公司財務(wù)收款制度-wenkub
2022-11-08 03:03:12 本頁面
【正文】 。 專項(xiàng)費(fèi)用：包括項(xiàng)目工程款；經(jīng)營性資金往來；對外長、短期投資、融資款及利息等。財務(wù)部辦理支付款項(xiàng)的原始票據(jù)必需保留原件，復(fù)印 件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2 無發(fā)票，需事先說明情況。主管領(lǐng)導(dǎo)未認(rèn)可審批的付款損失，其責(zé)任由出納人員承擔(dān)。 1 公司財務(wù)收款制度 篇一：公司財務(wù)付款制度 公司財務(wù)付款、報銷制度及票據(jù)管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)付款及報銷行為 ,明確各項(xiàng)資金支付審批權(quán)限及審批程序，合理控制公司成本費(fèi)用及資金風(fēng)險，并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定，請公司同仁予以遵照執(zhí)行。 根據(jù)公司 實(shí)際需要，到財務(wù)部辦理票據(jù)報銷時，票據(jù)上應(yīng)有以下人員簽名：經(jīng)辦人（注明付款內(nèi)容）；部門主管（確認(rèn)付款內(nèi)容真實(shí)性、合理性及必要性并對資金支出的結(jié)果付部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）；財務(wù)部（審核資金支出合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性，異常情況時給予預(yù)警）；總經(jīng)理（最終確認(rèn)審批同意）；董事長（如需要時）。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。 二、資金支出的分類： 日常經(jīng)營費(fèi)用支出：包括辦公用品；通訊費(fèi)；交通費(fèi)；差旅費(fèi)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)；水電費(fèi)；房租；零星采購等。 其他有關(guān)支出。財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及法人私章的支票預(yù)留 3 在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借款未還者非特殊情況原則上不得再次借款，逾期未還者從工資中分期扣回。 金額較大的付款申請，應(yīng)至少提前 2天向財務(wù)部提出，以便備款。 工程項(xiàng)目專項(xiàng)付款，原則上應(yīng)向乙方建筑公司辦理領(lǐng)款手續(xù)，甲方不予付款（特殊情況除外）。 篇二：收款管理制度 收款管理制度 第一條 目的 為規(guī)范收款管理，避免資金風(fēng)險，保障公司權(quán)益，特制定本制度。 特殊情況下業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司授權(quán)向客戶收取的現(xiàn)金，應(yīng)及時將現(xiàn)金交付給公司財務(wù)部指定的收款人員。 業(yè)務(wù)人員授權(quán)向客戶收款、以及公司財務(wù)部指定收款人員收取的各種款項(xiàng)，均應(yīng)向交款方開具各種指定的專用收據(jù)，專用收據(jù)使用及開具方法應(yīng)遵照以下規(guī)定執(zhí)行。 業(yè)務(wù)人員收取的現(xiàn)金交回公司財務(wù)部時，財務(wù)部人員收款后應(yīng)要求業(yè)務(wù)人員在收據(jù)上簽名確認(rèn)。 填開 收據(jù)并經(jīng)交款人確認(rèn)無誤后，原則上應(yīng)由交款人在收據(jù)中簽名確認(rèn)。 本制度自 2020年 6 月 1日起施行。 客戶向公司支付各種款項(xiàng)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式匯入公司指定的對公賬戶。 任何辦事處 (或個人 )不得從收到的公款 中坐支現(xiàn)金(即：不允許從收到的公款中直接支付 任何形式或名目的費(fèi)用 )。如現(xiàn)金收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、 現(xiàn)金收據(jù) (財務(wù) 專用 )、票據(jù)收據(jù) (業(yè)務(wù)專用 )、票據(jù)收據(jù)
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