私募股權(quán)投資基金集合資金信托業(yè)務(wù)概要(已修改)
2025-05-06 22:42 本頁面
【正文】 XX信托?私募股權(quán)投資基金集合資金信托計(jì)劃業(yè)務(wù)概要一、業(yè)務(wù)模式要點(diǎn)信托名稱：XX信托?私募股權(quán)投資基金集合資金信托計(jì)劃信托規(guī)模：預(yù)計(jì)總規(guī)模不超過30億元，受托人可以分期募集，首次募集規(guī)模不低于5億元。其中由普通投資者認(rèn)購的受益權(quán)占信托募集規(guī)模的80%，XX集團(tuán)及投資顧問認(rèn)購其余20%受益權(quán)（其中XX集團(tuán)認(rèn)購10%，投資顧問認(rèn)購10%），并承諾在信托存續(xù)期內(nèi)不贖回、不轉(zhuǎn)讓。信托期限：2年，信托計(jì)劃期限滿2年時(shí)，經(jīng)與投資顧問協(xié)商同意，受托人可以根據(jù)實(shí)際情況決定是否延長信托計(jì)劃期限，延期的時(shí)間不得超過2年。委托人及受益人：集合信托計(jì)劃投資者（認(rèn)購金額單筆不低于100萬元，最高不超過2億元）受托人：XX信托股份有限公司投資顧問：天津XX股權(quán)投資基金管理有限公司運(yùn)作形式：本集合信托計(jì)劃成立后，由受托人成立有限責(zé)任公司，并以該公司為主體進(jìn)行對外投資。由投資顧問負(fù)責(zé)推薦投資項(xiàng)目，受托人負(fù)責(zé)投資執(zhí)行。投資顧問負(fù)責(zé)項(xiàng)目的選擇和調(diào)查、向受托人提交投資項(xiàng)目、協(xié)助受托人執(zhí)行投資，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投后管理和投資退出的全程運(yùn)作。投資方向：信托資金用于組建公司型的產(chǎn)業(yè)投資基金，以基金參股、收購目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)，通過將目標(biāo)公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)打包裝入上市公司為盈利方式，目標(biāo)資產(chǎn)主要定位于具備增值潛力的旅游景區(qū)、酒店、旅游服務(wù)等私募股權(quán)相關(guān)設(shè)施。退出方式：以注入上市公司為主要目標(biāo)。其他退出方式包括但不限于目標(biāo)公司股權(quán)、目標(biāo)資產(chǎn)的出售轉(zhuǎn)讓。受益人預(yù)期權(quán)益：1）優(yōu)先級受益人在2年的信托期限內(nèi)享受每年11%的年化收益率，每年9月份分配收益。2）信托計(jì)劃延期2年的，在延期的2年期間，繼續(xù)持有的優(yōu)先級受益人可享受13%的年化收益率，每年9月份分配收益。3）如信托期限期滿時(shí)，信托計(jì)劃未完成將資產(chǎn)注入上市公司目標(biāo)的，則劣后級受益人全部受讓優(yōu)先級受益人的信托權(quán)益（即由劣后級受益人回購優(yōu)先級受益人的持有份額，以確保優(yōu)先級受益人的本金）。4）如信托計(jì)劃完成注入上市公司目標(biāo)且信托計(jì)劃收益大于固定收益率（信托期限2年時(shí)為年11%，信托期限延長2年時(shí)為年13%）時(shí)，優(yōu)先級受益人按超額收益（超過11%或13%的部分）的20%享受浮動收益。1信托報(bào)酬：受托人收取信托報(bào)酬分為固定+浮動，以信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。1）固定報(bào)酬，信托規(guī)模的2%/年，每信托年度收取一次；2）浮動報(bào)酬，當(dāng)信托計(jì)劃到期,收益率大于固定收益率時(shí)，按照超額收益（超過固定收益率的部分）的20%收取浮動報(bào)酬。信托計(jì)劃到期后一次性收取。1管理費(fèi)用：投資顧問收取管理費(fèi)用分為固定+浮動，以信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。1）固定管理費(fèi)用，%/年，每信托年度收取一
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