公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況報(bào)告-wenkub
2022-11-08 03:03:43 本頁(yè)面
【正文】 記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況 。 ⑵ 車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu)，以支票支付。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人 20元 /日 。 ⑴ 公司員 工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼 。 ⑺ 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。 ⑷ 開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。 ⑵ 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。 。設(shè)置成本歸集程序和成本核算 賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料，及時(shí)、正確地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提 供資料 。編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表 。做好 公司籌融資工作 。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 。審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支 。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符 。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)，配合工程部等部門(mén)做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算 。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具 。市內(nèi)交通費(fèi)每人 6元 /日 。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用 。 ⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè) 。 ⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn) 100 元的零星開(kāi)支 。 ⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付 。 （三 ）財(cái)產(chǎn)管理制度 ⑴ 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品 。 ⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器 設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理 。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬 。市直醫(yī)療機(jī)構(gòu) 5 個(gè)，會(huì)計(jì)從業(yè)人員 14人，參加培訓(xùn) 7人次，基本達(dá)到每院保證有一人參加培訓(xùn)。 三、存在問(wèn)題：新會(huì)計(jì)制度實(shí)行以來(lái)培訓(xùn)內(nèi)容較為籠統(tǒng)，培訓(xùn)時(shí)間短，制度執(zhí)行方面概念掌握不太準(zhǔn)確。 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)學(xué)習(xí)教育，提高人員素質(zhì)；二是加強(qiáng)督導(dǎo)監(jiān)督，確保帳務(wù)規(guī)范。 1，公務(wù)車(chē)使用和管理： XX的 4臺(tái)公務(wù)車(chē)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派，車(chē)鑰匙、車(chē)卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。 2，公務(wù)車(chē)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定： XX的 4臺(tái)公務(wù)車(chē)均按照規(guī)定購(gòu)買(mǎi)了保險(xiǎn)；公務(wù)車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門(mén)核定，超過(guò)預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。 二、會(huì)議費(fèi)管理方面 XX公司的會(huì)議均在公司五樓會(huì)議室舉行，相應(yīng)的會(huì)議資料由公司自行打印，單次會(huì)議沒(méi)有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過(guò) 500 元的情況，會(huì)后均沒(méi)有安排聚餐。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制，原則上不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。 五、辦公用品管理規(guī)定方面 我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉(cāng)和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費(fèi)。每月月初各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用辦公用品。設(shè)立固定資產(chǎn)分類(lèi)明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時(shí)間、購(gòu)入價(jià)格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。 2020年 8月 8日 篇四：國(guó)資公司制度執(zhí)行自查報(bào)告 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 關(guān)于國(guó)資公司制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告 為認(rèn)真貫徹落市委2020 年 19 號(hào)文件精神和江陰市國(guó)資公司管理工作推進(jìn)會(huì)的會(huì)議精神，我公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下： 一、公司重大事項(xiàng)是否申報(bào)。 三、公司是否履行好投資主體職 責(zé)，有無(wú)禁止的投資行為。經(jīng)查，截止 2020 年 11 月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專(zhuān)家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)均按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。截止 2020年 11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。 第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)， 2020 年 1 月 12 日公司第三屆第四次臨 時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。 近年來(lái)，隨著人們對(duì)物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注度不斷上升，天鴻展物業(yè)的規(guī)模越來(lái)
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