公司財務(wù)制度執(zhí)行情況報告-文庫吧資料
2024-11-05 03:03本頁面
【正文】 具體情況如下 :公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實履行職責，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營 管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行職務(wù)消費，加強作風建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強社會責任意識，樹立良好的公眾形象。 第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下： 第一，公司招聘管理人員情況。截止 2020年 11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。公司內(nèi)控規(guī)定對外擔保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會或股東大會批準，公司及子公司不得對外提供擔 保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。經(jīng)查，截止 2020 年 11 月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進行公開招投標，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。公司股東會議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況，公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護國有股東合法權(quán)益，截止 2020年 11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行 為。 三、公司是否履行好投資主體職 責，有無禁止的投資行為。 二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。 2020年 8月 8日 篇四：國資公司制度執(zhí)行自查報告 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告 為認真貫徹落市委2020 年 19 號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下： 一、公司重大事項是否申報。 固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認后，財務(wù)部門才進行有關(guān)賬務(wù)處理。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。 六、固定資產(chǎn)管理方面 我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管理。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。 五、辦公用品管理規(guī)定方面 我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。 差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。 差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關(guān)于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關(guān)費用進行限制，原則上不得超過標準。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒有出 現(xiàn)違規(guī)接待的情況。 二、會議費管理方面 XX公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應(yīng)的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過 500 元的情況，會后均沒有安排聚餐。 4，公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。 2，公務(wù)車費用標準的核定： XX的 4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。公司配有專職公務(wù)車司機，且建立《公務(wù)車司機安全行駛里程記錄表》。 1，公務(wù)車使用和管理： XX的 4臺公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負責管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管?，F(xiàn)就檢查情況報告如下： 一、公務(wù)車管理方面 根據(jù) XX 公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《 XX 公司公務(wù)車管理實施細則》。 加強會計人員的繼續(xù)學習教育，提高人員素質(zhì)；二是加強督導(dǎo)監(jiān)督，確保帳務(wù)規(guī)范。 固定資產(chǎn)需要清理、報廢與財政部門銜接較為困難。 三、存在問題：新會計制度實行以來培訓內(nèi)容較為籠統(tǒng)，培訓時間短，制度執(zhí)行方面概念掌握不太準確。二是成立資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，核實各單位資產(chǎn)情況。市直醫(yī)療機構(gòu) 5 個，會計從業(yè)人員 14人，參加培訓 7人次，基本達到每院保證有一人參加培訓。 、盤點 5 篇二：新財務(wù)制度執(zhí)行情況匯報 靈寶市醫(yī)療單位新會計制度執(zhí)行情況匯報 為適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，伴隨著 醫(yī)改工作的進一步開展，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的財務(wù)行為，按照財政局部、 衛(wèi)生部的要求，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)已于 2020 年 7月 1日起實行新的《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)、會計制度》，市直醫(yī)療機構(gòu)于 2020 年 1 月 1日執(zhí)行新的《醫(yī)院會計、財務(wù)制度》。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬 。 ⑶ 各部 門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準 。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。 ⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購。 ⑵ 公司各施工工地使用機器 設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理 。 4 ⑶ 凡單
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