私募股權(quán)投資基金集合資金信托業(yè)務(wù)概要-文庫(kù)吧
2025-04-09 22:42 本頁(yè)面
【正文】 次；2）浮動(dòng)管理費(fèi)用，當(dāng)信托計(jì)劃到期，收益率大于13%時(shí)，按照超額收益（超過(guò)13%部分）的20%收取浮動(dòng)管理費(fèi)。信托計(jì)劃到期后一次性收取1保管費(fèi)用：以信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，%/年支付給保管銀行。1推介費(fèi)用：以信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，按推介規(guī)模的3%一次性支付給各推介渠道。二、流動(dòng)性安排 靈活的信托期限：信托計(jì)劃的期限采取2+2機(jī)制。即受益人持有信托計(jì)劃的期限為2年，每年按11%的年化收益率提取收益；2年期滿(mǎn)，經(jīng)受托人與投資顧問(wèn)協(xié)商一致，信托計(jì)劃延長(zhǎng)可2年，在此2年內(nèi)，優(yōu)先級(jí)受益人每年享有13%的年化收益率。通過(guò)金融產(chǎn)品交易平臺(tái)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)喊ㄌ旖蚪鹑谫Y產(chǎn)交易所和北京金融資產(chǎn)交易所。三、信用增級(jí)措施XX集團(tuán)及投資顧問(wèn)按信托規(guī)模20%的比例認(rèn)購(gòu)受益權(quán)。XX集團(tuán)承諾對(duì)受益人的本金和約定的收益率提供擔(dān)保；信托計(jì)劃每年向受益人支付收益；如信托計(jì)劃期限屆滿(mǎn)不能完成注入上市公司的目標(biāo)，XX集團(tuán)承諾按向受益人購(gòu)買(mǎi)信托受益權(quán)。XX集團(tuán)就上述事項(xiàng)作出承諾。四、投資管理機(jī)制受托人組建信托計(jì)劃投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)制訂投資建議。投資決策委員會(huì)由5人組成，受托人委派3人，外部專(zhuān)家2人，投資決策需經(jīng)投資決策委員會(huì)全體委員一致同意后方可實(shí)施；投資顧問(wèn)負(fù)責(zé)向投資決策委員會(huì)提出投資建議，投資建議包括擬投資的項(xiàng)目、數(shù)量、比例、價(jià)格（范圍）、時(shí)間、持有時(shí)間、退出計(jì)劃安排等。投資顧問(wèn)應(yīng)對(duì)投資項(xiàng)目和目標(biāo)公司進(jìn)行篩選、初步審查、立項(xiàng)、盡職調(diào)查，協(xié)助受托人進(jìn)行投資，進(jìn)行投資后的跟蹤管理、制訂退出安排計(jì)劃等；投資決策委員會(huì)對(duì)投資顧問(wèn)提交的投資建議進(jìn)行審議，并形成投資方案，向受托人提交； 受托人對(duì)投資決策委員會(huì)提交的的投資方案進(jìn)行合規(guī)性審核，在不違反相關(guān)約定的前提下由受托人按照該投資建議進(jìn)行操作；如受托人經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)投資決策委員會(huì)提交的投資方案有違反相關(guān)法規(guī)、資金信托合同的約定，可拒絕執(zhí)行該投資方案，并及時(shí)書(shū)面通知投資決策委員會(huì)和投資顧問(wèn)。投資顧問(wèn)接受受托人的委托，對(duì)投資項(xiàng)目全程跟蹤服務(wù)，包括項(xiàng)目盡職調(diào)查、實(shí)施投資、投資后管理、實(shí)施退出計(jì)劃等。五、信托計(jì)劃投資策略收購(gòu)市場(chǎng)上被低估的具有巨大增值潛力私募股權(quán)相關(guān)設(shè)施（包括但不限于酒店、旅游設(shè)施等）進(jìn)而對(duì)其實(shí)施資本、管理以及結(jié)構(gòu)重組，改善目標(biāo)資產(chǎn)的治理與運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)資產(chǎn)的價(jià)值創(chuàng)造與提升，并在其增值后出售或上市獲利。原則上要求在決策和管理上控制被投資項(xiàng)目和被投資企業(yè)，以便為被投資項(xiàng)目/企業(yè)提供增值服務(wù)。要求是一、二線城市核心地理位置、能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的高端酒店。高端酒店的平均GOP在30%左右，此類(lèi)酒店每年能提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流，資產(chǎn)的保值升值能力也很強(qiáng)。、括人出權(quán)%ren 擬收購(gòu)
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