【正文】 濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目的提出自從XXX市棉花公司倒閉后，項(xiàng)目單位是XXX市棉花加工業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為60年代80片軋花機(jī)械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國(guó)內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對(duì)于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴(kuò)大規(guī)模，根據(jù)XXX市棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴(kuò)大的需要，按照國(guó)家棉花檢驗(yàn)體制改革方案的基本要求，該公司提出擴(kuò)建7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進(jìn)棉紡業(yè)進(jìn)一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國(guó)際市場(chǎng)，并逐步完善我國(guó)由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)為棉織品出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上有重要地位，隨著國(guó)際貿(mào)易的正?；?，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品必須與國(guó)際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。XXX省和XXX市“十五”計(jì)劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國(guó)是世界棉織品出口大國(guó)，年出口占纖維織品出口量的60%，棉紡業(yè)為國(guó)家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻(xiàn)。請(qǐng)求有關(guān)部門立項(xiàng)支持，使該項(xiàng)目盡快投入實(shí)施，早日發(fā)揮其綜合效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模7000噸皮棉加工生產(chǎn)線條12項(xiàng)目建設(shè)期年13總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元無(wú)形及遞延資產(chǎn)投資萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元4資金籌措固定資產(chǎn)自籌資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款萬(wàn)元700流動(dòng)資金自籌資金萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款萬(wàn)元20005項(xiàng)目主產(chǎn)品—皮棉噸70006財(cái)務(wù)估算產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元12088主產(chǎn)品銷售單價(jià)萬(wàn)元12800總成本費(fèi)用萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元銷售稅金萬(wàn)元利潤(rùn)總額萬(wàn)元增值稅萬(wàn)元所得稅萬(wàn)元稅后利潤(rùn)萬(wàn)元7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資利潤(rùn)率%投資利稅率%所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動(dòng)態(tài)投資回收期年所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動(dòng)態(tài)投資回收期年 存在問(wèn)題及建議 存在的問(wèn)題本項(xiàng)目市場(chǎng)銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。，其中短期貸款2000萬(wàn)元。生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為南通棉機(jī)廠，該廠為中棉控股的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家,集科、工、貿(mào)為一體，是國(guó)內(nèi)棉花機(jī)械的龍頭企業(yè)和定點(diǎn)單位，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為7000噸皮棉生產(chǎn)，針對(duì)項(xiàng)目相關(guān)資源條件、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計(jì)方案及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。（7）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。（8）XXX市XXX棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴(kuò)建項(xiàng)目建議書(shū)（9）項(xiàng)目單位提供的其他資料編制的原則：（1）執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進(jìn)行擴(kuò)建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期；（3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備；（4）詳實(shí)調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證；（5）客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，留足市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ唬?）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步提高。主要內(nèi)容有：市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求及產(chǎn)品銷售前景；確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；落實(shí)廠址及建設(shè)條件；論述工程技術(shù)方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動(dòng)安全措施；確定企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度；進(jìn)行投資估算及效益評(píng)價(jià)分析。該廠生產(chǎn)的400噸打包機(jī)質(zhì)量過(guò)硬,性能穩(wěn)定、價(jià)格合理。該項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項(xiàng)準(zhǔn)確，選址合理。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)期發(fā)展。第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2005年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)紡織業(yè)迎來(lái)了難得的機(jī)遇，為促進(jìn)紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，盡快建立中國(guó)棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的通知》，要求實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革，逐步建立符合中國(guó)國(guó)情、與國(guó)際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗(yàn)體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場(chǎng)需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國(guó)家對(duì)棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競(jìng)爭(zhēng)力，與國(guó)際市場(chǎng)接軌，建立中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，項(xiàng)目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國(guó)際不統(tǒng)一，因此，項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，必須與國(guó)際接軌，才有發(fā)展前景。提出項(xiàng)目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)查，利用現(xiàn)有場(chǎng)地、基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來(lái)源，技術(shù)過(guò)關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，故發(fā)起該項(xiàng)目的建設(shè)意向。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：項(xiàng)目所在地建有大別山火電廠有2臺(tái)60W千瓦發(fā)電機(jī)組，電力供應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。XXX距武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)80公里,距武漢陽(yáng)邏機(jī)場(chǎng)、陽(yáng)邏長(zhǎng)江深水港70公里,已開(kāi)通至武漢的城際列車,這些發(fā)達(dá)便利的水陸空立體交通條件,使XXX成為大別山地區(qū)的門戶和中轉(zhuǎn)站。 試驗(yàn)試制工作情況已有項(xiàng)目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有皮棉生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備對(duì)預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)測(cè)試產(chǎn)，并取得成功，目前加工能力為1000 噸，運(yùn)營(yíng)良好。遺留問(wèn)題：該企業(yè)為具有獨(dú)立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的股份制公司，該項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議研究通過(guò)，不存在遺留問(wèn)題。本項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴(kuò)大，收購(gòu)全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問(wèn)題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴(kuò)大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項(xiàng)目建設(shè)非常必要。項(xiàng)目建設(shè)正是按照國(guó)家發(fā)改委、供銷總社等5部門的要求，采用先進(jìn)的加工檢驗(yàn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量調(diào)查。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查我國(guó)皮棉產(chǎn)量及銷售情況本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)出口情況 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查2009年棉花價(jià)格運(yùn)行情況皮棉國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)：產(chǎn)品銷售是本項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)的重心所在，為了促進(jìn)產(chǎn)品銷售，本項(xiàng)目在營(yíng)運(yùn)時(shí)，除建立專業(yè)供銷隊(duì)伍外，公司計(jì)劃從社會(huì)上招聘部分有市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的銷售人員，并進(jìn)行培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，組建配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進(jìn)行產(chǎn)品配送，大中城市的代理商主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。由于產(chǎn)品不同，市場(chǎng)銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應(yīng)不同。三是采取直銷、代理商銷售有機(jī)結(jié)合等策略，建立質(zhì)量承諾制度，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)信譽(yù)，創(chuàng)出品牌。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。建設(shè)總規(guī)模主產(chǎn)品：皮棉，年產(chǎn)量7000噸副產(chǎn)品：棉籽，年產(chǎn)量11900噸短絨，年產(chǎn)量900噸不孕棉，年產(chǎn)量150噸主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力：皮棉加工生產(chǎn)線日加工皮棉65噸，按每年生產(chǎn)4個(gè)月，安120天，每天生產(chǎn)2班，每班8小時(shí)，年產(chǎn)7000噸。資源共給方式：該項(xiàng)目所需用的主要原材料棉花，來(lái)源為本企業(yè)由當(dāng)?shù)刂苯邮召?gòu)；標(biāo)煤本地區(qū)內(nèi)來(lái)源充足；水為本企業(yè)自備井供給，水源充足。主要材料費(fèi)用估算表序號(hào)原料名稱單價(jià)年用量估價(jià)（萬(wàn)元）供貨及來(lái)源1棉花5600元／噸20000噸11200本廠自產(chǎn)2鋼絲元／噸噸38減去回收數(shù)3包布元／㎡㎡42當(dāng)?shù)匾踪?gòu)4電元／Kwh120萬(wàn)Kwh66本企業(yè)原配變電完全滿足5水元／噸萬(wàn)噸本企業(yè)自備井供給水源充足 建設(shè)地區(qū)的選擇選擇建廠地區(qū)的原則是：除符合行業(yè)布局、國(guó)土開(kāi)發(fā)整治規(guī)劃外，還考慮到資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等要素。52′—31176。風(fēng)向風(fēng)速主導(dǎo)風(fēng)向：北風(fēng)或東北風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向：東風(fēng)6]、地震根據(jù)中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖，XXX市按六度地震設(shè)防。目前，全市共引進(jìn)招商項(xiàng)目100多個(gè)，解決了城鄉(xiāng)大量就業(yè)和從業(yè)人員，城鎮(zhèn)居民逐年呈上升趨勢(shì)，有力促進(jìn)了XXX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展，XXX市城市化進(jìn)程建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展。（2）水土保持禁墾區(qū)。（6）生活飲用水源的衛(wèi)生防護(hù)地帶。備選場(chǎng)址二：XXX市XXX市中驛鎮(zhèn) 村，地處棉花主產(chǎn)區(qū)，交通便利，土地?zé)o爭(zhēng)議，具有擴(kuò)建發(fā)展空間。公司占地30畝，建筑面積3000余㎡，現(xiàn)有職工20人，其中管理人員5人。 生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則GB 18399 液壓棉花打包機(jī)SB/T 10238 鋸齒軋花機(jī)《棉花質(zhì)量?jī)x器化公證檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范（試行）》《儀器化公證檢驗(yàn)棉花包裝技術(shù)要求》 生產(chǎn)方法生產(chǎn)方法本項(xiàng)目采用4臺(tái)型手摘棉軋花工藝，該工藝主要包括籽棉烘干系統(tǒng)，軋花、皮棉清理系統(tǒng)和集棉、打包系統(tǒng)等三大部分，主要工藝設(shè)備選用南通棉機(jī)廠或山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司生產(chǎn)的成套設(shè)備，并由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)。 打包←清理回收 ↑ （加濕）←集棉機(jī)←（皮棉清理機(jī)）←（氣流式皮棉清理機(jī)）←軋花機(jī)←籽棉配棉裝置 →打包機(jī)→棉包稱重→條碼信息管理系統(tǒng)打印條碼→棉包自動(dòng)輸送系統(tǒng)→夾包車 ↓ 在線測(cè)回潮率 技術(shù)參數(shù)和工藝流程烘干系統(tǒng)籽棉處理量不應(yīng)小于10000kg/h。級(jí)鋸齒棉實(shí)際含雜率應(yīng)符合下表的規(guī)定：皮棉等級(jí)實(shí)際含雜率（％）先進(jìn)指標(biāo)一般指標(biāo)2 級(jí)≤≤3 級(jí)≤4 級(jí)≤5 級(jí)≤6 級(jí)以下≤3皮棉清理機(jī)的清雜效率不小于30%，%。皮棉經(jīng)過(guò)加濕后，%。10kg，棉包尺寸為：1400mmX530mmX700mm。10道包索捆扎的棉包每個(gè)切割樣品長(zhǎng)260毫米，寬105毫米。棉包通過(guò)自動(dòng)輸送系統(tǒng)和專用夾包車運(yùn)往指定地點(diǎn)。包裝封口不露白。籽棉烘干系統(tǒng)%，軋花時(shí)應(yīng)進(jìn)行烘干。 主要工藝設(shè)備選擇配套設(shè)備選型依據(jù)GB/T10081998 皮棉清理機(jī)GB/T10181999 籽棉清理機(jī)技術(shù)條件主要設(shè)備配置GH/T1003－1998 MFCZ－400斬齒機(jī)GH/T1004－1998 MFBD型鋼絲打扣機(jī)SB/T10239－1994 銑齒機(jī)軋花設(shè)備選用4臺(tái)型MY—171鋸齒軋花生產(chǎn)線成套設(shè)備（SB/T102381994 鋸齒軋花機(jī)），軋花機(jī)單機(jī)產(chǎn)量（皮棉）2250kg/h，4臺(tái)型軋花機(jī)產(chǎn)量9000kg/h；棉花烘干采用MDH—10導(dǎo)熱油烘干系統(tǒng)；皮棉打包選用1臺(tái)MDY—400成套打包裝置（GH/T10171999 液壓棉花打包機(jī)）；棉籽剝絨選用MR—144D鋸齒剝絨機(jī)（SB/T100471992 大型鋸齒剝絨機(jī)），其中MR—144D（頭道）設(shè)計(jì)單機(jī)產(chǎn)量3500～5000kg/h（棉籽），根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)配套4臺(tái)，MR—144D（二道）設(shè)計(jì)單機(jī)產(chǎn)量1200～1500kg/h，應(yīng)配套12臺(tái)，MR—144D（三道）設(shè)計(jì)單機(jī)產(chǎn)量800～1000kg/h，應(yīng)配套8臺(tái)。成套設(shè)備的各單機(jī)間能實(shí)現(xiàn)“互鎖、聯(lián)鎖”。 烘箱法GB/應(yīng)根據(jù)主要加工設(shè)備和主要配套設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)制定相應(yīng)的設(shè)備檢修、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)配備技術(shù)人員，技術(shù)人員中必須有棉花加工專業(yè)的工程師或技師，且具有人事部門或勞動(dòng)部門頒發(fā)的相應(yīng)從業(yè)資格證書(shū)。安全、消防、環(huán)保棉花加工企業(yè)的安全、消防必須符合原商業(yè)部、公安部（85）商棉聯(lián)字第33號(hào)文發(fā)布的《棉花加工廠消防安全管理規(guī)定》，取得公安消防部門頒發(fā)的合格證。作業(yè)場(chǎng)所噪聲不得超過(guò)85dB(A)。皮棉(短絨)耗鋼絲(鋼帶)、耗包布材料類型鋼絲（kg）鋼帶（Kg）包布（㎡）消耗控制指標(biāo)≤11≤12≤34 總平面布置和運(yùn)輸 總平面布置原則平面布置原則總體布置根據(jù)場(chǎng)地特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)有廠房、設(shè)施位置及利用情況，因地制宜、合理規(guī)劃，做到功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊；生產(chǎn)、輔助和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置既要考慮加工生產(chǎn)要求，又要方便作業(yè)，盡量避免物流與人流相互交叉、往復(fù)；場(chǎng)地利用要科學(xué)合理，規(guī)范確定建筑物、構(gòu)筑物間距，保證生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)和消防安全。其它水電設(shè)施均于現(xiàn)狀位置布設(shè)。運(yùn)出量中皮棉年運(yùn)出量7500噸左右，棉籽運(yùn)出量約12400噸，其他副產(chǎn)品年運(yùn)出量約1100噸，其它年運(yùn)出量1000余噸。 倉(cāng)儲(chǔ)方案主要原材料棉花，為企業(yè)從當(dāng)?shù)刂苯淤?gòu)進(jìn)，根據(jù)時(shí)令集中收購(gòu)，打捆存放于貨臺(tái)；燃料——標(biāo)準(zhǔn)煤從本地其他縣市區(qū)購(gòu)進(jìn)， 根據(jù)使用量計(jì)劃在棚下散堆存放。主要建筑物：生產(chǎn)車間：總建筑面積1500㎡，單層彩鋼屋面結(jié)構(gòu)，其中軋花車間長(zhǎng)56m，寬16m，高13m，建筑面積892㎡；剝絨車間長(zhǎng)38m，寬16m，高13m，建筑面積608㎡。功能布局：一層為檢