【正文】 （一）集團公司機關資金管理權限：、固定資產購置和資金調配由總裁審批；、固定資產購置和資金調配由部門負責人、財務管理部門、分管領導、總裁審核，報董事會審批。四、權力的劃分第十五條 集團與所投資二級公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進行權力劃分，該層次權力劃分主要是界定股東會、董事會和經營層的權力，以及經營層之間的權力劃分和流程設計。 第十條 集團公司授權的程序 （一）職務性授權按集團公司有關人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權事項按以下程序辦理：由集團公司監(jiān)察部門根據訴訟事項的具體情況，提出授權的內容和受權的人選，經總裁或分管領導審核后，提請董事會主席授權；由總裁根據經理層的建議向董事會主席提出，并由董事會主席具體確定授權事項、權限并簽發(fā)書面授權證書；，由董事會主席直接授權并簽發(fā)授權證書。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權由總裁具體組織實施，其授權范圍和權限不得超越董事會主席授予總裁及其他經理層人員的范圍和權限。原則上臨時性授權的受托人僅限于集團公司的董事、經理層人員、董事會秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權律師事務所，特殊情況需授權集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。與任命職務無關的權限不作為職務性授權的范圍和依據。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權力，并表達自己的意志；董事會主席代表集團公司并依據集團公司章程和股東大會、董事會的授權，負責處理集團公司法人財產權事項和主持集團公司的工作。天津新能集團文件匯編編制人： 審核人： 批準人：編制時間： 版號：修改日期：集團管理制度前 言. 1 集團組織結構. 3第一編 總 則. 12第一章 授權制度. 12一、總 則... 12二、授權形式和使用范圍... 12三、授權規(guī)定和程序... 13四、權力的劃分... 14五、例外處置原則... 16第二編 組織機構. 17第二章 股東會、董事會、監(jiān)事局. 17第三章 管理人員. 18一、總 則... 18二、高層管理人員... 19三、中層管理人員... 20第四章 部門和崗位職責. 22一、總裁會辦公室... 22二、人事行政中心... 25三、財務管理中心... 26四、金融管理中心... 32五、體系管理中心六、銷售管理中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購工程管理中心第三編 行政管理. 34第五章 行政事務管理制度. 34一、會議管理制度... 34二、公文管理制度... 38三、行政信息反饋制度... 39四、工作督辦管理制度... 40五、檔案管理制度... 41六、印章管理制度... 43七、保密制度... 44八、文印管理規(guī)定... 45九、來人來訪接待規(guī)定... 46十、宣傳報道管理制度... 46十一、信息系統(tǒng)管理制度... 47十二、危機管理制度... 50十三、通訊管理制度... 51十四、車輛管理制度... 52十五、司機管理制度... 52十六、辦公用品管理制度... 54十七、會議室管理規(guī)定... 55十八、健身房管理規(guī)定... 56十九、員工著裝管理辦法... 57二十、差旅費管理規(guī)定... 58第四編 人事管理. 61第六章 人力資源開發(fā)與管理制度. 61一、人力資源開發(fā)與管理大綱... 61二、人事編制管理制度... 63三、員工任職資格管理規(guī)定... 64四、人事招聘管理規(guī)定... 65五、人事聘用流程... 67六、員工試用、轉正、臨時用工管理規(guī)定... 68七、人事異動管理規(guī)定... 70八、員工教育培訓管理制度... 71九、考勤規(guī)定... 76十、員工請假休假規(guī)定... 77十一、人事檔案管理制度... 79第七章 分配制度. 80一、薪酬制度... 80二、福利制度... 82三、考評獎勵制度... 83第八章 工作和行為守則. 85一、員工行為規(guī)范... 85二、管理人員廉潔自律條例... 86三、員工獎懲實施細則... 87第五編 財務管理. 92第九章 財務會計管理制度. 92一、總 則... 92二、財務會計機構與財務會計人員... 92三、會計事務管理... 94四、電算化管理... 96五、費用開支審批權限與程序... 98六、籌資管理... 100七、資產管理... 101八、財產清查制度... 106九、成本費用管理... 110十、收入管理制度... 111十一、利潤及利潤分配... 112十二、票證管理... 112十三、財務報告與分析... 113十四、會計監(jiān)督... 117十五、違反財經法規(guī)處罰的規(guī)定... 117第十章 預算管理制度. 121第六編 審計監(jiān)察. 126第十一章 內部審計制度. 126一、總 則... 126二、機構設置及職責... 126三、審計范疇和權限管理... 127四、審計程序管理... 128五、審計人員管理... 130第十二章 財務審計制度. 130第十三章 離任經濟責任審計制度. 135第七編 經營管理. 139第十四章 經營管理制度. 139第十五章 所屬企業(yè)管理制度. 142一、所屬企業(yè)職能... 143二、所屬企業(yè)權限... 143三、所屬企業(yè)責任... 144四、所屬企業(yè)領導班子的聘任與考核... 145六、所屬企業(yè)總經理權限與職責... 145七、獎 罰... 146第十六章 投資管理制度. 147第十七章 固定資產管理制度. 152一、總 則... 152二、固定資產分類編號規(guī)定... 152三、固定資產購置... 154四、設備驗收... 155五、設備的安裝和驗證... 156六、設備的使用管理... 156七、設備巡檢管理... 157八、設備的日常維修和改造管理... 157九、備件、閑置設備管理... 158十、設備檔案管理... 159十一、固定資產盤點管理... 159十二、計量器具、儀器儀表管理... 160十三、設備事故管理... 161十四、設備動態(tài)管理... 162十五、獎 罰... 163第十八章 物料采購供應管理制度. 163一、總 則... 163二、物料的采購管理... 164三、物料驗收入庫管理... 165四、物料的保管與儲備... 166五、獎 罰... 167第十九章 科研與技術管理制度. 168一、總 則... 168二、科研開發(fā)管理規(guī)定... 168三、技術檔案管理... 169四、科技獎勵... 171第二十章 營銷管理制度. 173第二十一章 經營合同管理制度. 183第七編 附 則. 189第二十二章 制度適用、變更和解釋. 189第二十三章 制度釋義. 189 第一編 總 則 第一章 授權制度為規(guī)范集團公司組織和有關個人的經營管理行為，在行使集團公司法人職權時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團公司法定代表人權限范圍的基本依據是《公司法》和本集團公司章程，法定代表人（董事會主席）授權的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權對職務性授權的具體內容，董事會主席可通過簽發(fā)相關的基本規(guī)章來予以明確。以上三種授權形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。屬總裁和其他經理層自身承擔的職權不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權，應進行適應集團公司管理體制的適當分權。 第十一條 臨時授權事項執(zhí)行完畢，受權人應向授權人進行報告。第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使控股股東權利，而不直接干預所屬企業(yè)的日常經營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權利事項進行干涉。（二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權限：、固定資產購置和資金調配，由部門負責人、財務管理部門、分管副總審核，總經理審批；、固定資產購置和資金調配，由總經理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事會審批。具體的情況是： （一）董事會主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。第三條 監(jiān)事局職權（一）檢查集團公司財務；（二）對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時股東會；（五）集團公司章程規(guī)定的其他職權。第四條 董事會成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。（三） 擬訂集團機構設置方案。（七） 負責集團領導團隊建設，加強團隊學習，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（十一） 具有集團章程和董事會主席賦予的其他權限。（四） 在分管業(yè)務范圍內，有權向總裁提出重大事項的議案，并在授權下，有權處理責權外的相關事項。第八條 財務總監(jiān)職權（一） 主管集團的財務及資產成本、投資評價工作，分管集團財務管理中心。（五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經濟分析、項目投資等相關的管理。（二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經營管理事務，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經營計劃與經濟指標的落實與完成。 第十二條 部門經理職權： （一）有對本部門職責范圍內的業(yè)務工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權力。 （五）具有就集團公司生產、經營、管理各方面工作向集團公司分管領導直至總裁提出建議的權力。第十四條 部門副經理職權：（一）在分管范圍和職權范圍內，協(xié)助部門經理完成工作任務，處理有關事項，對本部門分管工作進行指揮、審核、監(jiān)控。第四章 部門和崗位職責一、總裁辦公室第一條 總裁辦公室及其所設置崗位職責（一）部門職能、服務工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產業(yè)結構調整及項目論證提出前瞻性建議，為董事會和總裁辦公例會各項重大決策提供依據；（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調查研究，提出初步方案供董事會和總裁辦公例會參考。，對各經營公司的建設和經營運作提出供領導參考的意見。項目開發(fā)：（1）分析國內外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下集團資本運作的新思路和新途徑。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學手段，確立 集團投資決策新思路。（2）對重點項目進行初步調查、分析，并進行前期簡單論證。（3）提出集團產業(yè)、產品結構調整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事會或總裁辦公例會參考。（1）及時向董事會或總裁辦公例會提供國內、國外有關公司（集團）資源整合的做法與經驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。，審查集團公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助集團公司參加訴訟、調解或者仲裁活動?！墩叻ㄒ?guī)信息》，供領導參考。、董事會、監(jiān)事會會議、總裁辦公會議，做好文字材料服務工作。、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。文檔管理：。、打印，各種資料的復印、備份，并做好登記。，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案。，落實集團公司各項福利政策。，提高集團公司人員整體素質。勞資管理：，使集團公司管理日趨規(guī)范。考核培訓：。、企業(yè)培訓計劃的實施情況。，加強財務風險的監(jiān)控。、培訓和考核。、成本和期間費用預算，監(jiān)督、檢查、分析計劃預算的執(zhí)行情況。，不定期檢查集團及各所屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況。，監(jiān)督資金使用情況。，做好資金調度工作。會 計：、會計核算，實施會計監(jiān)督。，每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符。、投訴，保護舉報人、投訴人和集團公司集體的合法權益。 集團及所屬企業(yè)各項預算執(zhí)行情況，定期組織對所管轄部門的財務收支、經營責任、投資、資產管理等執(zhí)行情況進行審計，按時提交審計報告。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：，印發(fā)各種文件并負責印章及檔案管理。、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費用的審核。文 印 員： 、復印。司 機： 。、研究和應用。、技術、質量、安全的協(xié)調服務工作。，提高部門服務質量。主任助理（企業(yè)管理）： ，及時呈報與下發(fā)。技術管理： 、技術、質量工作的協(xié)調和服務。統(tǒng)計分析：，確保準確無誤。資金管理員： ；、本金歸還、利息支付、還款保障情況；，并對不同籌資渠道進行比較分析；；5. 集團及集團內企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃的編制；。