【正文】 （一）集團公司機關(guān)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責人、財務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報董事會審批。四、權(quán)力的劃分第十五條 集團與所投資二級公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事會和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計。 第十條 集團公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理：由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請董事會主席授權(quán)；由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事會主席提出，并由董事會主席具體確定授權(quán)事項、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；，由董事會主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事會主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事會秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達自己的意志；董事會主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事會的授權(quán)，負責處理集團公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團公司的工作。天津新能集團文件匯編編制人： 審核人： 批準人：編制時間： 版號：修改日期：集團管理制度前 言. 1 集團組織結(jié)構(gòu). 3第一編 總 則. 12第一章 授權(quán)制度. 12一、總 則... 12二、授權(quán)形式和使用范圍... 12三、授權(quán)規(guī)定和程序... 13四、權(quán)力的劃分... 14五、例外處置原則... 16第二編 組織機構(gòu). 17第二章 股東會、董事會、監(jiān)事局. 17第三章 管理人員. 18一、總 則... 18二、高層管理人員... 19三、中層管理人員... 20第四章 部門和崗位職責. 22一、總裁會辦公室... 22二、人事行政中心... 25三、財務(wù)管理中心... 26四、金融管理中心... 32五、體系管理中心六、銷售管理中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購工程管理中心第三編 行政管理. 34第五章 行政事務(wù)管理制度. 34一、會議管理制度... 34二、公文管理制度... 38三、行政信息反饋制度... 39四、工作督辦管理制度... 40五、檔案管理制度... 41六、印章管理制度... 43七、保密制度... 44八、文印管理規(guī)定... 45九、來人來訪接待規(guī)定... 46十、宣傳報道管理制度... 46十一、信息系統(tǒng)管理制度... 47十二、危機管理制度... 50十三、通訊管理制度... 51十四、車輛管理制度... 52十五、司機管理制度... 52十六、辦公用品管理制度... 54十七、會議室管理規(guī)定... 55十八、健身房管理規(guī)定... 56十九、員工著裝管理辦法... 57二十、差旅費管理規(guī)定... 58第四編 人事管理. 61第六章 人力資源開發(fā)與管理制度. 61一、人力資源開發(fā)與管理大綱... 61二、人事編制管理制度... 63三、員工任職資格管理規(guī)定... 64四、人事招聘管理規(guī)定... 65五、人事聘用流程... 67六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時用工管理規(guī)定... 68七、人事異動管理規(guī)定... 70八、員工教育培訓(xùn)管理制度... 71九、考勤規(guī)定... 76十、員工請假休假規(guī)定... 77十一、人事檔案管理制度... 79第七章 分配制度. 80一、薪酬制度... 80二、福利制度... 82三、考評獎勵制度... 83第八章 工作和行為守則. 85一、員工行為規(guī)范... 85二、管理人員廉潔自律條例... 86三、員工獎懲實施細則... 87第五編 財務(wù)管理. 92第九章 財務(wù)會計管理制度. 92一、總 則... 92二、財務(wù)會計機構(gòu)與財務(wù)會計人員... 92三、會計事務(wù)管理... 94四、電算化管理... 96五、費用開支審批權(quán)限與程序... 98六、籌資管理... 100七、資產(chǎn)管理... 101八、財產(chǎn)清查制度... 106九、成本費用管理... 110十、收入管理制度... 111十一、利潤及利潤分配... 112十二、票證管理... 112十三、財務(wù)報告與分析... 113十四、會計監(jiān)督... 117十五、違反財經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定... 117第十章 預(yù)算管理制度. 121第六編 審計監(jiān)察. 126第十一章 內(nèi)部審計制度. 126一、總 則... 126二、機構(gòu)設(shè)置及職責... 126三、審計范疇和權(quán)限管理... 127四、審計程序管理... 128五、審計人員管理... 130第十二章 財務(wù)審計制度. 130第十三章 離任經(jīng)濟責任審計制度. 135第七編 經(jīng)營管理. 139第十四章 經(jīng)營管理制度. 139第十五章 所屬企業(yè)管理制度. 142一、所屬企業(yè)職能... 143二、所屬企業(yè)權(quán)限... 143三、所屬企業(yè)責任... 144四、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的聘任與考核... 145六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責... 145七、獎 罰... 146第十六章 投資管理制度. 147第十七章 固定資產(chǎn)管理制度. 152一、總 則... 152二、固定資產(chǎn)分類編號規(guī)定... 152三、固定資產(chǎn)購置... 154四、設(shè)備驗收... 155五、設(shè)備的安裝和驗證... 156六、設(shè)備的使用管理... 156七、設(shè)備巡檢管理... 157八、設(shè)備的日常維修和改造管理... 157九、備件、閑置設(shè)備管理... 158十、設(shè)備檔案管理... 159十一、固定資產(chǎn)盤點管理... 159十二、計量器具、儀器儀表管理... 160十三、設(shè)備事故管理... 161十四、設(shè)備動態(tài)管理... 162十五、獎 罰... 163第十八章 物料采購供應(yīng)管理制度. 163一、總 則... 163二、物料的采購管理... 164三、物料驗收入庫管理... 165四、物料的保管與儲備... 166五、獎 罰... 167第十九章 科研與技術(shù)管理制度. 168一、總 則... 168二、科研開發(fā)管理規(guī)定... 168三、技術(shù)檔案管理... 169四、科技獎勵... 171第二十章 營銷管理制度. 173第二十一章 經(jīng)營合同管理制度. 183第七編 附 則. 189第二十二章 制度適用、變更和解釋. 189第二十三章 制度釋義. 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團公司組織和有關(guān)個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團公司章程，法定代表人（董事會主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權(quán)對職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事會主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進行適應(yīng)集團公司管理體制的適當分權(quán)。 第十一條 臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進行報告。第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進行干涉。（二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負責人、財務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事會審批。具體的情況是： （一）董事會主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。第三條 監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團公司財務(wù)；（二）對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時股東會；（五）集團公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四條 董事會成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。（三） 擬訂集團機構(gòu)設(shè)置方案。（七） 負責集團領(lǐng)導(dǎo)團隊建設(shè)，加強團隊學(xué)習(xí)，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（十一） 具有集團章程和董事會主席賦予的其他權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責權(quán)外的相關(guān)事項。第八條 財務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團的財務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評價工作，分管集團財務(wù)管理中心。（五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經(jīng)濟分析、項目投資等相關(guān)的管理。（二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經(jīng)營管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟指標的落實與完成。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對本部門職責范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （五）具有就集團公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項，對本部門分管工作進行指揮、審核、監(jiān)控。第四章 部門和崗位職責一、總裁辦公室第一條 總裁辦公室及其所設(shè)置崗位職責（一）部門職能、服務(wù)工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項目論證提出前瞻性建議，為董事會和總裁辦公例會各項重大決策提供依據(jù)；（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會和總裁辦公例會參考。，對各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見。項目開發(fā)：（1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下集團資本運作的新思路和新途徑。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團投資決策新思路。（2）對重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。（3）提出集團產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事會或總裁辦公例會參考。（1）及時向董事會或總裁辦公例會提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。，審查集團公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助集團公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動?！墩叻ㄒ?guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。、董事會、監(jiān)事會會議、總裁辦公會議，做好文字材料服務(wù)工作。、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。文檔管理：。、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記。，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案。，落實集團公司各項福利政策。，提高集團公司人員整體素質(zhì)。勞資管理：，使集團公司管理日趨規(guī)范?？己伺嘤?xùn)：。、企業(yè)培訓(xùn)計劃的實施情況。，加強財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控。、培訓(xùn)和考核。、成本和期間費用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析計劃預(yù)算的執(zhí)行情況。，不定期檢查集團及各所屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況。，監(jiān)督資金使用情況。，做好資金調(diào)度工作。會 計：、會計核算，實施會計監(jiān)督。，每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符。、投訴，保護舉報人、投訴人和集團公司集體的合法權(quán)益。 集團及所屬企業(yè)各項預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對所管轄部門的財務(wù)收支、經(jīng)營責任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進行審計，按時提交審計報告。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責 （一）部門職能：，印發(fā)各種文件并負責印章及檔案管理。、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費用的審核。文 印 員： 、復(fù)印。司 機： 。、研究和應(yīng)用。、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。，提高部門服務(wù)質(zhì)量。主任助理（企業(yè)管理）： ，及時呈報與下發(fā)。技術(shù)管理： 、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。統(tǒng)計分析：，確保準確無誤。資金管理員： ；、本金歸還、利息支付、還款保障情況；，并對不同籌資渠道進行比較分析；；5. 集團及集團內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃的編制；。