全面預(yù)算系統(tǒng)實施方案-wenkub
2023-05-10 00:24:48 本頁面
【正文】 企業(yè)的日常監(jiān)控和風(fēng)險防范奠定堅實的信息基礎(chǔ)。降低預(yù)算編制人員的工作負(fù)荷，使預(yù)算管理人員有更多的時間用于分析和決策改善； 統(tǒng)一和規(guī)范整個公司的預(yù)算指標(biāo)體系和預(yù)算管理口徑，整合、保存各類歷史的和當(dāng)前的、實際的和預(yù)算的數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的匹配性、可比性、合理性與可用性，提高各層面的信息溝通效果； 提高企業(yè)年度預(yù)算目標(biāo)制定和分解過程的效率，提升預(yù)算目標(biāo)值和分解數(shù)據(jù)的科學(xué)性、合理性； 考慮與未來ERP、期貨管理等相關(guān)信息系統(tǒng)集成，在ERP等系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算控制，在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行實際與預(yù)算數(shù)據(jù)的比較分析，對預(yù)算執(zhí)行情況提供動態(tài)監(jiān)測和分析報告；作為實際業(yè)務(wù)活動決策的依據(jù)； 實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，提供及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)查詢，從對比分析、趨勢分析、邊際分析、區(qū)間分析、排名分析、地圖分析等方面提供多樣性的圖表和報告展示，幫助企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理改善； 在信息共享與集成的基礎(chǔ)上，提高預(yù)算信息發(fā)布和領(lǐng)導(dǎo)決策的時效性與質(zhì)量，促進(jìn)預(yù)算管理部門與各業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)的互動，促進(jìn)預(yù)算管理的良性動態(tài)循環(huán)、全面改進(jìn)和持續(xù)改善，為預(yù)算考評提供客觀依據(jù)。 預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型基于以上的預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)，未來的預(yù)算管理應(yīng)用將包括兩個滿足不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要求的預(yù)算類型（數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型）：圖1:公司預(yù)算管理信息數(shù)據(jù)模型 期間預(yù)算 以年度預(yù)算的期間為基礎(chǔ)，從所有方面（核心指標(biāo)、財務(wù)、經(jīng)營、投資等）進(jìn)行年度預(yù)算、滾動預(yù)測等公司層面預(yù)算。Essbase數(shù)據(jù)庫引擎和用來做Hyperion Repository的RDMS選擇MS SQL Server，由一臺PC Server來承擔(dān)。 軟件配置方案鑒于對公司預(yù)算狀況的綜合考量，將采用Hyperion BPM套件，其中包括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting，Hyperion WebAnalysis。從預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、上報審批、預(yù)算版本的控制、預(yù)算分析等多個方面,相對于以往的預(yù)算編報處理，不管是從效率上還是和效果方面都有較大的提升。預(yù)算數(shù)據(jù)的合并由系統(tǒng)實現(xiàn)，幾乎不需要人為干預(yù)，準(zhǔn)確性和工作效率大大提高。異地分支機(jī)構(gòu)再也不必因為月末網(wǎng)絡(luò)速度不理想而熬夜加班?！⊥ㄟ^系統(tǒng)實現(xiàn)由底層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)到公司綜合指標(biāo)的自動匯總，大大縮短了預(yù)算編報的周期，快速形成標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算報告。六、 附件附件:實施計劃工作階段序號工 作 內(nèi) 容可利用資源工作成果完成時間責(zé)任部門責(zé)任人項目規(guī)劃
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