私募股權(quán)投資基金集合資金信托業(yè)務(wù)概要-wenkub
2023-05-09 22:42:44 本頁(yè)面
【正文】 X信托?私募股權(quán)投資基金集合資金信托計(jì)劃業(yè)務(wù)概要一、業(yè)務(wù)模式要點(diǎn)信托名稱：XX信托?私募股權(quán)投資基金集合資金信托計(jì)劃信托規(guī)模：預(yù)計(jì)總規(guī)模不超過(guò)30億元，受托人可以分期募集，首次募集規(guī)模不低于5億元。由投資顧問(wèn)負(fù)責(zé)推薦投資項(xiàng)目，受托人負(fù)責(zé)投資執(zhí)行。其他退出方式包括但不限于目標(biāo)公司股權(quán)、目標(biāo)資產(chǎn)的出售轉(zhuǎn)讓。4）如信托計(jì)劃完成注入上市公司目標(biāo)且信托計(jì)劃收益大于固定收益率（信托期限2年時(shí)為年11%，信托期限延長(zhǎng)2年時(shí)為年13%）時(shí)，優(yōu)先級(jí)受益人按超額收益（超過(guò)11%或13%的部分）的20%享受浮動(dòng)收益。1管理費(fèi)用：投資顧問(wèn)收取管理費(fèi)用分為固定+浮動(dòng)，以信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。二、流動(dòng)性安排 靈活的信托期限：信托計(jì)劃的期限采取2+2機(jī)制。XX集團(tuán)承諾對(duì)受益人的本金和約定的收益率提供擔(dān)保；信托計(jì)劃每年向受益人支付收益；如信托計(jì)劃期限屆滿不能完成注入上市公司的目標(biāo)，XX集團(tuán)承諾按向受益人購(gòu)買信托受益權(quán)。投資顧問(wèn)應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目和目標(biāo)公司進(jìn)行篩選、初步審查、立項(xiàng)、盡職調(diào)查，協(xié)助受托人進(jìn)行投資，進(jìn)行投資后的跟蹤管理、制訂退出安排計(jì)劃等；投資決策委員會(huì)對(duì)投資顧問(wèn)提交的投資建議進(jìn)行審議，并形成投資方案，向受托人提交； 受托人對(duì)投資決策委員會(huì)提交的的投資方案進(jìn)行合規(guī)性審核，在不違反相關(guān)約定的前提下由受托人按照該投資建議進(jìn)行操作；如受托人經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)投資決策委員會(huì)提交的投資方案有違反相關(guān)法規(guī)、資金信托合同的約定，可拒絕執(zhí)行該投資方案，并及時(shí)書面通知投資決策委員會(huì)和投資顧問(wèn)。要求是一、二線城市核心地理位置、能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的高端酒店。實(shí)現(xiàn)價(jià)值后，出售給其他投資者，或通過(guò)資本市場(chǎng)退出。Westin是喜達(dá)屋酒店集團(tuán)旗下的高端品牌，廣州Westin酒店具有物業(yè)升值空間大、盈利能力強(qiáng)、現(xiàn)金流充裕等特點(diǎn)，從2007年5月營(yíng)業(yè)以來(lái)，迅速成為廣州高星級(jí)酒店業(yè)的標(biāo)桿，酒店出租率及平均房?jī)r(jià)都位居行業(yè)榜首，該公司在2002008年度物業(yè)價(jià)值曾經(jīng)高達(dá)30億元以上。項(xiàng)目公司信息廣州XXX有限公司，注冊(cè)資本：。其他情況說(shuō)明2009年9月XX酒店控股以11億元凈價(jià)款收購(gòu)廣州城建天譽(yù)公司100%股權(quán)。(2)最近三年盈利狀況2010年經(jīng)營(yíng)收入3770萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1453萬(wàn)元2009年經(jīng)營(yíng)收入3937萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1393萬(wàn)元2008年經(jīng)營(yíng)收入6629萬(wàn)元，凈利潤(rùn)828萬(wàn)元(3)酒店物業(yè)資產(chǎn)評(píng)估值?；鹂刹捎迷鲑Y的方式進(jìn)入，如增資3億元。(4)資產(chǎn)抵押狀況公司有抵押借款9230萬(wàn)元，抵押銀行為東亞銀行(5)與XX集團(tuán)內(nèi)部的資金往來(lái)情況XX集團(tuán)的往來(lái)款29萬(wàn)元，占其他應(yīng)收款總額的10%。該酒店按照五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)配備各項(xiàng)豪華服務(wù)設(shè)施，占地面積
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