【正文】 整體考核之中。 樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。 三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。 一是建立考核指標和奮斗目標相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。 （2）建設(shè)資金預(yù)算安排 2005年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，%。 財務(wù)費用1780萬元，與上年基本持平。 預(yù)算安排結(jié)果 （1）經(jīng)營預(yù)算安排 ，%。 （7）體現(xiàn)基本公平的原則。 （5）關(guān)心職工利益的原則。 （3）堅持低成本發(fā)展的原則。 預(yù)算安排的原則 （1）堅持以效益為中心的原則。預(yù)計全年增支因素影響達8400萬元。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔(dān)，與2004年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務(wù)十分艱巨。一年來，絕大部分單位能夠嚴格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計劃，但也有少數(shù)單位違反國家財經(jīng)紀律，無視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計劃外建設(shè)和購置設(shè)備，資本性支出列收益性支出。隨著市場開發(fā)的不斷擴大，外部市場點多、面廣、戰(zhàn)線長，由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項目難以滿足市場開發(fā)需要，造成外部市場銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧，及時溝通并向集團公司定額編制辦公室進行匯報，目前已完成集團公司專題審核。 三是迎接了由集團公司審計中心組織的對指揮部年度經(jīng)營成果考核和投資計劃專項審計檢查。 一是深入開展財務(wù)稅收自查工作。根據(jù)會計集中核算的信息優(yōu)勢，加強了會計核算過程控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實行財務(wù)監(jiān)控，制止不合規(guī)會計業(yè)務(wù)進入核算流程，規(guī)范各單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，保證了會計信息的質(zhì)量。 積極實施會計集中核算。同時，實行嚴格的賬戶開立審批制度，對各單位的銀行賬戶進行了一次清理。 二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。 嚴格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機制。 三是進一步加強稅收工作研究，積極應(yīng)對企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對自身理財活動的安排，盡可能降低稅負，節(jié)約稅金支出。%、鋼材漲幅達14%的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降，%，%，全年比值比價、招標采購節(jié)約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。 四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，集中供應(yīng)”的原則，深化物資體制改革。今年指揮部加大科技經(jīng)費投入，不斷擴大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模，強化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著，一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中見到了明顯的效果。明確了“以效益為中心” 、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子” 的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實現(xiàn)了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預(yù)定目標。 三是按照有關(guān)政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基礎(chǔ)。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，%，%；石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。 指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元，%，工程項目及其他完成投資8751萬元，%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，%，出疆管線投資2億元，%；指揮部在重點進行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。 三項費用補貼：全年收到集團公司補貼4102萬元，比上年減少補貼1106萬元，%。 管理費用：年度預(yù)算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，%，%。 （3），%，%，%。 （12）溶劑油銷售34600噸，%。 （8）物資供應(yīng)量122000萬元，%。 （4）油建施工價值工作量31788萬元，%。 （一）主要工作量完成情況 （1），%。 一、2004年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 2004年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務(wù)管理層次，較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。 （3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，%， %， %，%。 （7）機械加工及修理價值工作量10308萬元，%。 （11）順酐銷售13291噸，%。 （2），%，%，%。 營業(yè)費用：年度預(yù)算2078萬元，實際發(fā)生1900萬元，%，%。 營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1%，%。 工程建設(shè)投資完成情況： 集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，%，工程項目及其他10692萬元，%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，%，出疆管線投資2億元，%。%。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時溝通處理矛盾。 針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經(jīng)營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。 二是以科技進步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競爭力。對不完善的進行了修改完善，并在貫徹落實上下功夫，用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運行。集中采購新體制的順利運行和電子商務(wù)的有效推行，為物資采購的“精細化、集約化、規(guī)?；?、信息化”管理奠定了基礎(chǔ)，縮短了中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護了指揮部的整體利益。 二是建立剛性控制和柔性激勵相結(jié)合的預(yù)算機制,按市場機制確定預(yù)算指標，以實現(xiàn)利潤和成本控制目標為重點，加強現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。 六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價格補貼等政策優(yōu)