投資公司財務費用報銷制度-wenkub
2022-11-07 08:49:57 本頁面
【正文】 零星購物或支付零星費用） ,單張發(fā)票金額應在 1000 元以下 , 單張發(fā)票金額在 1000 元以上的應予以轉(zhuǎn)賬 。，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)國家有關財務法規(guī)的規(guī)定及公司對財務規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況制定本制度。 ☆ 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照費用發(fā)生取得憑 證 財務部經(jīng) 理 簽 字 部門負責 人 簽 字 總經(jīng)理簽 字 → 粘 貼 報 銷 票 據(jù) 實際發(fā)生費用報銷。 （ 4）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。 第七條 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟螅截攧詹块T預借差旅費。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。 第十三條 采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票，交由財務部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。 第二十條 員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市；Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。 第
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