【正文】 精選出53個價格低、質(zhì)量優(yōu)、信譽好的作為新一輪供應(yīng)廠商。 三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。 一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實目標措施。 四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市場。 （三）開展的主要工作 及時組織各項收入和專項資金。 凈利潤：年度預(yù)算三項費用補貼后，盈虧持平。 財務(wù)費用：年度預(yù)算1700萬元，實際1800萬元，%，%。 主營業(yè)務(wù)成本及稅金：，%，%，低于收入增長十四個百分點。 （二）財務(wù)預(yù)算完成情況 主營業(yè)務(wù)收入：，%，%。 （9）信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，%。 （5）供電量34991萬Kmh，%，供水量1072萬噸，%。%；，%。9 / 9指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告工作計劃　　指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告 各位代表： 現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作2004年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2005年財務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。 （2）錄井19860天，%。 （6）運輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105%。 （10）成品油銷售68298噸，%。其中： （1），%，%，%。 總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社?；?、發(fā)放各類補貼、臨時用工勞務(wù)費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。 投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實際1233萬元，%，%。全年三項費用補貼后，剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標。 一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。 二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。 深入開展增收節(jié)支活動。自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來，各二級單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，研究制定了實施方案和工作計劃，落實了增收節(jié)支目標和措施。指揮部兩級機關(guān)把清理規(guī)范各項管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對分供方進行了重新評價，確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購、重復(fù)儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。 一是應(yīng)對不斷變化的理財環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度，使指揮部的理財水平邁上新的臺階。 五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴大，收入比重大幅度上升，%%，增加了9%。發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域，防范資金風險。 三是開展資金管理安全檢查。牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。按照集團公司要求，組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程，順利實現(xiàn)了會計核算、賬務(wù)管理及報表編報工作，提前半年完成了集團公司提出的會計集中核算基本目標。根據(jù)會計集中核算的管理要求，積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究，協(xié)助各單位規(guī)范會計核算；同時仔細分析會計集中核算所出現(xiàn)的新問題，嚴格按照《企業(yè)會計制度》和集團公司《會計核算辦法》的要求，整改會計核算不規(guī)范的業(yè)務(wù)，廢除不適應(yīng)會計集中核算要求的內(nèi)容。 二是配合中介機構(gòu)搞好年終決算。 是清理法人實體工作按進度正點運行，已完成對法人實體的清理歸類上報工作，處置方案已得到集團公司批復(fù)。2004年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場空間不匹配等問題的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升，虧損較為嚴重。個別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差，業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù)額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時間長以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。 三是增支因素不斷上升。,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關(guān)裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。 （2）堅持投資高回報原則。 （4）堅持科技進步的原則。 （6）加強現(xiàn)金流管理的原則。 （8）對特困單位給予扶持的原則。 營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，%。 營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費補貼。 三、強化管理，努力完成年度財務(wù)預(yù)算目標 面對嚴峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動，制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成。預(yù)算確定下達后，各單位要將預(yù)算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。 （二）持續(xù)加強資金精細化管理。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進行及時溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。進一步總結(jié)經(jīng)驗，夯實基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。 四是加強現(xiàn)場材料物資管理，實行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費用，實現(xiàn)管理增效。 七是加強投資管理，從源頭上控制成本。 （四）進一步加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。重組改制和實施企業(yè)會計制度以前發(fā)生經(jīng)批準已沖減國家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn)，這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的一部分，要加強對這部分資產(chǎn)的管理，必須做到形成來源清楚，實物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規(guī)范合法，做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作，確保后續(xù)追索收入及時足額入賬，防止國有資產(chǎn)的流失。要更好的發(fā)揮物資集中采購優(yōu)勢，強化物資供應(yīng)管理職能，嚴防形成新的物資積壓和報廢，避