對發(fā)貨臺帳質量（內部） 差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù) 3 次 25 4 賒銷 客戶往來帳項核對（客戶） 差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù) 3 次或核對不及時 15 合計 100 （核算小組組長） 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 66 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60 分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 帳務處理 質量 結果準確及時，差錯 次數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯（投訴）次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 2次。 差錯次數(shù)為 1次。 20 4 發(fā)貨臺帳記錄準確性 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯（投訴）次數(shù)為 1次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 2次。 差錯次數(shù)為 1次。 40 2 費用審核質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3次以上。 不達標超過 3次。 差錯次數(shù)為 3次以上。 差錯次數(shù)為 3次以上。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 不達標 2次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 3次。 差錯次數(shù)為 3次以上，造成結帳錯誤或延遲。 30 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 69 4 單據(jù)管理質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 1次。 30 2 客戶服務滿意度 投訴次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 1次。 差錯次數(shù)為 2次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3次以上；造成結帳錯誤或延遲。 30 2 票據(jù)及資金管理質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù)為 3 次以 20 3 掌握材料帳實差異 差錯次數(shù)為 0次。 40 2 材料領用審核 差錯次數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù) 3 次以上或對帳不及時。 25 2 庫存管理質量 按時盤點 ,發(fā)現(xiàn)問 題及時處理 按時盤點 ,發(fā) 現(xiàn)問題未及時處理 延時盤點 ,發(fā)現(xiàn) 問題及時處理 延時盤點 ,發(fā) 現(xiàn)問題未時處理 未盤點 25 3 往來帳項管理（只考評組長） 對帳及時，差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯戶數(shù)為 2次。 25 4 服務質量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1 次 15 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 65 銷售會計序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 帳務處理 質量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 有違反財務制度 1