頤和港灣酒店財(cái)務(wù)部管理制度匯編-wenkub
2023-06-01 14:11:16 本頁(yè)面
【正文】 盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收、報(bào)賬手續(xù)要及時(shí)，不得隨意拖賬、掛賬。 4）、采購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決不進(jìn)偽劣產(chǎn)品。并于供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下進(jìn)行合作。 5）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。 2）熟悉掌握酒店所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)。了解市場(chǎng)信息，比值論價(jià)，降低費(fèi)用開支。 6）定期匯報(bào)采購(gòu)落實(shí)情況。 采購(gòu)員崗位職責(zé) 崗位 職責(zé)： 1）、了解各部門物資需求及各種物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部及采購(gòu)對(duì)各種物資平均采購(gòu)成本及 平均資金控制要求，熟悉各種物資采購(gòu)計(jì)劃。 5）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行合同法，嚴(yán)格審核合同款項(xiàng)，訂購(gòu)業(yè)務(wù)必須上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究后方可實(shí)施。 工作 程序： 1）、對(duì)各部門的申購(gòu)單進(jìn)行分類整理。 5）、簽訂采購(gòu)合同。 3）、賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓。 7）、參與酒店的清查盤點(diǎn)工作。 4）、登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，編制有關(guān)成本、費(fèi)用明細(xì)報(bào)表。 2）、收付款時(shí)，認(rèn)真審查憑證，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回。 6）、及時(shí)將各部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。 2）、負(fù)責(zé)材料及商品的入庫(kù)驗(yàn)收工作，入庫(kù)時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)單按量驗(yàn)收，并 根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 6）、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，每日匯總票據(jù)，按期登記三級(jí)明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬表清楚、賬物相符。 2) 做好各類材料的日常檢查工作，對(duì)庫(kù)存材料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)。 6) 材料出庫(kù)，必須填制領(lǐng)料單和其他調(diào)撥單，手續(xù)需齊全。 4）、負(fù)責(zé)核對(duì)確認(rèn)房租收入，并做出賬單。 8）、負(fù)責(zé)工作范圍的清潔工作。 2）、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地填寫收費(fèi)單，及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。 6）、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題。 2) 收到接待員、服務(wù)員傳遞的賓客消費(fèi)單，應(yīng)及時(shí)輸入電 腦或查看電腦核實(shí)。 6) 簽單消費(fèi)的必須核實(shí)是否為有效簽字人。 2）、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收款報(bào)表。 6）、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。 4) 審核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。 8) 記錄收款工作中存在的問(wèn)題，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 4） 會(huì) 計(jì)記錄的文字應(yīng)當(dāng)使用中文。 8） 財(cái)會(huì)人員離職時(shí)，必須辦清交接手續(xù)，并注明交接日起，由主管人員監(jiān)交。 4) 報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)由相關(guān)部門 作技術(shù)鑒定，符合報(bào)廢條件者，由使用部門提出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批。 3) 嚴(yán)禁套取外匯。 7) 工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償。 4) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)任何部門均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨。 8) 更節(jié)約倉(cāng)容，合理使用倉(cāng)容。屬工作差錯(cuò)的要由責(zé)任人填寫報(bào)廢單，部門負(fù)責(zé)人簽字方能核銷 。 采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度 1) 按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。 5) 貨物驗(yàn)收后，送倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。 3) 為提高工作效率，加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性，各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。 2) 不得挪用備用金。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 1) 核對(duì)材料物資是否與酒店的訂購(gòu)單或合同一致。 5) 保管物資要做到不潮、不霉、不腐、不混，保持通風(fēng)、干燥。 9) 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物必須三相符。 4) 加強(qiáng)存貨管理，降低存貨資金占用。
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