【正文】 產應責成專職人員負責保管，如在保管或使用期中發(fā)生私自外借、調換、損隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 9 頁 壞或丟失情況，由保管人員、使用人員及相關人員承擔責任，保管人或使用人如調轉工作，要辦理交接手續(xù)，固定資產停用一年，可辦封存，封存設備由使用單位提出報告，設備部辦理封存手續(xù)，報財務部處理、封存、閑置。 第十一條 固定資產修理 （ 一 ） 固定資產大修理是指房屋、建筑物的翻修、改建改造、機械設備全面拆卸更換主要零部件，其它為中小修理。 （ 二 ） 不計提折舊的范圍 房屋、建筑物以外的未使用的不需用的固定資產， 以經營租賃方式租入的固定資產。 （ 一 ） 購入的固定資產分為需要安裝和不需要安裝兩類 需要安裝固定資產計價為設備原值 +安裝費 +施工管理費 不需要安裝固定資產按原始發(fā) 貨票直接計入固定資產 （ 二 ） 其它單位投資轉入的固定資產，按照評估確認或者合同協(xié)議的約定價值計價。 （ 七 ）招 待費審批程序 因工作需要 招 待客人，需住宿就餐的，經主管經理同意，由總經理審批簽字后，到 財務部 辦理報銷手續(xù) 。 (2)采購入庫程序 生產技術部提出采購計劃，由采購人員根據計劃進行采購。一般首次付款不得超過工程總價款的 30%，工程決算前最高不得超過 70%額度。 （ 五 ） 開發(fā)建設項目審批程序 (1)工程前期費用審批 ,由經辦人持協(xié)議、發(fā)票等相關手續(xù)，經經辦人、部門負責人簽字，報財務部長審核后報總經理審批。 2. 勞務費結算必須根據各基層單位報工，由各基層單位負責人簽字，經財務部長簽字，報總經理審批，方可發(fā)放。 （ 二 ） 水電費支出審批程序 每月月底，由能管員會同水、電部門、看表人員一起，根據當月表數核對后，經財會與能管員核對電量及水噸數后，經財務部長審批，報總經理審批后，方可付款。 第七條 審批程序 （ 一 ） 原材料 (煤 )采購報銷審批程序 根據年度生產計劃以及工程量 ,由保管員填寫借款單 ,由主管供 熱的領導簽署采購額度，財務部長審核后報總經理審批。 第五條 熱費收繳計劃由財務部、經營部根據公 司的整體經營情況、供熱面積、入網面積、熱費收繳率共同編制每月的收費報表，并上報集團計劃部門。 第二章 財務預算和管理 第四條 生產部門應根據生產經營情況，在每一年度的第四季度末編制下一年度的成本計劃。 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 3 頁 第三條 職責 （ 一 ） 企業(yè)財務管理的基本任務是：不斷提高財務人員的職業(yè)技能，強化財務收支的計劃、成本控制、會計核算、經營分析和下達各項財務指標并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核工作。 隰隰 縣縣 昱昱 順順 達達 熱熱 力力 有有 限限 公公 司司 運行管理 制度 二〇一二年七月 目錄 辦公區(qū)規(guī)章制度 ?????????? 3 財務 室規(guī)章制度???????????? ??? 3 辦公 室規(guī)章制度???????????? ??? 19 磅房規(guī)章制度???????????? ???? 20 庫房規(guī)章制度???????????? ???? 21 熱源廠規(guī)章制度 ?????????? 22 鍋爐房規(guī)章制度 ???????????? ?? 22 控制室規(guī)章制度 ???????????? ?? 29 搶修隊規(guī)章制度 ???????????? ?? 35 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 2 頁 化驗室規(guī)章制度 ???? ???????? ?? 50 軟化室規(guī)章制度 ???????????? ?? 53 煤場規(guī)章制度 ???????????? ??? 54 渣場規(guī)章制度 ???????????? ??? 55 泵房規(guī)章制度 ???????????? ??? 56 配電室規(guī)章制度 ???????????? ?? 59 倉庫規(guī)章制度 ???????????? ??? 65 換熱站規(guī)章制度 ?????????? 66 財務管理制度 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強本公司的經濟管理和財務管理；搞好成本核算；合理運用企業(yè)的資金；嚴格履行手續(xù)；杜絕財務管理中的漏洞 ；創(chuàng)造良好的經濟效益。 （ 二 ） 努力籌集籌措資金，提高資金（資產）的利潤率和經濟效益。財務對各部門的計劃匯總后，編制出切合實際的公司總體《年度財務成本計劃》，提交總公司經理審批后下發(fā)。 第三章 財務審批管理 第六條 審批責任 各審批部門，審批人員要認真嚴格按法律法規(guī)要求審查、審核、審批、驗收。超當月資金使用計劃的也需報總經理審批。 （ 三 ） 公司月初根據日常生產經營發(fā)生的辦公費、修理費、低值 易耗品等費用報計劃，由各部門負責人簽批，經財務部長審批，報總經理審批，方可購入。審核后，出納人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。 (2)工程項目部門 ,在支付供應商定金時 ,第一筆以借款形式支付 ,應由經辦人、部門負責人簽字，報財務部長審核后報總經理審批。待工程竣工驗收后試運行達到設計要求，無質量問題時再支付剩余款項，并按一定比例扣質保金，質保金扣留兩個采暖期。采購人員辦理入庫手續(xù)、保管員簽收，由主管領導審批后，經財務部長審批，到財務部辦理入 庫核銷手續(xù)。 第四章 固定資產管理 第八條 建立固定資產臺帳和卡片 為了便于管理，對固定資產進行統(tǒng)一編號，并建立臺帳和卡片，卡片應注明固定資產名稱、規(guī)格、型號、設備編號、建造或購置時間、使用年限、單價、 折舊率、使用部門。 （ 三 ） 以物抵帳的固定資產，公司在熱費收繳中經常發(fā)生以物抵帳業(yè)務，為確保固定資產真實有效，抵帳物品必須用原始發(fā)貨票入帳，如果沒有原始發(fā)貨票，必須經固定資產評估中心評估或發(fā)票確認出具報告方可入帳。已經提足折舊仍可繼續(xù)使用的固定資產。新會計制度規(guī)定，企業(yè)不用提取大修理費，發(fā)生的費用直接計入有關費用項目。多 余設備啟用時，使用單位報告辦理啟用手續(xù)，并報財務部處理。 （ 五 ） 固定資產報廢由使用單位提出申 請，由生產技術部鑒定并填寫 “ 固定資產報廢單 ” ，一式四份，報財務部及主管經理審批，其凈損失列入營業(yè)外支出。 （ 二 ） 為滿足公司開發(fā)建設工程及大修理工程的需要而購買的機器設備、工具以及工程材料屬于工程物資管理范疇。 （ 五 ） 實物管理。財務部應會同生產部、工程部與各施工單位進行材料結算，施工單位應將剩余材料及時返庫，否則剩余材料視同實際消耗，在工程價款中扣除。 。領用材料必須注明用途和有關領導審批方可出庫。 （ 四 ） 對材料的采購、保管和核算工作，應當按不相容 同 位的設置要求，分別設采購員、保管員和核算員并劃清責任，確保材料物資的安全和完整。 第十 六條 嚴肅企業(yè)內部報銷及借款手續(xù)，及時清理個人及單位長期掛賬的款項 ,對確實借款的應報請總經理審批。 （ 三 ） 對借用的備用金要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，年末公布備用金情況，及時收回。 （ 三 ） 用戶需要退費時， 由經營發(fā)展部 填寫 “ 退款審批表 ” ， 退款原因要注明，由經營發(fā)展部簽署意見，經總經理審批，匯同紅色發(fā)票第三聯(lián)由收費有關人員到財務部辦理退款手續(xù)，原則不準過月。 （ 二 ） 收費員收到的支票發(fā)生丟失或損壞，應立即向對方聲明作廢，重新更換。 （ 三 ） 發(fā)票的發(fā)放由發(fā)票管理員統(tǒng)一組織發(fā)放。 ，其它類型票據一律嚴禁使用或挪作它用。 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 14 頁 章并及時貼回原處。如發(fā)票發(fā)生經濟關系，則按開具金額的 200%罰款。 第二十二條 以物抵賬管理 以物抵賬方式結算熱費，具體按《以物抵賬管理辦法》執(zhí)行。 第八章 成本和費用管理 第二十五條 建立切實可行的成本控制系統(tǒng) ,公司各部門各項成本費用嚴格按標 準列支，不得超計劃和擴大開支標準，更不得隨意多列成本和費用。 第九章 利潤及利潤分配管理 第二十九條 公司利潤包括營業(yè)利潤 ,投資收益和營業(yè)外收支凈額。 （ 三 ） 按凈利潤的 10%提取法定公益金。 （ 二 ） 對保管期滿的會計檔案，要按著財政部和國家檔案局規(guī)定的檔案管理辦法，由財務部門和檔案部門共同鑒定，報經批準，進行銷毀，對銷毀的會計檔案要填寫 “ 會計檔案銷毀清冊 ” ，由檔案部門和財會部門派專人共隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 16 頁 同監(jiān)銷，并在清冊上簽名蓋章，銷毀清冊要長期保管以便備查。報告要真實完整并向總經理報告。 第三十五條 本制度由公司財務部負責解釋。 ，及時制訂外欠款清繳計劃并考核，同時負責現(xiàn)金管理工作，嚴禁違規(guī)操作給公司造成經濟損失。 ，嚴格按計劃控制專項資金支出，按規(guī)定結轉固定資產，確保專項工程、在建工程成本真實可靠。 、網絡、辦公設備設施等辦公系統(tǒng)的維護、管理工作。 、消防管理工作等后勤服務工作。 4．過重車或回皮時不準急速上磅，前后輪胎停位磅臺內，司駕室內不準隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 20 頁 留人。過磅計量報表必須電腦自動打印生成，不得修改。 材料保管員崗位職責及權限 在公司總經理的直接領導下，認真做好材料進入庫的管理工作，其具體工作職責如下： 一、工作職責 負責熱力公司倉庫各種材料、機配件的保管、發(fā)放、建賬登記工作，并辦理進出庫手續(xù)及倉庫的安全防火工作； 及時領取材料申請單，并按計劃單及時報送采購人員，并將申報及購買情況及時報主管經理； 每日負責將材料領出，根據需要發(fā)放各申報單位，并認真辦理進出庫手續(xù)； 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 21 頁 每月進行二級庫房盤點工作，將庫存情況統(tǒng)計后報主管經理； 根據生產消耗情況及 時申報設備材料，做好登記工作，根據日平均消耗對非正常消耗情況立即上報，每月將材料消耗數據統(tǒng)計報主管經理； 每月做好勞動用品的申報采購入庫及領用發(fā)放登記工作，杜絕浪費； 每月 22 日前做好進庫、出庫、庫存結算手續(xù)，并將統(tǒng)計表報公司財務會計處； 每周對倉庫庫進行安全、防火檢查一次，并將安全及火災隱患、消防措施及時報安全員安排處理并有記錄。 二、 鍋爐值班操作人員在崗位工作期間，必須認真履行職責，嚴格遵守巡回檢查、水質管理、設備保養(yǎng)、安全檢測、清潔衛(wèi)生、交接班等制度，確保供熱系統(tǒng)的技術安全和運行狀態(tài)良好。 六、 經常巡查各水、電、汽管線路，堅決杜絕“跑、冒、滴、漏”等現(xiàn)象發(fā)生。 九、 非司爐人員一律不準進入鍋爐房。 二、組織機構 成立鍋爐安全應急救援指揮部，熱力公司負責人為應急救援總指揮。 ④每年檢驗一次安全閥，防止因安全閥失靈而造成的超壓，定期人工排氣，做自動排氣試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時修復。 ① 首先撥打“ 119”請求增援，第一時間向縣質量技術監(jiān)督局和其他 有關部門報告，并立即采取自救。 ④ 事故現(xiàn)場取證救助行動中，安排人員同時做好事故調查取證工作，以利于事故處理，防止證據遺失。 三、 非當班人員，未經帶班人同意，不準開關鍋爐房的各種閥門、煙風門及電器開關。 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 25 頁 六、 鍋爐房要配備消防器材，認真管理，不要隨意移動位置或挪作它用。 五、鍋爐房內產生垃圾隨做到隨有隨清，爐渣灰塵要定時清除到指定地點，嚴禁亂堆、亂扔、亂放。 設備維護保養(yǎng)管理制度 為加強設備的維護與保養(yǎng)貫徹“預防為主”和“維護與計劃檢修相結合”的原則，做到正確使用、精心維護，使設備經常處于良好狀態(tài)，以保證設備的長周期、安全穩(wěn)定運轉，特制定本制度。未處理的缺陷須記于運行記錄上，并向下一班交待清楚。 鍋爐運行前要做好鍋爐水位、壓力表、安全閥、注水器、備用水、水處理設備全面檢查，要經常對引風機軸承加油，確保安全運行。 搞好鍋爐房的衛(wèi)生清潔工作。 二、 堅守崗位，集中思想，嚴格操作；當班時，不看書，不看報，不打瞌睡，不隨意離開工作崗位。 四、 努力學習專業(yè)知識，鉆研技術，精通業(yè)務，不斷提高操作水平，確保鍋爐安全經濟運行。 八、 完成領導交辦的各項工 作任務。 迅速判斷和處理輔機運行中油溫突 升、強烈振動等較嚴重事故。 對本爐設備進行定期巡檢，能發(fā)現(xiàn)問題和故障并及時匯報司爐。電動機和軸承溫升是否超限 （滑動軸承溫升≯ 35℃，最高≯ 60℃；滾動軸承溫升≯ 40℃，最高≯ 70℃） 三、 檢查燃燒設備和燃燒工藝是否正常。 七、 檢查爐渣清除情況。 司爐工交接班制度 一、 接班人員按規(guī)定班次和規(guī)定時間提前到鍋爐房，做好接班準備工作，并要詳細了解鍋爐運行情況。 “五交”： ① 鍋爐燃燒、壓力、水位和溫度正常； 隰縣昱順達熱力有限公司規(guī)章制度匯編 共 65 頁 第 33 頁 ② 鍋爐安全附件、報警和保護裝置，靈敏可靠； ③ 鍋爐本體和附屬設備無異常； ④ 鍋爐運行記錄資料、備件、工具、用具齊全；