商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容及流程-wenkub
2023-05-02 08:20:10 本頁面
【正文】 總經(jīng)理審核簽字，最后付款，大于1000元的的支出由公司賬戶轉(zhuǎn)賬，小于1000元的支出由出納現(xiàn)金支付。 支出發(fā)生付款完成出納付款取得憑據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)審核簽字李總審核簽字劉總付款財(cái)務(wù)室審核付款內(nèi)容付款完成財(cái)務(wù)入賬審核各部門、各店借款支出（1）內(nèi)容：審核全公司的一切借款支出，經(jīng)常出現(xiàn)的是水電費(fèi)借款、差旅費(fèi)借款、倉(cāng)庫(kù)的取貨、加油借款以及其他少見特殊情況借款。月初例會(huì)時(shí)上交財(cái)務(wù)處，同時(shí)上交內(nèi)購(gòu)貨品的吊牌、水嘜給財(cái)務(wù)審核；公司所有員工內(nèi)購(gòu)商品，結(jié)款方式為現(xiàn)金結(jié)款，不得賒欠貨款，不得掛賬，未經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過款項(xiàng)繳清，貨品不允許拿走，且不允許從成批以批發(fā)價(jià)內(nèi)購(gòu)。（2）流程：裝修發(fā)生按預(yù)計(jì)總裝修款攤銷支付裝修款計(jì)入待攤費(fèi)用裝修完成按實(shí)際發(fā)生總裝修款攤銷最后一個(gè)攤銷期調(diào)整差異審核工資（1）內(nèi)容：審核人事部核算出的工資表，審核公式是否有誤，數(shù)據(jù)加總是否有誤，業(yè)績(jī)是否與ERP一致等。批發(fā)提交收款一覽表、存款單、刷卡單審核登記表數(shù)據(jù)與單據(jù)是否相符審核ERP數(shù)據(jù)各店租賃費(fèi)、水電支付及合同管理（1）內(nèi)容：各店的租賃費(fèi)由公司后臺(tái)直接支付，部分店鋪水電費(fèi)由后臺(tái)直接支付，個(gè)別店鋪水電費(fèi)由員工借款自行交納后報(bào)賬處理，目前可自行交納水電費(fèi)的店鋪有歐尚各店、批發(fā)及倉(cāng)庫(kù)部門，其余店鋪統(tǒng)一由后臺(tái)支付，后臺(tái)根據(jù)各店傳遞的付款通知信息按時(shí)支付租賃費(fèi)及水電費(fèi)。店鋪收到付款通知單拍照發(fā)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收到照片后填制費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)送李總審核付款交付劉總付款，進(jìn)入付款流程付款完成后補(bǔ)簽字，店鋪帶回付款通知單，財(cái)務(wù)入賬日常賬務(wù)處理內(nèi)容及流程：日常各部門產(chǎn)生的收支審核簽字付款后，需流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手上，會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完善的各類單據(jù)登記入賬，逐日逐筆在財(cái)務(wù)軟件上做相關(guān)的賬務(wù)處理，將憑證號(hào)備注在相關(guān)單據(jù)上，便于日后查賬使用。（2）流程：將財(cái)務(wù)軟件中的憑證明細(xì)賬導(dǎo)出，篩選出當(dāng)月的現(xiàn)金明細(xì)賬與銀行明細(xì)賬，匯總出各部門的收支情況，逐筆登記到利潤(rùn)表中，登記完畢后跟財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的利潤(rùn)表核對(duì)是否有差異，最后數(shù)據(jù)上墻，發(fā)送劉總。（2）流程：出貨/退貨時(shí)，登記具體的出庫(kù)/退庫(kù)明細(xì)由雙方簽字確認(rèn)，公司留原件，對(duì)方留復(fù)印件，每月10號(hào)之前
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