某公司財(cái)務(wù)電算化管理制度匯總-wenkub
2023-05-03 03:33:38 本頁面
【正文】 時(shí)查明原因，盡快糾正； （4）協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的關(guān)系； （5）負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立、完善以及系統(tǒng)建立中的各項(xiàng)初始化工作； （6）負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息資源（包括設(shè)備、軟件及文檔資料等）的調(diào)用，提出更新軟件的需求報(bào)告； （7）對(duì)系統(tǒng)的安全性、正確性負(fù)責(zé)，并做好上機(jī)記錄的整理工作和系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)，按規(guī)定及時(shí)歸檔； （8）負(fù)責(zé)管理上機(jī)人員的使用權(quán)限。本管理制度包括五個(gè)方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護(hù)制度。第一部分 財(cái)務(wù)電算化組織管理制度為建立與日常運(yùn)行相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確有關(guān)人員的職責(zé)、設(shè)備的配置及分工，明確人機(jī)關(guān)系、保證人機(jī)協(xié)作，制定本制度。 系統(tǒng)維護(hù)（公司信息管理員） （1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行情況； （2）負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； （3）按規(guī)定的程序?qū)?shí)施軟件的質(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進(jìn)行維護(hù)； （4）除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。 員報(bào)告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔。 二、關(guān)機(jī)步驟 １、關(guān)上主機(jī)開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； ３、關(guān)上打印機(jī)開關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開關(guān)； ５、關(guān)上電源開關(guān)。第三部分 財(cái)務(wù)電算化操作記錄制度 為更好地完成系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解故障發(fā)生原因、地點(diǎn)、時(shí)間以及處理方法和處理結(jié)果等情況，為此規(guī)定如下： 一、所有上機(jī)操作人員必須詳細(xì)登記上機(jī)操作情況，要求填寫日期、操作人員姓名、操作內(nèi)容、運(yùn)行時(shí)間行運(yùn)行情況。 四、操作記錄每月裝訂成冊(cè)，日常由信息管理員妥善保管，年終整理歸檔。一、操作管理制度 １、日常業(yè)務(wù)管理 ①必須以自己的真實(shí)姓名進(jìn)入帳務(wù)系統(tǒng)，工作完畢后要及時(shí)退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進(jìn)行其他操作； ②不得將口令泄露給他人，并定期修改自己的口令； ③原始憑證的審核：數(shù)據(jù)錄入人員在收到原始憑證后，應(yīng)首先根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定審查其真實(shí)性和合法性，確認(rèn)無誤后，錄入系統(tǒng) ④記帳憑證的審核：財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真地審核憑證的規(guī)范性、清晰性，會(huì)計(jì)分錄和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。 ３、其他 ①任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要應(yīng)簡(jiǎn)明規(guī)范。 ③出納人員可根據(jù)需要設(shè)輔助帳。數(shù)據(jù)備份實(shí)行雙備份，備份軟盤應(yīng)分別存入在兩個(gè)地點(diǎn)，一份交會(huì)計(jì)，一份密封后交秘書存檔。 ２、必須將儲(chǔ)存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的帳簿打印輸出為書面帳簿，打印明細(xì)帳進(jìn)，根據(jù)各明細(xì)帳的業(yè)
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