華能國(guó)際與國(guó)電電力財(cái)務(wù)報(bào)表分析比較報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表分析案例-wenkub
2023-05-27 00:52:51 本頁(yè)面
【正文】 0預(yù)提費(fèi)用待扣稅金000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)付債券000長(zhǎng)期應(yīng)付款000其他長(zhǎng)期負(fù)債00待轉(zhuǎn)銷匯稅收益000長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅款貸項(xiàng)000負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股本600000資本公積盈余公積其中：公益金為分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額000股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債與股東權(quán)益合計(jì)華能國(guó)際電力股份有限公司而相對(duì)于獨(dú)立發(fā)電集團(tuán)龐大的發(fā)電資產(chǎn)而言,國(guó)電電力公司的資產(chǎn)規(guī)模就稱不上大了,但如果投資者看好其發(fā)展?jié)摿?，?yīng)該極有可能因成為未來(lái)獨(dú)立集團(tuán)的融資窗口而獲得大規(guī)模資產(chǎn)注入，象桂冠電力、九龍電力、岷江水電三家裝機(jī)規(guī)模尚小的公司均因?yàn)榱己玫臉I(yè)績(jī)，被投資者認(rèn)為具備相當(dāng)空間的資產(chǎn)擴(kuò)張潛力,這種潛質(zhì)必將被未來(lái)的市場(chǎng)所挖掘，而市場(chǎng)曾一度相當(dāng)看好的國(guó)電電力、漳澤電力等公司,其未來(lái)的擴(kuò)張潛力是相對(duì)有限的,從而其投資價(jià)值也會(huì)相應(yīng)打折扣。–現(xiàn)金流量表 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱\截止時(shí)間200312312002123120011231數(shù)據(jù)來(lái)源年報(bào)年報(bào)年報(bào)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的租金 000收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款 000收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 000收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的增值稅款 000支付的所得稅款 000支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 0取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 00處置固定、無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定、無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 0債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 000支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 0投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 000借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 000分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 000融資租賃所支付的現(xiàn)金 000減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 000支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 000以投資償還債務(wù) 000以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資 000以存貨償還債務(wù) 000凈利潤(rùn) 0少數(shù)股東權(quán)益 0計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 00固定資產(chǎn)折舊 0無(wú)形資產(chǎn)攤銷 0待攤費(fèi)用的減少 0預(yù)提費(fèi)用的增加 0處置固定、無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 0固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 000財(cái)務(wù)費(fèi)用 0投資損失 0遞延稅款貸項(xiàng) 000存貨的減少 00經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 0經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 0增值稅增加凈額 000其他不減少現(xiàn)金的費(fèi)用、損失 000經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 000現(xiàn)金的期末余額 0現(xiàn)金的期初余額 0現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 000現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 000資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司單位：人民幣元項(xiàng)目2003年度2002年度2001年度流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金919,155, 512,348, 876,487, 短期投資 24,897, 36,993, 27,679, 應(yīng)收票據(jù) 57,686, 103,385, 89,606, 應(yīng)收股利 9,359, 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 879,055, 626,044, 433,095, 其他應(yīng)收款 55,435, 83,335, 46,880, 預(yù)付貨款 66,822, 48,976, 9,659, 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 296,236, 171,089, 130,940, 待攤費(fèi)用 5,227, 3,278, 1,660, 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2 ,313,877, 1 ,585,451, 1,616,009, 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,888,605, 1,801,958, 101,570, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 ,000, 3,000, 長(zhǎng)期投資合計(jì) ,891,605, ,804,958, 101,570, 合并價(jià)差 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 16,761,838, 13,805,245, 9,870,796, 減：累計(jì)折舊 ,206,415, 3,547,023, 2,944,871, 固定資產(chǎn)凈值 1 2,555,423, 1 0,258,222, 6,925,925, 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額 1 2,555,423, 1 0,258,222, 6,925,925, 工程物資 1,282,814, 1,154,544, 737, 在建工程 4,600,047, 2,863,802, 215,755, 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì) 8,438,285, 4,276,569, 7,142,418, 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn) 80,056, 3,989, 4,395, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 24,966, 21,234, 18,192, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 05,023, 25,224, 22,587, 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資 產(chǎn) 總 計(jì) 2,748,791, 7,692,203, 8,882,586, 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表（續(xù)）編制單位：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元項(xiàng)目2003年度2002年度2001年度負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款2,984,000, 3,851,200, 20,130,應(yīng)付票據(jù) 82,557, 應(yīng)付帳款1,097,360, 381,769, 127,350,預(yù)收貨款61,837, 36,458, 38,618,應(yīng)付工資92,881, 64,460, 95,858,應(yīng)付福利費(fèi)35,857, 27,381, 11,995,應(yīng)付股利138,794, 64,078, 265,956,應(yīng)交稅金132,729, 127,795, 73,206,其他應(yīng)交款10,066, 9,006, 6,596,其他應(yīng)付款599,914, 560,665, 519,939,預(yù)提費(fèi)用2,918, 4,241, 409,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債107,665, 52,000, 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,264,025, 5,261,614, 1,160,059,長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款6,756,392, 4,869,802, 1,839,440,應(yīng)付債券2,007,236, 長(zhǎng)期應(yīng)付款729,05
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