公司財務制度執(zhí)行情況報告-wenkub
2022-11-08 03:03:43 本頁面
【正文】 記公司辦公用品的采購、使用情況 。 ⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人 20元 /日 。 ⑴ 公司員 工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼 。 ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。 ⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。 ⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。 。設置成本歸集程序和成本核算 賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提 供資料 。編制年度、季度、月份會計報表 。做好 公司籌融資工作 。編制公司各項財務收支計劃 。審核各項資金使用和費用開支 。處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符 。按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算 。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準 。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。 ⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具 。市內交通費每人 6元 /日 。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用 。 ⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊 。 ⑴ 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點 100 元的零星開支 。 ⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付 。 （三 ）財產管理制度 ⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品 。 ⑵ 公司各施工工地使用機器 設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理 。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬 。市直醫(yī)療機構 5 個，會計從業(yè)人員 14人，參加培訓 7人次，基本達到每院保證有一人參加培訓。 三、存在問題：新會計制度實行以來培訓內容較為籠統，培訓時間短，制度執(zhí)行方面概念掌握不太準確。 加強會計人員的繼續(xù)學習教育，提高人員素質；二是加強督導監(jiān)督，確保帳務規(guī)范。 1，公務車使用和管理： XX的 4臺公務車，統一由辦公室負責管理和調派，車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保管。 2，公務車費用標準的核定： XX的 4臺公務車均按照規(guī)定購買了保險；公務車產生的相關費用由相應的部門核定，超過預算經公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。 二、會議費管理方面 XX公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現經費超過 500 元的情況，會后均沒有安排聚餐。 差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關費用進行限制，原則上不得超過標準。 五、辦公用品管理規(guī)定方面 我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。設立固定資產分類明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關內容。 2020年 8月 8日 篇四：國資公司制度執(zhí)行自查報告 江蘇江南水務股份有限公司 關于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告 為認真貫徹落市委2020 年 19 號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查，現將有關情況匯報如下： 一、公司重大事項是否申報。 三、公司是否履行好投資主體職 責，有無禁止的投資行為。經查，截止 2020 年 11 月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經董事會討論，經專家論證形成會議紀要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設備和大宗材料的采購均按規(guī)定進行公開招投標，確保國有資產安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。截止 2020年 11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。 第二，公司領導人廉潔從業(yè)情況。為適應公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據證券會、證交所的相關規(guī)章制度，加強內部管理機制的規(guī)范運作，認真履行董事會工作職責，貫徹落實股東大會決議，完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作；關注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)， 2020 年 1 月 12 日公司第三屆第四次臨 時董事會議審議通過了了《內部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。 近年來，隨著人們對物業(yè)管理服務品質的關注度不斷上升，天鴻展物業(yè)的規(guī)模越來
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