【正文】 的意見》④《**市“十一五”規(guī)劃綱要》⑤ 國家、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營文件⑥ 國家關(guān)于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)范和市場調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料⑦《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 綜合評價該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。年均稅后利潤435萬元。 投資概算及資金來源 本項目總投資1420萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1320萬元(含奶牛及青年牛購置投資450萬元)，流動資金100萬元。本項目建成投產(chǎn)后，奶牛新增存欄1000頭。2006年當選為**市十佳杰出青年，2007年被評選為**市勞動模范，2007年當選為**市政協(xié)常委。2008年7月31日，，％。2007年7月31日，負債合計262．68萬元，％。在職員工全部由**市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗工作。公司奶牛存欄1352頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶4460噸。奶牛場擴建項目可行性研究報告奶牛場擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 項目概要 項目單位基本情況……………………………………………1 項目單位財務(wù)狀況……………………………………………1 法人代表基本情況……………………………………………2 項目內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟指標………………………………3 項目建設(shè)內(nèi)容……………………………………………3 投資概算及資金來源……………………………………3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標………………………………………3 可行性研究報告編制依據(jù)……………………………………4 綜合評價………………………………………………………5第二章 背景及必要性 項目背景………………………………………………………5 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)…………………………………………6 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善………………………………………6 工業(yè)發(fā)展勢頭強勁………………………………………7 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛………………………………………8 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)?！? 項目建設(shè)的必要性……………………………………………9 是提高全民健康水平的需要……………………………9 項目建設(shè)是當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求………………9 項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要……………………10 項目建設(shè)是適應(yīng)市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要…11第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況……………………………………………………11 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢明顯……………………………11 社會經(jīng)濟狀況良好………………………………………12 技術(shù)依托可靠…………………………………………13 水、電、交通及通訊條件齊備…………………………13 基礎(chǔ)設(shè)施良好…………………………………………14 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)………………………………14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析……………………………………15 政策環(huán)境………………………………………………15 資源優(yōu)勢………………………………………………15 技術(shù)優(yōu)勢………………………………………………16 產(chǎn)品及市場優(yōu)勢………………………………………16 主要障礙因素及解決方案……………………………16 障礙因素………………………………………………16………………………………………………17第四章 市場分析與銷售方案 市場分析………………………………………………………17 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀………………………………17 市場前景分析…………………………………………18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析………………………19 銷售策略、方案和營銷模式…………………………………20 銷售策略………………………………………………20 產(chǎn)品銷售方案…………………………………………20 市場風險分析………………………………………………21 項目產(chǎn)品市場風險因素分析…………………………21 防范和降低風險對策…………………………………21第五章 建設(shè)方案 建設(shè)標準和依據(jù)………………………………………………21 建設(shè)規(guī)?！?2 建設(shè)規(guī)劃和布局………………………………………………22 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………………………………23 生產(chǎn)工藝………………………………………………23 生產(chǎn)流程………………………………………………24 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性……………………24 工藝技術(shù)方案…………………………………………24 工藝流程圖……………………………………………26 物料消耗定額及平衡…………………………………26 設(shè)備方案……………………………………………………27 設(shè)備選型………………………………………………27 設(shè)備來源………………………………………………27 設(shè)備清單………………………………………………27 原料和燃料供應(yīng)方案…………………………………………28 公用工程、輔助工程及其它配套工程………………………29 節(jié)能減排措施………………………………………………29 實施進度安排………………………………………………29第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響………………………………………………………30 執(zhí)行依據(jù)………………………………………………31 項目外排三廢情況……………………………………31 環(huán)境影響預(yù)測…………………………………………31 環(huán)境保護與治理措施…………………………………………31 煙塵廢氣的綜合治理…………………………………32 污水處理………………………………………………32 生產(chǎn)污水………………………………………………32 其它廢水………………………………………………32 廢渣處理………………………………………………32 爐渣……………………………………………………32 糞尿處理………………………………………………32 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)…………………………………32 評價與審批…………………………………………………33第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分…………………………………………33 組織機構(gòu)圖……………………………………………33 機構(gòu)職責及管理………………………………………34 運作模式………………………………………………35 勞動定員………………………………………………35 經(jīng)營管理模式………………………………………………36 經(jīng)營管理措施………………………………………………36 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………………………36 勞動保護與安全衛(wèi)生…………………………………………37第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)………………………………………………37 投資概算……………………………………………………37 總投資…………………………………………………38 建設(shè)投資………………………………………………38 流動資金………………………………………………38 資金來源……………………………………………………39 中央財政資金…………………………………………39 地方財政配套資金能力分析…………………………39 自籌資金及來源………………………………………39 銀行貸款及籌措………………………………………39 其他……………………………………………………40 資金使用和管理………………………………………………40 財政資金使用和管理…………………………………40 財政有償資金使用和管理……………………………40 財政無償資金使用和管理……………………………40 自籌資金使用和管理…………………………………41第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)…………………………………………………41 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算…………………………42 營業(yè)收入………………………………………………42 營業(yè)稅金及附加………………………………………42 總成本及經(jīng)營成本估算………………………………………42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算………………………………42 項目總成本估算………………………………………43 財務(wù)效益分析…………………………………………………43 盈利能力分析…………………………………………43 清償能力分析…………………………………………43 不確定性分析…………………………………………………44 盈虧平衡分析…………………………………………44 敏感性分析……………………………………………44 財務(wù)評價結(jié)論…………………………………………………44第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論…………………………………………45 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營……………………………………………46 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整………………………46 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等46 輻射帶動能力分析……………………………………47 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制……………………47 輻射帶動作用………………………………………47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價……………………………………48 農(nóng)民增收………………………………………………48 農(nóng)業(yè)增效………………………………………………48 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析…………………………48 其它影響評價………………………………………………49附 錄附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2—1：土建工程投資明細表附表2—2：設(shè)備投資明細表附表2—3：科技投資明細表 附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使月計劃表附表5：總成本費用估算表附表5—l：單位產(chǎn)品(平均每噸牛奶)生產(chǎn)成本估算表附錄6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤消估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7—l：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8—1：項目投資現(xiàn)金流量表附表8—2：項目資本金現(xiàn)金流量表附表9：借款(含財政有償資金)還本付息計算表附錄10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負債表第一章 項目概要 項目單位基本情況****奶牛養(yǎng)殖有限公司是以奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、鮮奶加工為一體的股份制合作企業(yè)。公司采取以項目執(zhí)行單位為主體，同時吸納50家農(nóng)戶入場經(jīng)營。公司與***農(nóng)業(yè)大學中獸醫(yī)學院建有長期合作關(guān)系。％，％。2008年1—，％，％。該同志誠信經(jīng)營、熱心公益事業(yè)，有力地支持了地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犢牛圈、8900平方米水泥路，8820立方米青貯料池，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，購置各種設(shè)備12臺（套）。資金來源包括財政資助和自籌兩部分，其中申請財政資金700萬元，企業(yè)自籌資金720萬元。％，財務(wù)凈現(xiàn)值為1408萬元（ic=10%），(含建設(shè)期1年)。該項目市場前景廣闊，投資方向正確，生產(chǎn)目的明確，生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，抗御市場風險能力較強。綜上所述，該項目技術(shù)先進、設(shè)計合理，資金回收期短，有利于當?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。京廣鐵路、107國道、京深高速公路縱貫?zāi)媳?，朔黃鐵路、定河公路橫穿東西，省、縣道四通八達。 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)黨的十七大以來，各級政府都將農(nóng)業(yè)工作放在突出重要的位置。**市根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，并結(jié)合本市實際情況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺了一系列優(yōu)惠政策。2001年被農(nóng)業(yè)部確定為全國創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地市。 工業(yè)發(fā)展勢頭強勁全市工業(yè)形成了機械、醫(yī)藥、紡織、建材、食品、化工六大支柱產(chǎn)業(yè)。**、日產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，預(yù)計2006年9月竣工投產(chǎn)，同時籌建伊利工業(yè)園，建成伊利集團第三個全國性核心基地，***省最大的乳品生產(chǎn)基地。為解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟增長趨緩問題，努力提高農(nóng)業(yè)的附加值，2005年**市委、市政府出臺了《關(guān)于推進“草牛奶”工程發(fā)展的若干意見》，鼓勵和扶持廣大農(nóng)民發(fā)展節(jié)糧型奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并推行“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大大促進了**奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是利用農(nóng)作物秸桿發(fā)展節(jié)糧型的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)。牛奶是一種營養(yǎng)豐富的理想食品，富含人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。***，%，%。**市奶牛散養(yǎng)與現(xiàn)代化加工企業(yè)并存成為影響我市奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素。 項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)嚴重制約著農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，建設(shè)現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)后，可以帶動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，使傳統(tǒng)的糧經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧經(jīng)飼三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，從而進一步拓寬農(nóng)民增收的路子。2006年***%，而奶業(yè)所占份額還小?，F(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)的建設(shè)，一是能夠促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；二是能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如運輸業(yè)、飼料加工業(yè)、畜牧服務(wù)行業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展；三是促進農(nóng)民增收。40，東經(jīng)114176。境內(nèi)縱向有京廣鐵路、京深高速公路、107國道和即將開工建設(shè)的京石高速鐵路。氣候特點適宜奶牛飼養(yǎng)。**市是國家和省確定的小麥、花生、蔬