【正文】 、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、休息區(qū)，集中于農(nóng)莊中偏北方，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。（2）用水量及要求本項(xiàng)目年工作日為 365 天。城市干管為 DN300 毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標(biāo)準(zhǔn)橫斷面）。閥門設(shè)置及防腐○3閥門設(shè)置：DN65 毫米，采用閘閥：DN≤65 毫米，采用截止閘。 （2）污水量統(tǒng)計(jì)污水排放總量按用水的 80%考慮，排放量 萬立方米/天。設(shè)計(jì)范圍本次設(shè)計(jì)范圍包括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設(shè)計(jì)。分別配置于A04/0A142/01 、A163/01。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于4 歐。以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主。 土地整理（1）土地平整土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦法進(jìn)行整治：一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。（2）排水溝總長 1000 米，內(nèi)空上寬 米，下寬 米，高 米，墻體采用直徑 812 厘米的塊石， M5 水泥砂漿襯砌；底面采用 C15 砼。第十章 環(huán)境保護(hù)為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項(xiàng)目嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境污染源的管理，對(duì)各種污染進(jìn)行綜合治理，確保項(xiàng)目達(dá)到國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求。項(xiàng)目區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場(chǎng)，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。三、水土保持項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。2022 年 9 月開始逐步完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。二、招投標(biāo)方案（一）項(xiàng)目招投標(biāo)原則依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 ，國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3 號(hào)令及張家界市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開招投標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。招投標(biāo)工作組織由業(yè)主自行或委托具有乙級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，按照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，公開招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 5 家，邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位不宜少于 3 家，建議業(yè)主單位按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。四、項(xiàng)目投資（一）建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 4519 萬元，其中工程費(fèi)用 2061 萬元，公用設(shè)備購置費(fèi) 800 萬元，設(shè)備安裝工程費(fèi) 64 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 萬元，工程基本預(yù)備費(fèi) 215 萬元。其他費(fèi)用根據(jù)國家和地區(qū)相關(guān)政策規(guī)定計(jì)取。 （二）建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目全部資金均由業(yè)主自籌，故建設(shè)期利息為 0 萬元。流動(dòng)資金估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－2。本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù)（一） 原則1. 遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng)；2. 遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則；3. 以動(dòng)態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；4. 在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入估算本項(xiàng)目收入包括特色農(nóng)產(chǎn)品銷售收入、餐飲收入、住宿收入、農(nóng)家特色種植體驗(yàn)收入等，經(jīng)預(yù)測(cè)項(xiàng)目擬吸引 32120 人次，按每人消費(fèi)600 元估算，正常經(jīng)營年份收入為 1927 萬元。經(jīng)計(jì)算，正常經(jīng)營年份項(xiàng)目的增值稅為 96 萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 7 萬元，教育費(fèi)附加為 3 萬元。職工工資及職工福利費(fèi)項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 40 人，職工平均工資和福利費(fèi)按 萬元/人 （包含農(nóng)作物種植和收獲期間外聘當(dāng)?shù)囟唐趧趧?dòng)力的經(jīng)費(fèi)） 。無形及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （四）總成本費(fèi)用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為 563 萬元。２、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（財(cái)務(wù)分析報(bào)表－2） ，項(xiàng)目的資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，法定盈余公積金為 94萬元。因此，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。上述各單因素變化177。表 122 敏感性分析表序號(hào) 項(xiàng) 目 不確定因素變化率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù)　 基本方案 %15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 1 建設(shè)投資15% % 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 2 經(jīng)營成本15% % 15% % 10% % 5% % 5% % 10% % 3 產(chǎn)品價(jià)格15% % 根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖 122。根據(jù)上述敏感性分析表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。說明項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好、清償能力較好。財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例(%) 估算說明1 工程費(fèi)用 2061 800 64 2925 　 接待配套用房 711 711 　 接待中心 16 16 　 餐飲服務(wù)中心 220 220 　 特色產(chǎn)品交易廳 130 130 　 農(nóng)莊旅館 345 345 　 園內(nèi)道路工程 300 300 　 土地整治及農(nóng)田培育 170 170 　 配套設(shè)施工程 30 30 　 果樹種植 23 　 景觀植物種植 15 15 　 農(nóng)耕培土工程 20 20 　 民族風(fēng)情園建設(shè) 15 15 原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè) 65 65 　 設(shè)備購置費(fèi) 800 64 864 　2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1379 1379 　3 預(yù)備費(fèi) 215 215 　 基本預(yù)備費(fèi) 215 215 　 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 0 　4 建設(shè)投資合計(jì) 2061 800 64 1594 4519 　　 比例(%) 100 　財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022~20241 流動(dòng)資產(chǎn) 23 69 100 116 116 116 116 116 應(yīng)收帳款 14 42 60 71 71 71 71 71 存貨 2 7 9 11 11 11 11 11 原材料 2 5 7 9 9 9 9 9 燃料動(dòng)力 0 1 2 2 2 2 2 2 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 7 20 31 34 34 34 34 34 預(yù)付賬款2. 流動(dòng)負(fù)債 2 7 9 12 12 12 12 12 應(yīng)付帳款 2 7 9 12 12 12 12 12 預(yù)收賬款3. 流動(dòng)資金（1－2） 21 62 91 104 104 104 104 104 其中：鋪底流動(dòng)資金 21 31 31 31 31 31 31 31 流動(dòng)資金貸款 0 31 60 73 73 73 73 734. 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 0 21 42 29 13 0 0 0 0財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì)2022 2022 2022 2022備 注　1 項(xiàng)目總投資 4610 2485 2054 42 29 　 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 4550 2485 2054 10 0 　 建設(shè)投資（不含建利息） 4519 2485 2034 0 0 　 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 　 流動(dòng)資金 91 0 21 42 29 　其中鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 　2 資金籌措(全部流動(dòng)資金） 4610 2485 2054 42 29 　 資金籌措(鋪底流動(dòng)資金） 4550 2485 2054 10 0 　 項(xiàng)目資本金 4550 2485 2054 10 0 　 用于建設(shè)投資 4519 2485 2034 0 0 　 用于鋪底流動(dòng)資金 31 0 21 10 0 　 用于建設(shè)期利息 　 債務(wù)資金(全部流動(dòng)資金） 60 0 0 31 29 　債務(wù)資金(鋪底流動(dòng)資金） 0 0 0 0 0 　 用于建設(shè)投資 0 0 0 0 0 　 用于建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 　 用于流動(dòng)資金 60 0 0 31 29 　營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－4 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì)2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022～20241 營業(yè)收入 26210 0 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 新增銷售收入 26210 385 1156 1542 1927 1927 1927 1927 02 營業(yè)稅金及附加 1442 0 21 64 85 106 106 106 106 營業(yè)稅 1310 19 58 77 96 96 96 96 消費(fèi)稅 0 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 92 1 4 5 7 7 7 7 教育費(fèi)附加 39 1 2 2 3 3 3 33 增值稅 0 0 銷項(xiàng)稅 0 進(jìn)項(xiàng)稅 0財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 外購原材料費(fèi) 1232 18 54 72 91 91 91 912 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 288 4 13 17 21 21 21 213 工資及福利費(fèi) 1435 21 62 104 104 104 104 1044 修理費(fèi) 1536 23 68 90 113 113 113 1135 其他費(fèi)用 944 14 42 56 69 69 69 696 經(jīng)營成本（1+2+3+4+5) 5435 80 239 339 398 398 398 3987 折舊費(fèi) 2402 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 09 利息支出 63 0 2 4 5 5 5 5 建設(shè)投資借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款利息 63 0 2 4 5 5 5 510 總成本費(fèi)用（6+7+8+9) 7901 240 401 503 563 563 563 563 固定成本 5192 200 282 334 365 365 365 365 可變成本 2710 40 119 169 198 198 198 198續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2020 2021 2022 2023 20241 外購原材料費(fèi) 91 91 91 91 91 91 91 912 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 21 21 21 21 21 21 21 213 工資及福利費(fèi) 104 104 104 104 104 104 104 1044 修理費(fèi) 113 113 113 113 113 113 113 1135 其他費(fèi)用 69 69 69 69 69 69 69 696 經(jīng)營成本（1+2+3+4+5) 398 398 398 398 398 398 398 3987 折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 160 1608 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 09 利息支出 5 5 5 5 5 5 5 5 建設(shè)投資借款利息 流動(dòng)資金借款利息 5 5 5 5 5 5 5 510 總成本費(fèi)用（6+7+8+9) 563 563 563 563 563 563 563 563 固定成本 365 365 365 365 365 365 365 365 可變成本 198 198 198 198 198 198 198 198折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－6 單位：萬元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20221 房屋及建筑物 原值 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 本年折舊費(fèi) 76 76 76 76 76 76 76 凈值 3108 3033 2957 2882 2806 2730 26552 設(shè)備 原值 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 本年折舊費(fèi) 85 85 85 85 85 85 85 凈值 1250 1166 1081 997 912 828 7433 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 4519 4519 4519 4519 4519 4519 4519 本年折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 凈值 4359 4199 4038 3878 3718 3558 33984 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 原值 本年攤銷費(fèi) 凈值