【正文】 濟效益和社會效益。項目的提出自從XXX市棉花公司倒閉后，項目單位是XXX市棉花加工業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為60年代80片軋花機械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴大規(guī)模，根據(jù)XXX市棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴大的需要，按照國家棉花檢驗體制改革方案的基本要求，該公司提出擴建7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時，項目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進棉紡業(yè)進一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿(mào)易的正常化，國內(nèi)產(chǎn)品必須與國際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國際標(biāo)準(zhǔn)。XXX省和XXX市“十五”計劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻(xiàn)。請求有關(guān)部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注1項目規(guī)模7000噸皮棉加工生產(chǎn)線條12項目建設(shè)期年13總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元無形及遞延資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元4資金籌措固定資產(chǎn)自籌資金萬元固定資產(chǎn)貸款萬元700流動資金自籌資金萬元流動資金貸款萬元20005項目主產(chǎn)品—皮棉噸70006財務(wù)估算產(chǎn)品銷售收入萬元12088主產(chǎn)品銷售單價萬元12800總成本費用萬元經(jīng)營成本萬元銷售稅金萬元利潤總額萬元增值稅萬元所得稅萬元稅后利潤萬元7財務(wù)評價投資利潤率%投資利稅率%所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年 存在問題及建議 存在的問題本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。，其中短期貸款2000萬元。生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為南通棉機廠，該廠為中棉控股的定點生產(chǎn)廠家,集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。本項目建設(shè)內(nèi)容為7000噸皮棉生產(chǎn)，針對項目相關(guān)資源條件、市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計方案及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟等方面進行分析和評價。（7）根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。（8）XXX市XXX棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴建項目建議書（9）項目單位提供的其他資料編制的原則：（1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進行擴建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期；（3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備；（4）詳實調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證；（5）客觀保守地進行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿?；?）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高。主要內(nèi)容有：市場預(yù)測需求及產(chǎn)品銷售前景；確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；落實廠址及建設(shè)條件；論述工程技術(shù)方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施；確定企業(yè)組織及實施進度；進行投資估算及效益評價分析。該廠生產(chǎn)的400噸打包機質(zhì)量過硬,性能穩(wěn)定、價格合理。該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項目的成功運營與長期發(fā)展。第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2005年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》，要求實施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。提出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設(shè)意向。 已進行的調(diào)查研究項目及其成果基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：項目所在地建有大別山火電廠有2臺60W千瓦發(fā)電機組，電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。XXX距武漢天河國際機場80公里,距武漢陽邏機場、陽邏長江深水港70公里,已開通至武漢的城際列車,這些發(fā)達(dá)便利的水陸空立體交通條件,使XXX成為大別山地區(qū)的門戶和中轉(zhuǎn)站。 試驗試制工作情況已有項目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有皮棉生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備對預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進行了預(yù)測試產(chǎn)，并取得成功，目前加工能力為1000 噸，運營良好。遺留問題：該企業(yè)為具有獨立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設(shè)已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。本項目建設(shè)通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達(dá)到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設(shè)非常必要。項目建設(shè)正是按照國家發(fā)改委、供銷總社等5部門的要求，采用先進的加工檢驗設(shè)備，實現(xiàn)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量調(diào)查。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查我國皮棉產(chǎn)量及銷售情況本產(chǎn)品一段時期以來的進出口情況 產(chǎn)品價格調(diào)查2009年棉花價格運行情況皮棉國內(nèi)銷售價格變動趨勢：產(chǎn)品銷售是本項目管理運營的重心所在，為了促進產(chǎn)品銷售，本項目在營運時，除建立專業(yè)供銷隊伍外，公司計劃從社會上招聘部分有市場營銷經(jīng)驗的銷售人員，并進行培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，組建配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進行產(chǎn)品配送，大中城市的代理商主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場開發(fā)。由于產(chǎn)品不同，市場銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應(yīng)不同。三是采取直銷、代理商銷售有機結(jié)合等策略，建立質(zhì)量承諾制度，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)信譽，創(chuàng)出品牌。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。建設(shè)總規(guī)模主產(chǎn)品：皮棉，年產(chǎn)量7000噸副產(chǎn)品：棉籽，年產(chǎn)量11900噸短絨，年產(chǎn)量900噸不孕棉，年產(chǎn)量150噸主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力：皮棉加工生產(chǎn)線日加工皮棉65噸，按每年生產(chǎn)4個月，安120天，每天生產(chǎn)2班，每班8小時，年產(chǎn)7000噸。資源共給方式：該項目所需用的主要原材料棉花，來源為本企業(yè)由當(dāng)?shù)刂苯邮召彛粯?biāo)煤本地區(qū)內(nèi)來源充足；水為本企業(yè)自備井供給，水源充足。主要材料費用估算表序號原料名稱單價年用量估價（萬元）供貨及來源1棉花5600元／噸20000噸11200本廠自產(chǎn)2鋼絲元／噸噸38減去回收數(shù)3包布元／㎡㎡42當(dāng)?shù)匾踪?電元／Kwh120萬Kwh66本企業(yè)原配變電完全滿足5水元／噸萬噸本企業(yè)自備井供給水源充足 建設(shè)地區(qū)的選擇選擇建廠地區(qū)的原則是：除符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還考慮到資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等要素。52′—31176。風(fēng)向風(fēng)速主導(dǎo)風(fēng)向：北風(fēng)或東北風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向：東風(fēng)6]、地震根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖，XXX市按六度地震設(shè)防。目前，全市共引進招商項目100多個，解決了城鄉(xiāng)大量就業(yè)和從業(yè)人員，城鎮(zhèn)居民逐年呈上升趨勢，有力促進了XXX市國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的全面發(fā)展，XXX市城市化進程建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展。（2）水土保持禁墾區(qū)。（6）生活飲用水源的衛(wèi)生防護地帶。備選場址二：XXX市XXX市中驛鎮(zhèn) 村，地處棉花主產(chǎn)區(qū)，交通便利，土地?zé)o爭議，具有擴建發(fā)展空間。公司占地30畝，建筑面積3000余㎡，現(xiàn)有職工20人，其中管理人員5人。 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB 18399 液壓棉花打包機SB/T 10238 鋸齒軋花機《棉花質(zhì)量儀器化公證檢驗技術(shù)規(guī)范（試行）》《儀器化公證檢驗棉花包裝技術(shù)要求》 生產(chǎn)方法生產(chǎn)方法本項目采用4臺型手摘棉軋花工藝，該工藝主要包括籽棉烘干系統(tǒng)，軋花、皮棉清理系統(tǒng)和集棉、打包系統(tǒng)等三大部分，主要工藝設(shè)備選用南通棉機廠或山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司生產(chǎn)的成套設(shè)備，并由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)。 打包←清理回收 ↑ （加濕）←集棉機←（皮棉清理機）←（氣流式皮棉清理機）←軋花機←籽棉配棉裝置 →打包機→棉包稱重→條碼信息管理系統(tǒng)打印條碼→棉包自動輸送系統(tǒng)→夾包車 ↓ 在線測回潮率 技術(shù)參數(shù)和工藝流程烘干系統(tǒng)籽棉處理量不應(yīng)小于10000kg/h。級鋸齒棉實際含雜率應(yīng)符合下表的規(guī)定：皮棉等級實際含雜率（％）先進指標(biāo)一般指標(biāo)2 級≤≤3 級≤4 級≤5 級≤6 級以下≤3皮棉清理機的清雜效率不小于30%，%。皮棉經(jīng)過加濕后，%。10kg，棉包尺寸為：1400mmX530mmX700mm。10道包索捆扎的棉包每個切割樣品長260毫米，寬105毫米。棉包通過自動輸送系統(tǒng)和專用夾包車運往指定地點。包裝封口不露白。籽棉烘干系統(tǒng)%，軋花時應(yīng)進行烘干。 主要工藝設(shè)備選擇配套設(shè)備選型依據(jù)GB/T10081998 皮棉清理機GB/T10181999 籽棉清理機技術(shù)條件主要設(shè)備配置GH/T1003－1998 MFCZ－400斬齒機GH/T1004－1998 MFBD型鋼絲打扣機SB/T10239－1994 銑齒機軋花設(shè)備選用4臺型MY—171鋸齒軋花生產(chǎn)線成套設(shè)備（SB/T102381994 鋸齒軋花機），軋花機單機產(chǎn)量（皮棉）2250kg/h，4臺型軋花機產(chǎn)量9000kg/h；棉花烘干采用MDH—10導(dǎo)熱油烘干系統(tǒng)；皮棉打包選用1臺MDY—400成套打包裝置（GH/T10171999 液壓棉花打包機）；棉籽剝絨選用MR—144D鋸齒剝絨機（SB/T100471992 大型鋸齒剝絨機），其中MR—144D（頭道）設(shè)計單機產(chǎn)量3500～5000kg/h（棉籽），根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)配套4臺，MR—144D（二道）設(shè)計單機產(chǎn)量1200～1500kg/h，應(yīng)配套12臺，MR—144D（三道）設(shè)計單機產(chǎn)量800～1000kg/h，應(yīng)配套8臺。成套設(shè)備的各單機間能實現(xiàn)“互鎖、聯(lián)鎖”。 烘箱法GB/應(yīng)根據(jù)主要加工設(shè)備和主要配套設(shè)備的使用說明書制定相應(yīng)的設(shè)備檢修、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。試點企業(yè)應(yīng)配備技術(shù)人員，技術(shù)人員中必須有棉花加工專業(yè)的工程師或技師，且具有人事部門或勞動部門頒發(fā)的相應(yīng)從業(yè)資格證書。安全、消防、環(huán)保棉花加工企業(yè)的安全、消防必須符合原商業(yè)部、公安部（85）商棉聯(lián)字第33號文發(fā)布的《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》，取得公安消防部門頒發(fā)的合格證。作業(yè)場所噪聲不得超過85dB(A)。皮棉(短絨)耗鋼絲(鋼帶)、耗包布材料類型鋼絲（kg）鋼帶（Kg）包布（㎡）消耗控制指標(biāo)≤11≤12≤34 總平面布置和運輸 總平面布置原則平面布置原則總體布置根據(jù)場地特點，結(jié)合現(xiàn)有廠房、設(shè)施位置及利用情況，因地制宜、合理規(guī)劃，做到功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊；生產(chǎn)、輔助和運輸系統(tǒng)的布置既要考慮加工生產(chǎn)要求，又要方便作業(yè)，盡量避免物流與人流相互交叉、往復(fù)；場地利用要科學(xué)合理，規(guī)范確定建筑物、構(gòu)筑物間距，保證生產(chǎn)營運和消防安全。其它水電設(shè)施均于現(xiàn)狀位置布設(shè)。運出量中皮棉年運出量7500噸左右，棉籽運出量約12400噸，其他副產(chǎn)品年運出量約1100噸，其它年運出量1000余噸。 倉儲方案主要原材料棉花，為企業(yè)從當(dāng)?shù)刂苯淤忂M，根據(jù)時令集中收購，打捆存放于貨臺；燃料——標(biāo)準(zhǔn)煤從本地其他縣市區(qū)購進， 根據(jù)使用量計劃在棚下散堆存放。主要建筑物：生產(chǎn)車間：總建筑面積1500㎡，單層彩鋼屋面結(jié)構(gòu)，其中軋花車間長56m，寬16m，高13m，建筑面積892㎡；剝絨車間長38m，寬16m，高13m，建筑面積608㎡。功能布局：一層為檢