誼林紡織品公司財務(wù)管理制度-wenkub
2023-06-01 17:01:26 本頁面
【正文】 做好各種帳務(wù)處理。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (二 )按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一 )認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二 )建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 (六 )對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提 供有關(guān)資料，如實反映情況。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 財務(wù)工作管理 第九條 會計年度自一月一 日起至十二月三十一日止。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第十八條 財務(wù)工作人員 調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 第二十四條 公司財務(wù)人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項，不論金額
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