投資公司財務(wù)費(fèi)用報銷制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 其他福利費(fèi)用報銷制度 第三十 六 條 其他費(fèi)用的報銷參照 殷都區(qū)財政局 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 員工通信費(fèi)用報銷制度 第三十條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報銷實行限額實報實銷制度。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥； 公司副 經(jīng)理可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時必須由總經(jīng)理審批； 部門經(jīng)理及 一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時需要 由 總經(jīng)理審批。 第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷；異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。 第四條 原始憑證有效性的規(guī)定： （ 1） 經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 總則 第一條 費(fèi)用審批及報銷流程。 ☆ 每次核銷 差旅費(fèi) 都必須附 “差旅費(fèi)報銷單”以及“出差審批表 ” ,差旅費(fèi)用報銷不得跨月。 各項費(fèi)用的報銷制度 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借 款或報銷，應(yīng)據(jù)實認(rèn)真填寫 “ 借款單 ”，由各部門經(jīng)理審簽，報公司財務(wù)部門審核 ,經(jīng) 總經(jīng)理確認(rèn)以后 予以借款 。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫 “借款單” ，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1