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公司財務(wù)制度執(zhí)行情況報告-在線瀏覽

2024-12-31 03:03本頁面
  

【正文】 制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。 ⑵ 公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核,并按本章第 1條的規(guī)定進行審批支付 。借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人 。 ⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。 ⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。 ⑵ 凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在 2020元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn) 。 ⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。 ⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺賬,登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況,負責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。 ⑵ 財產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬 。 ⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)。 ⑸ 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案。 一、基本情況 靈寶市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)共有 16 個, 17 個會計從業(yè)人員, 2020年 6月,衛(wèi)生局組織基層醫(yī)療單位全體財務(wù)人員一起到省衛(wèi)生培訓(xùn)中心接受培訓(xùn)。 二、主要做法 一是深入基層,明確由各單位一把手負責(zé),財務(wù)科長牽頭,做好新舊制度的銜接工作。三是不定期隨訪各單位資產(chǎn)清查進度。如基層醫(yī)療機構(gòu)除基本藥物目錄藥品外中草藥藥品收入差價核算科目設(shè)備不太合理;市直醫(yī)療單位會計核算取消了進銷差價科 目,但目前還沒有實行基本藥物制度,這一部分收入計入哪個科目還不統(tǒng)一,暫計入其它收入(基本藥品差價)是否合理?另外,尤其是縣級財務(wù)和會計制度,改動 必較大,和企業(yè)會計制度相似,過去會計人員接觸的是事業(yè)會計制度,現(xiàn)在是按成本核算,進行交互分配,提取折舊,工作量相當(dāng)大,起步較難。 四、今后打算:一是建議領(lǐng)導(dǎo)多組織人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 篇三:關(guān)于辦公室制度執(zhí)行情況的報告 關(guān)于辦公室制度執(zhí)行情況報告 為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè),提升制度的執(zhí)行力,加強對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度,我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七 項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行,規(guī)范了公務(wù)車的使用事項和管理。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準,并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記 表》,出差填寫《公務(wù)用車(公差)申請》。通過檢查發(fā)現(xiàn),公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況,休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作,公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。 3,車輛用油管理:公務(wù)車按照公司規(guī)定加油,經(jīng)財務(wù) 科核實后,辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。 5,公務(wù)車司機管理:公務(wù)車司機嚴格遵守公司的規(guī)定,沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機的職責(zé)。 三、公務(wù)接待管理方面 我司制定了《 XX公司公務(wù)接待管理辦法實施細則(試行)》,公務(wù)接待堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透 明、事先請示的原則,按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數(shù)等。 四、差旅費管理方面 根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和 XX 公司《關(guān)于印發(fā) XX公司會議費管理辦法(試行)的通知》(粵朗司能 [2020]14號)文要求,結(jié)合公司實際,制訂了相應(yīng)的實施細則。 差旅費審批流程:業(yè)務(wù)差旅一律堅持“事先請示”的原則,按相關(guān)的流程進行審批。如在出差前向公司借支備用金的,填寫借款單,在出差 后一個月內(nèi)報銷相應(yīng)差旅費及歸還備用金。 公司制定了 XX公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。辦公用品購回后,負責(zé)管理人員及時進行驗收,驗收后進行入庫登記。 存在的問題是:目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃;除標準用品外,其它辦公用品由我司自行采購。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn),驗收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗收單”,并由辦公室和財務(wù)科保管。財務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況,每年進行清查盤點,保證各項賬與實物相符。 七、飯?zhí)霉芾矸矫? 按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼,統(tǒng)一為:每天只補兩餐,其中早餐補貼標準為 元,正餐只補一餐,補貼標準為 3 元,不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容,通過深入自查,我公司 在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續(xù),未見任何形式的欺報瞞報行為。為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作 ,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè) ,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,我公司制定了內(nèi)部審計制度,并設(shè)有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作,負責(zé)公司財務(wù)審計、經(jīng)濟責(zé)任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。通過深入自查,公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照 國資委批準的意見發(fā)表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。 四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求,是否經(jīng)董事會討論,
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