【正文】 。參數(shù)內(nèi)容詳解，見表84. 表84數(shù)據(jù)項(xiàng)說明源單類型收料倉庫應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量批號單價(jià)入庫單可以根據(jù)采購訂單等多種生成采購訂單中有供應(yīng)商、采購的物料名稱、采購數(shù)量等信息，采購入庫單也有這些信息。外購入庫單和采購系統(tǒng)有兩個(gè)接口，一個(gè)是從收料通知單引入數(shù)據(jù)生成外購入庫單，另一個(gè)是外購入庫單本身又是采購發(fā)票的生成數(shù)據(jù)來源。收料通知單是采購系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，倉存系統(tǒng)的外購入庫單就可以根據(jù)其引入生成，它是物料入庫的依據(jù)。公式：金額=數(shù)量ｘ單價(jià)指訂單被收料通知單、采購入庫單等單據(jù)關(guān)聯(lián)的數(shù)量，兩個(gè)字段是系統(tǒng)根據(jù)訂單執(zhí)行情況自動(dòng)記錄的，用戶不能手工維護(hù)指訂單被收料通知單、采購入庫單兩個(gè)單據(jù)關(guān)聯(lián)并最終傳遞到入庫單的數(shù)量。選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單—新增】，單擊進(jìn)入采購訂單新增窗口，如圖88所示。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個(gè)管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。采購申請單可以根據(jù)銷售訂單生成。采購申請單是企業(yè)需要采購物料時(shí)向上級提交的申請單據(jù)，此單據(jù)用戶不一定要填制。案例P84見表81 人員 業(yè)務(wù)采購部崔小燕 5月5日擬采購鼠標(biāo)、鍵盤各50個(gè)，擬采購單價(jià)為10元 經(jīng)過幾輪詢價(jià)，5月8日和蘇州電子廠簽訂協(xié)議，采購鼠標(biāo)、鍵盤各50個(gè) ，采購單價(jià)為10元，并約定12日到貨。關(guān)于采購過程的檢驗(yàn)處理我們在質(zhì)檢系統(tǒng)再行講解。一、常用采購流程付款單采購發(fā)票外購入庫單收料通知單采購訂單采購申請單 其中，除付款單外，其他單據(jù)在采購系統(tǒng)處理。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)處理 本節(jié)主要講述了采購各種業(yè)務(wù)的具體處理，以及采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口。不管該選項(xiàng)是否選中，均不可鉤稽以后期間的費(fèi)用發(fā)票。 采購系統(tǒng)稅率來源：該選項(xiàng)的值可以選擇為供應(yīng)商或物料，當(dāng)選擇供應(yīng)商時(shí)，則采購訂單、采購發(fā)票（專用）新增是直接取對應(yīng)供應(yīng)商屬性中的稅率；當(dāng)選擇物料時(shí)，則采購訂單、采購發(fā)票（專用）新增時(shí)直接取對應(yīng)物料屬性中的稅率。 如果不選中該選項(xiàng)，則在審核時(shí)不會調(diào)用鉤稽。如果選中該選項(xiàng)，并且選中“采購發(fā)票鉤稽時(shí)自動(dòng)鉤稽”選項(xiàng)，在發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行發(fā)票的鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功，如果不符合鉤稽條件，則調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽。反鉤稽時(shí)清空發(fā)票應(yīng)計(jì)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)稅金：如果選中此選項(xiàng)，則 在反鉤稽時(shí)將采購發(fā)票中的應(yīng)計(jì)費(fèi)用和運(yùn)費(fèi)稅金字段中的內(nèi)容清空；如果不選中該選項(xiàng)，則在反鉤稽時(shí)不會將采購發(fā)票中的應(yīng)計(jì)費(fèi)用和運(yùn)費(fèi)稅金字段中的內(nèi)容清空。分別是……無法鉤稽！”。 檢驗(yàn)單審核時(shí)自動(dòng)生成退料通知單：選中該選項(xiàng)時(shí)，為采購入庫檢驗(yàn)類型的質(zhì)檢單審核時(shí)，（1）物料為全檢時(shí)，如果不合格數(shù)不為0，則審核時(shí)自動(dòng)生成退料通知單，將不合格數(shù)量填入退料通知單，同時(shí)會將質(zhì)檢單對應(yīng)的收料通知單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；（2）物料為抽檢時(shí)，如果檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，則審核時(shí)自動(dòng)生成退料通知單，將報(bào)檢數(shù)量填入退料通知單，同時(shí)會將質(zhì)檢單對應(yīng)的收料通知單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；（3）物料為抽檢時(shí)，如果檢驗(yàn)結(jié)果為合格，則審核時(shí)不生成退料通知單；不選中該選項(xiàng)，則不能自動(dòng)生成退料通知單。傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中的現(xiàn)購采購發(fā)票和現(xiàn)購采購費(fèi)用發(fā)票視為已經(jīng)付款的應(yīng)付款，所以其狀態(tài)默認(rèn)是已核銷。已關(guān)閉的采購訂單可以變更物料：在訂單的實(shí)際執(zhí)行過程中，很多情況下執(zhí)行完畢的訂單條目會因?yàn)闃I(yè)務(wù)需求進(jìn)行數(shù)量、價(jià)格等的修改；或者因?yàn)榫唧w原因而在訂單上增加或刪除相應(yīng)條目，該選項(xiàng)就按用戶對執(zhí)行單據(jù)的具體管理需求分別處理：如果選擇上述選項(xiàng)，則已關(guān)閉（包括自動(dòng)關(guān)閉和手工關(guān)閉）的采購訂單都可以再進(jìn)行訂單的追加工作；如果不選擇該選項(xiàng)，則已關(guān)閉的采購訂單就不能再進(jìn)行追加工作（即訂單的逐條執(zhí)行）。 （3）采購價(jià)格的參數(shù)設(shè)置作用如下： 選中要審核的報(bào)價(jià)記錄，單擊審核，這里不再贅述。按照案例要求，最高限價(jià)：將系統(tǒng)默認(rèn)的0改為12。單擊限價(jià)，進(jìn)行采購最高限價(jià)的設(shè)置。（5）單擊【新增】，新增采購100個(gè)以上的電源報(bào)價(jià)設(shè)置，如圖84所示。步驟 （1）選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【供應(yīng)商管理】→【采購價(jià)格管理】，單擊進(jìn)入采購價(jià)格管理窗口，如圖81所示。第八章 采購業(yè)務(wù)處理第一節(jié)采購資料設(shè)置案例P78上海電線電纜廠對電源訂貨在100個(gè)以內(nèi)（含100個(gè)），報(bào)價(jià)為10元，100個(gè)以上報(bào)價(jià)為9元，為了控制采購成本，綠色原野公司要求電源采購的最高價(jià)格不得超過12元。（2）單擊【供應(yīng)商】，選擇按供應(yīng)商進(jìn)行原材料的采購定價(jià)設(shè)置，如圖82所示。（6）單擊【保存】，保存剛才所做的采購報(bào)價(jià)的設(shè)置。采購最高限價(jià)是指在企業(yè)進(jìn)行購貨交易時(shí)所能接受的最高價(jià)格。如圖86所示。 （10）審核完畢，單擊退出，返回到K/3系統(tǒng)主窗口。采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表：如果選中在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表,則在各采購單據(jù)序時(shí)簿中增加對應(yīng)代碼、對應(yīng)名稱顯示，即系統(tǒng)自動(dòng)取“供應(yīng)商供貨信息”中供應(yīng)商與物料相對應(yīng)的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中，則相應(yīng)字段在單據(jù)和報(bào)表中不顯示。系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。 訂單按比例入庫：當(dāng)選中“訂單按比例入庫”時(shí)，在采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單后（包括直接關(guān)聯(lián)和三方關(guān)聯(lián)），入庫單更新庫存時(shí)需要判斷訂單出庫數(shù)量是否在訂單上的出庫上下限的百分比范圍之內(nèi)；當(dāng)選不中“訂單按比例入庫”時(shí)，采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單，外購入庫單更新庫存時(shí)不會判斷訂單是否按比例出庫。不選此選項(xiàng)，如果入庫單和發(fā)票物料匹配但數(shù)量不一致，則鉤稽時(shí)的處理不變，即提示“采購發(fā)票中的物料數(shù)量和入庫單中該物料的數(shù)量不一致。 如果發(fā)票進(jìn)行多級審核，則在完成業(yè)務(wù)級次審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功；如果不符合鉤稽條件，則調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽。 采購系統(tǒng)支持部分鉤稽：選中該選項(xiàng)時(shí)表示外購入庫單、采購發(fā)票允許部分鉤稽，此時(shí)外購入庫單、采購發(fā)票單據(jù)以及序時(shí)簿中的鉤稽人、鉤稽期間將不可見。 退料通知單直接退料：當(dāng)該選項(xiàng)選中，退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單生成時(shí)，退料通知單中的退料數(shù)量滿足公式：退料數(shù)量=收料通知單數(shù)量已退料數(shù)量已入庫數(shù)量；當(dāng)該選項(xiàng)不選中，退料通知單中的退料數(shù)量滿足公式：退料數(shù)量=已入庫數(shù)量已退料數(shù)量。 用戶通過本系統(tǒng)可以對采購全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤?；疑珕螕?jù)是采購系統(tǒng)中最基本的業(yè)務(wù)流程。該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時(shí)，入庫單和發(fā)票都在同一個(gè)期間入賬，處理相對簡單。 通知倉管人員準(zhǔn)備收貨倉管人員何佳 5月12日收到蘇州電子廠送來的50個(gè)鼠標(biāo)及鍵盤，當(dāng)日入原料倉會計(jì)滿軍 5月13日收到蘇州電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額1000元，稅額170元，同時(shí)還有代墊的運(yùn)費(fèi)發(fā)票200元主管人員 各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)后續(xù)所有操作以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)行。單據(jù)生成后要審核。許多企業(yè)的投產(chǎn)是根據(jù)銷售訂單來控制的，所以采購申請可以根據(jù)銷售訂單來定物料及數(shù)量關(guān)聯(lián)是指單據(jù)之間建立的一種傳遞業(yè)務(wù)信息的關(guān)系，即在連續(xù)的業(yè)務(wù)處理過程中，將某一流程單據(jù)的業(yè)務(wù)信息傳遞給下一流程單據(jù)，使二者之間保持業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時(shí)也減少大量相同信息的重復(fù)錄入，包括上拉式和下推式兩種關(guān)聯(lián)方式關(guān)聯(lián)單據(jù)的單據(jù)號采購申請單的編號，可以自動(dòng)生成，也可以手工輸入修改點(diǎn)擊F7或F8選擇物料。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中的相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。用戶不能手工維護(hù)。選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單—新增】，單擊進(jìn)入收料通知單新增窗口，如圖89所示。外購入庫單是與存貨核算系統(tǒng)中的外購入庫核算接口。如果采購入庫單關(guān)聯(lián)采購訂單生成，則采購訂單的這些信息會自動(dòng)攜帶到采購入庫單中。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種。注意采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及付款和確定采購成本，所以是采購系統(tǒng)與本軟件中應(yīng)付賬款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的接口。這里顯示的金額是不含稅金額可以按實(shí)際輸入，一般系統(tǒng)會自動(dòng)顯示，顯示的是常用稅率指專用發(fā)票中的增值稅稅額，系統(tǒng)根據(jù)公式：數(shù)量ｘ含稅單價(jià)ｘ（1折扣率）/（1+稅率）ｘ稅率計(jì)算得出，用戶可以修改是指在采購過程中發(fā)生的并可以計(jì)入物料成本的費(fèi)用，按實(shí)際情況輸入，在將來確定入庫成本時(shí)會用到是指在采購過程中發(fā)生的 不可以計(jì)入物料成本的費(fèi)用，按實(shí)際情況輸入，憑證制作時(shí)，一般直接掛往來款或付現(xiàn)指運(yùn)費(fèi)中可以抵扣的增值稅額 費(fèi)用發(fā)票應(yīng)用于運(yùn)輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據(jù)。參數(shù)內(nèi)容詳解，見表86. 表86數(shù)據(jù)項(xiàng)說明供貨單位采購發(fā)票單號委外加工入庫單號費(fèi)用代碼數(shù)量單價(jià)金額可抵扣稅額不含稅金額指提供發(fā)票的單位名稱，其錄入方法是：可以直接手工輸入供應(yīng)商代碼或使用快捷鍵FF8系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票來生成費(fèi)用發(fā)票，即由采購發(fā)票連屬費(fèi)用發(fā)票。無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計(jì)算成本。發(fā)票鉤稽窗口的上半部分顯示了參與鉤稽的發(fā)票列表，左邊顯示了本次鉤稽的發(fā)票數(shù)量。圖815采購發(fā)票與外購入庫單鉤稽界面（5）如果只收到部分存貨，但發(fā)票對方全額開具時(shí)，發(fā)票數(shù)量大于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時(shí)簿中先將該發(fā)票進(jìn)行拆分處理。注意 已經(jīng)鉤稽的采購發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。該案例的特點(diǎn)是貨先到采購發(fā)票后到。處理流程：采購申請單224。 采購發(fā)票（下月做） 其流程與案例一是一致的，各單據(jù)可以參考案例一，其中采購申請單和采購訂單用戶單位如果沒有這些程序可以不操作，采購發(fā)票沒有到達(dá)，所以下月再錄入。 圖819 外購入庫單三、單先到貨后到案例采購部崔小燕于2008年5月20日向廣東電力儀器制造有限公司購買主板100個(gè)，單價(jià)200元（不含稅）；2008年5月25日收到廣東電力儀器制造有限公司開出的增值稅發(fā)票；2008年5月30日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員何佳入原料倉。采購訂單224。 采購發(fā)票步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購發(fā)票】→【采購發(fā)票新增】→【填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】，如圖820所示。 圖823 采購發(fā)票鉤稽四、退貨業(yè)務(wù)案例倉庫管理人員何佳發(fā)現(xiàn)5月13日向蘇州電子廠購買入庫的鍵盤10個(gè)有質(zhì)量問題，采購人員決定于5月13日從材料庫退貨。處理流程原收料通知單 退款單紅字采購發(fā)票退料通知單 ↓紅字處購入庫單→ → → 退料通知單步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【退料通知】→【退料通知單新增】→【填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】，如圖824所示。 紅字采購發(fā)票及鉤稽步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購發(fā)票】→【采購發(fā)票維護(hù)】→【點(diǎn)擊“紅字”按鈕】→【通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】→【鉤稽】，如圖826所示。五、直運(yùn)業(yè)務(wù) 案例采購部門業(yè)務(wù)員崔小燕應(yīng)供應(yīng)商深圳有限公司的訂單要求5月10日向深圳有限公司訂購內(nèi)存條50個(gè)，不含稅單價(jià)為50，不進(jìn)行入庫，直接發(fā)送給客戶深圳榮普公司。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核，如圖829所示。處理流程收料時(shí)采用收料通知單，代管物料發(fā)出時(shí)采用退料通知單。3. 2008年5月30日把未銷售完的顯示器50臺退回給受托方廣州省電力儀器制造有限公司。（2）銷售受托商品時(shí)，要從待檢倉轉(zhuǎn)出銷售數(shù)量的商品，先做外購入庫單，入庫單必須是關(guān)聯(lián)收料通知單的方法錄入，入實(shí)倉，同時(shí)生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與受托方的結(jié)算發(fā)票并做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售出庫單，發(fā)到目標(biāo)客戶）。案例P104倉管人員需要查詢5月份所有的采購入庫單。同樣操作，增加排序字段“供應(yīng)商”。（3）在【表格設(shè)置】選項(xiàng)中，設(shè)置需要顯示的內(nèi)容，如圖833所示。（7）單擊【退出】，返回K/3主窗口。 圖8—37報(bào)表過濾（2）單擊【確定】，系統(tǒng)按照過濾條件顯示出“采購訂單執(zhí)行情況匯總表”，表中按照供應(yīng)商分類顯示了采購訂單的簽訂數(shù)，入庫數(shù)及未入庫的情況，如圖8—38所示。本節(jié)主要講述了委外加工業(yè)務(wù)的處理過程。案例分析。一、 增加物料步驟【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【物料（物料屬性是委外加工）】→【新增】→【保存】，如圖839所示。 圖 842 委外加工入庫五、 委外加工費(fèi)用發(fā)票注意 委外加工過程中的加工費(fèi)采用采購發(fā)票類型。在新增單據(jù)的過程中，如果費(fèi)用代碼中沒有運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目，可以通過F7鍵按鈕彈出“核算項(xiàng)目費(fèi)用”對話框?qū)崟r(shí)新增。 圖844 購貨發(fā)票鉤稽時(shí)，現(xiàn)增加費(fèi)用發(fā)票。 圖845 委外加工鉤稽（一）