私募股權投資基金集合資金信托業(yè)務概要-wenkub
2023-05-09 22:42:44 本頁面
【正文】 X信托?私募股權投資基金集合資金信托計劃業(yè)務概要一、業(yè)務模式要點信托名稱：XX信托?私募股權投資基金集合資金信托計劃信托規(guī)模：預計總規(guī)模不超過30億元，受托人可以分期募集，首次募集規(guī)模不低于5億元。由投資顧問負責推薦投資項目，受托人負責投資執(zhí)行。其他退出方式包括但不限于目標公司股權、目標資產的出售轉讓。4）如信托計劃完成注入上市公司目標且信托計劃收益大于固定收益率（信托期限2年時為年11%，信托期限延長2年時為年13%）時，優(yōu)先級受益人按超額收益（超過11%或13%的部分）的20%享受浮動收益。1管理費用：投資顧問收取管理費用分為固定+浮動，以信托財產承擔。二、流動性安排 靈活的信托期限：信托計劃的期限采取2+2機制。XX集團承諾對受益人的本金和約定的收益率提供擔保；信托計劃每年向受益人支付收益；如信托計劃期限屆滿不能完成注入上市公司的目標，XX集團承諾按向受益人購買信托受益權。投資顧問應對投資項目和目標公司進行篩選、初步審查、立項、盡職調查，協(xié)助受托人進行投資，進行投資后的跟蹤管理、制訂退出安排計劃等；投資決策委員會對投資顧問提交的投資建議進行審議，并形成投資方案，向受托人提交； 受托人對投資決策委員會提交的的投資方案進行合規(guī)性審核，在不違反相關約定的前提下由受托人按照該投資建議進行操作；如受托人經審核發(fā)現(xiàn)投資決策委員會提交的投資方案有違反相關法規(guī)、資金信托合同的約定，可拒絕執(zhí)行該投資方案，并及時書面通知投資決策委員會和投資顧問。要求是一、二線城市核心地理位置、能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的高端酒店。實現(xiàn)價值后，出售給其他投資者，或通過資本市場退出。Westin是喜達屋酒店集團旗下的高端品牌，廣州Westin酒店具有物業(yè)升值空間大、盈利能力強、現(xiàn)金流充裕等特點，從2007年5月營業(yè)以來，迅速成為廣州高星級酒店業(yè)的標桿，酒店出租率及平均房價都位居行業(yè)榜首，該公司在2002008年度物業(yè)價值曾經高達30億元以上。項目公司信息廣州XXX有限公司，注冊資本：。其他情況說明2009年9月XX酒店控股以11億元凈價款收購廣州城建天譽公司100%股權。(2)最近三年盈利狀況2010年經營收入3770萬元，凈利潤1453萬元2009年經營收入3937萬元，凈利潤1393萬元2008年經營收入6629萬元，凈利潤828萬元(3)酒店物業(yè)資產評估值?；鹂刹捎迷鲑Y的方式進入，如增資3億元。(4)資產抵押狀況公司有抵押借款9230萬元，抵押銀行為東亞銀行(5)與XX集團內部的資金往來情況XX集團的往來款29萬元，占其他應收款總額的10%。該酒店按照五星級標準配備各項豪華服務設施，占地面積
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