投資公司財務(wù)費用報銷制度(存儲版)
【正文】 期出差應(yīng)向上一級主管負責(zé)人報告，對因公出差人員，按相應(yīng)標準報銷出差費用。 員工本市交通費用報銷制度 第二十 七 條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準，實行實報實銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、 公司 總經(jīng)理批準，記入部門招待費。 第 三 十 九 條 本辦法自 2020 年 1 月 1 日起執(zhí) 行。 第三十 二 條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。 第二十五條 出差天數(shù)以離 安 之日（含）起至 回 安 之日（含）止；住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。 （ 4）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。 ☆ 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費報銷單”。 ☆ 現(xiàn)金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用） ,單張發(fā)票金額應(yīng)在 1000 元以下 , 單張發(fā)票金額在 1000 元以上的應(yīng)予以轉(zhuǎn)賬 。 （ 3） 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。 公司內(nèi)部采購報銷制度 第九條 各部門應(yīng)該對 工作 需要的 物 品 定期編寫采購計劃，交由 財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室 組織采購。 員工出差費用報銷制度
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