【正文】 數(shù)據(jù)錄入人員：◆ 檢查專職會計人員提供的記帳憑證是否合理、合法與正確，對于違規(guī) 記帳憑證不得錄入；◆ 數(shù)據(jù)錄入過程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問或錯誤時，應及時詢問有關人員，不 得擅自修改和作廢。B、系統(tǒng)維護人員：負責系統(tǒng)運行中硬件和軟件的維護工作：◆ 負責系統(tǒng)維護工作，包括各環(huán)境庫的修改和更新操作；◆ 負責定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況；◆ 負責系統(tǒng)的安裝和調試工作；◆ 按規(guī)定程序實施軟件的完善性、適應性和正確性的維護；◆ 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護外，不允許隨意打開數(shù)據(jù)庫運行操作，實施數(shù)據(jù)維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結構，其它上機人員一律不準實施數(shù)據(jù)庫操作。會計科目的設置必須符合 會計度與本單位的核算管理要求，報表數(shù)據(jù)格式必須符合財政部門和 其它有關部門的要求。上機運行系統(tǒng)的規(guī)定：（1） 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)維護員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審核員及經系統(tǒng)管理員批準的有關人員，有權上機操作運行系統(tǒng)；（2） 非指定人員不能上機運行系統(tǒng)；（3） 上機使用注意事項見附錄：（上機注意事項規(guī)定）；（4） 上機使用人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸的責任；（5） 上機人員必須按照各自的操作權限進入，不得越權，為防止此類情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；（6） 應及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；（7） 不能使用來路不明的軟盤和各種非法拷貝工作，以防止病毒的傳入；（8） 未經批準，不能使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對各應用軟件word、excel等的使用，必須建立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不應存任何非系統(tǒng)文件，維護人員有權刪除這些非系統(tǒng)文件。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產計劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計算機應用技術、INTERNET、網絡等學科與會計理論和方法融為一體，通過貨幣計量信息和其它有關信息的輸入、存儲、運算和輸出，運用最新科技成果，以現(xiàn)代機器工作取代手工操作，實現(xiàn)企業(yè)整體工作方式的變革和人的解放，并定期或不定期地提供計劃和控制經濟過程需要的會計信息和生產信息等，為此，為保證數(shù)字化管理正常運轉并完成預定的任務，特制定數(shù)字化管理操作使用管理制度。本制主要包括ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務系統(tǒng)管理、報表系統(tǒng)管理、人員組織管理、維護管理及檔案管理等內容。XXXX公司數(shù)字化管理ERP日常運行管理制度二000年XX月XX日目 錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計算機上機操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務處理制度六、 數(shù)字化管理報表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）維護制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總 則數(shù)字化管理的最終目的是利用核算手段及分析手段的現(xiàn)代化，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的現(xiàn)代化，為企業(yè)管理的現(xiàn)代化提供基礎。本制度由XX部負責解釋說明及監(jiān)督實施。此制度主要是通過對系統(tǒng)運行的管理，保證系統(tǒng)正常運行完成預定的任務，保證系統(tǒng)內各類資源信息的安全與完整，只有加強使用管理才能避免非法舞弊行為和企業(yè)商業(yè)秘密泄露等的發(fā)生，避免系統(tǒng)內數(shù)據(jù)由于誤操作而被破壞或丟失，保證發(fā)生故障后能及時恢復，出現(xiàn)錯誤后能及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正，保證輸出信息正確、真實。如被刪除，文件編輯者自負后果。◆ 協(xié)調系統(tǒng)內各類人員之間的工作關系；◆ 負責組織和監(jiān)督系統(tǒng)運行環(huán)境的建立和完善以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。C、系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權進入當前運行的數(shù)字化系統(tǒng)全部或部全功能的員?！?認真錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢后檢查核對，核對無誤后交復核人員進行復核；◆ 日記帳數(shù)據(jù)錄入應做到日清月結。二、關機步驟： 關上主機開關； 關上顯示器開關； 關上打印機開關； 關上UPS電源開關； 關上電源開關。三、不得進行未作登記記錄的任何軟硬件維護工作。六、要真實完整地填寫操作記錄，發(fā)生問題不登記者，按有關制度根據(jù)問題的嚴重程度予以處理，請所有操作人員及維護人員必須嚴格遵照執(zhí)行。（二） 財務負責人：制訂財務數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會計提供重大硬件、軟件使用、應用項目的決策依據(jù)，根據(jù)本企業(yè)特點合理的設置數(shù)字化管理崗位及配備崗位人員，檢查崗位人員的工作情況，嚴格按各崗位標準進行考評。充分使用計算機對帳、核銷等功能來完成工作，并按《帳務管理制度》要求打印帳簿、報表。 對存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會計文件、憑證、帳表等要及時備份，備份軟盤要編號及蓋章歸檔； 根據(jù)《帳務管理制度》有關規(guī)定，進行及時對帳結帳、結轉下年； 對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤上的會計數(shù)據(jù)不允許任何人進行非會計系統(tǒng)許可的任何操作； 注意保管、查看計算機操作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向系統(tǒng)管理員報告并負責操作記錄的整理、裝訂及歸檔； 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單； 對本崗位負責，在檔案移交單上蓋章。帳務系統(tǒng)管理制度為保證帳務系統(tǒng)安全、正常、可靠的運行，根據(jù)天心軟件的實際要求及我公司的實際情況，特制定帳務系統(tǒng)管理制度。 必須以自己的名稱、密碼進入本系統(tǒng)，工作完畢后應及時退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進行其他操作； 不得將口令泄漏給他人，并定期修改自己的口令； 各操作員必須準確輸入屬于自己的工作范圍內的單據(jù)內容，同時，必須輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號碼，如：單據(jù)號、訂單號（即大號）、制令單號、憑證號等。 存貨會計進行材料出庫成本計算，并結轉生成會計分錄傳遞給總帳系統(tǒng)。要求：能由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能直接存總帳中輸入，一般性非主營業(yè)務的收付款在銀行帳戶收支單中進行處理，不能直接在總帳中輸入憑證。生產成本： 根據(jù)設置的明細科目，按標準摘要正確填制； 利用總帳表進行成本核算（包括匯集費用、分配費用、成本計算）； 根據(jù)管理的需要，提供成本核算的有關數(shù)據(jù)； 定期進行成本分析；及時向領導提供成本核算資料，對帶有傾向性的成本變化要及時反映，以便于改進； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。銀行存款： 錄入銀行對帳單，隨時錄入銀行對帳單； 審核銀行帳，審核未記帳銀行明細帳，（根據(jù)銀行結算單及銀行存款的標準摘要）； 打帳要求月清，月結，月打帳； 對帳，要求根據(jù)計算機產生的待核銀行帳與銀行對帳單進行對帳，對帳后打印出余額調節(jié)表及單位未達帳和銀行未達帳； 銀行帳業(yè)務分析，對于單位未達帳要求按部門，經辦人等明細打印，送交各部門催辦，銀行未達帳，送開戶銀行辦理；產品銷售收入： 根據(jù)已制定的標準摘要制票； 每月登記銷售收入明細帳； 根據(jù)管理需要及時提供銷售收入及應交稅金的金額； 屬普通帳，統(tǒng)一打??； 按規(guī)定正確計算利潤及應交稅金；材料核算： 原材料、低值易耗：1） 錄入依照標準摘要輸入；2） 結合總帳報表提供內部報表；3） 明細帳和總帳進行核對，與庫存材料明細帳進行核對；4） 按一般帳統(tǒng)一打?。粦稁た睿?） 按標準摘要制票錄入；2） 屬普通帳統(tǒng)一打印；其他業(yè)務收入：1） 按標準摘要正確錄入；2） 正確提供其他銷售業(yè)務的有關數(shù)據(jù)（包括銷貨單位、內容及金額）；3） 屬普通帳，統(tǒng)一打印；