【正文】 （一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報(bào)董事會(huì)審批。四、權(quán)力的劃分第十五條 集團(tuán)與所投資二級(jí)公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計(jì)。 第十條 集團(tuán)公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時(shí)性授權(quán)事項(xiàng)按以下程序辦理：由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項(xiàng)的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請(qǐng)董事會(huì)主席授權(quán)；由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事會(huì)主席提出，并由董事會(huì)主席具體確定授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；，由董事會(huì)主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第七條 集團(tuán)公司的中級(jí)及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實(shí)施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事會(huì)主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事會(huì)秘書及集團(tuán)公司的在冊(cè)職工，法律訴訟代理事項(xiàng)可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。集團(tuán)公司股東通過股東大會(huì)來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事會(huì)主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。天津新能集團(tuán)文件匯編編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：編制時(shí)間： 版號(hào)：修改日期：集團(tuán)管理制度前 言. 1 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu). 3第一編 總 則. 12第一章 授權(quán)制度. 12一、總 則... 12二、授權(quán)形式和使用范圍... 12三、授權(quán)規(guī)定和程序... 13四、權(quán)力的劃分... 14五、例外處置原則... 16第二編 組織機(jī)構(gòu). 17第二章 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事局. 17第三章 管理人員. 18一、總 則... 18二、高層管理人員... 19三、中層管理人員... 20第四章 部門和崗位職責(zé). 22一、總裁會(huì)辦公室... 22二、人事行政中心... 25三、財(cái)務(wù)管理中心... 26四、金融管理中心... 32五、體系管理中心六、銷售管理中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購工程管理中心第三編 行政管理. 34第五章 行政事務(wù)管理制度. 34一、會(huì)議管理制度... 34二、公文管理制度... 38三、行政信息反饋制度... 39四、工作督辦管理制度... 40五、檔案管理制度... 41六、印章管理制度... 43七、保密制度... 44八、文印管理規(guī)定... 45九、來人來訪接待規(guī)定... 46十、宣傳報(bào)道管理制度... 46十一、信息系統(tǒng)管理制度... 47十二、危機(jī)管理制度... 50十三、通訊管理制度... 51十四、車輛管理制度... 52十五、司機(jī)管理制度... 52十六、辦公用品管理制度... 54十七、會(huì)議室管理規(guī)定... 55十八、健身房管理規(guī)定... 56十九、員工著裝管理辦法... 57二十、差旅費(fèi)管理規(guī)定... 58第四編 人事管理. 61第六章 人力資源開發(fā)與管理制度. 61一、人力資源開發(fā)與管理大綱... 61二、人事編制管理制度... 63三、員工任職資格管理規(guī)定... 64四、人事招聘管理規(guī)定... 65五、人事聘用流程... 67六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時(shí)用工管理規(guī)定... 68七、人事異動(dòng)管理規(guī)定... 70八、員工教育培訓(xùn)管理制度... 71九、考勤規(guī)定... 76十、員工請(qǐng)假休假規(guī)定... 77十一、人事檔案管理制度... 79第七章 分配制度. 80一、薪酬制度... 80二、福利制度... 82三、考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)制度... 83第八章 工作和行為守則. 85一、員工行為規(guī)范... 85二、管理人員廉潔自律條例... 86三、員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則... 87第五編 財(cái)務(wù)管理. 92第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度. 92一、總 則... 92二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員... 92三、會(huì)計(jì)事務(wù)管理... 94四、電算化管理... 96五、費(fèi)用開支審批權(quán)限與程序... 98六、籌資管理... 100七、資產(chǎn)管理... 101八、財(cái)產(chǎn)清查制度... 106九、成本費(fèi)用管理... 110十、收入管理制度... 111十一、利潤及利潤分配... 112十二、票證管理... 112十三、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析... 113十四、會(huì)計(jì)監(jiān)督... 117十五、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定... 117第十章 預(yù)算管理制度. 121第六編 審計(jì)監(jiān)察. 126第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度. 126一、總 則... 126二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)... 126三、審計(jì)范疇和權(quán)限管理... 127四、審計(jì)程序管理... 128五、審計(jì)人員管理... 130第十二章 財(cái)務(wù)審計(jì)制度. 130第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度. 135第七編 經(jīng)營管理. 139第十四章 經(jīng)營管理制度. 139第十五章 所屬企業(yè)管理制度. 142一、所屬企業(yè)職能... 143二、所屬企業(yè)權(quán)限... 143三、所屬企業(yè)責(zé)任... 144四、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的聘任與考核... 145六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責(zé)... 145七、獎(jiǎng) 罰... 146第十六章 投資管理制度. 147第十七章 固定資產(chǎn)管理制度. 152一、總 則... 152二、固定資產(chǎn)分類編號(hào)規(guī)定... 152三、固定資產(chǎn)購置... 154四、設(shè)備驗(yàn)收... 155五、設(shè)備的安裝和驗(yàn)證... 156六、設(shè)備的使用管理... 156七、設(shè)備巡檢管理... 157八、設(shè)備的日常維修和改造管理... 157九、備件、閑置設(shè)備管理... 158十、設(shè)備檔案管理... 159十一、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理... 159十二、計(jì)量器具、儀器儀表管理... 160十三、設(shè)備事故管理... 161十四、設(shè)備動(dòng)態(tài)管理... 162十五、獎(jiǎng) 罰... 163第十八章 物料采購供應(yīng)管理制度. 163一、總 則... 163二、物料的采購管理... 164三、物料驗(yàn)收入庫管理... 165四、物料的保管與儲(chǔ)備... 166五、獎(jiǎng) 罰... 167第十九章 科研與技術(shù)管理制度. 168一、總 則... 168二、科研開發(fā)管理規(guī)定... 168三、技術(shù)檔案管理... 169四、科技獎(jiǎng)勵(lì)... 171第二十章 營銷管理制度. 173第二十一章 經(jīng)營合同管理制度. 183第七編 附 則. 189第二十二章 制度適用、變更和解釋. 189第二十三章 制度釋義. 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事會(huì)主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權(quán)對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事會(huì)主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過股東會(huì)的股東代表和進(jìn)入董事會(huì)的董事來正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動(dòng)和直接對(duì)所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。（二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事會(huì)審批。具體的情況是： （一）董事會(huì)主席因故外出，無法及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請(qǐng)示后處置的事項(xiàng)。第三條 監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（五）集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四條 董事會(huì)成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。（三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（十一） 具有集團(tuán)章程和董事會(huì)主席賦予的其他權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。（五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目投資等相關(guān)的管理。（二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門分管工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控。第四章 部門和崗位職責(zé)一、總裁辦公室第一條 總裁辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項(xiàng)目論證提出前瞻性建議，為董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)各項(xiàng)重大決策提供依據(jù)；（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)參考。，對(duì)各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運(yùn)作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見。項(xiàng)目開發(fā)：（1）分析國內(nèi)外資本市場(chǎng)的規(guī)律，研究資本運(yùn)作方略，提出在新形勢(shì)下集團(tuán)資本運(yùn)作的新思路和新途徑。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團(tuán)投資決策新思路。（2）對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡(jiǎn)單論證。（3）提出集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)參考。（1）及時(shí)向董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗(yàn)，以及最新的整合思路和整合手段等信息。，審查集團(tuán)公司對(duì)外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助集團(tuán)公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)?！墩叻ㄒ?guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、總裁辦公會(huì)議，做好文字材料服務(wù)工作。、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。文檔管理：。、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記。，研究和制訂人力資源發(fā)展計(jì)劃，建立人事檔案。，落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)福利政策。，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。勞資管理：，使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范。考核培訓(xùn)：。、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。、培訓(xùn)和考核。、成本和期間費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況。，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。，監(jiān)督資金使用情況。，做好資金調(diào)度工作。會(huì) 計(jì)：、會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。，每月末與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。、投訴，保護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對(duì)所管轄部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費(fèi)用的審核。文 印 員： 、復(fù)印。司 機(jī)： 。、研究和應(yīng)用。、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。，提高部門服務(wù)質(zhì)量。主任助理（企業(yè)管理）： ，及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。技術(shù)管理： 、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。統(tǒng)計(jì)分析：，確保準(zhǔn)確無誤。資金管理員： ；、本金歸還、利息支付、還款保障情況；，并對(duì)不同籌資渠道進(jìn)行比較分析；；5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制；。