【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理主管財務(wù)副總經(jīng)理主管生產(chǎn)副總經(jīng)理進(jìn)出口部主任項目部經(jīng)理計劃部主任制表人：第二節(jié) 請購流程圖執(zhí)行日期請購流程圖項目編制人計劃編制人修改日期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門執(zhí)行崗位及人員權(quán)責(zé)及說明相關(guān)記錄項目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單項目部經(jīng)理及部門主管審核主管生產(chǎn)副總審核生產(chǎn)部主任審核總經(jīng)理進(jìn)出口部主管財務(wù)副總項目部及其他科室經(jīng)辦人要嚴(yán)格按照預(yù)算及實際需要如實填寫，不得多報、虛報。對計劃進(jìn)行審增審減。第四章 采購流程圖解第一節(jié) 預(yù)算流程圖執(zhí)行日期預(yù)算流程圖項目編制人計劃編制人修改日期批 準(zhǔn)審 核流 程執(zhí)行部門執(zhí)行崗位及人員權(quán)責(zé)及說明相關(guān)記錄合同中標(biāo)預(yù)算委員會項目部計劃部市場開發(fā)部主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員辦理相關(guān)中標(biāo)手續(xù)及合同。更新供貨商名單。三、采購責(zé)任收集市場和產(chǎn)品的相關(guān)信息：包括對施工過程的基本了解，發(fā)展?jié)撛诘墓?yīng)商以及對目前和未來供需平衡的了解。采購員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請購單，接收物資和開具發(fā)票。三、特別授權(quán)在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門負(fù)責(zé)人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。（2）、合同或訂單采購物資（小型機(jī)具、備品備件、大型設(shè)備）50萬元以下由副總在請購單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。 每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。 統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。一般以崗位責(zé)任制或管理文書的形式明確。第二章　采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)一、采購組織結(jié)構(gòu)形式吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。本管理制度起草單位：吉林送變電國際公司 本管理制度由吉林送變電國際公司負(fù)責(zé)解釋。某電力公司采購內(nèi)控管理制度為了全面加強(qiáng)國際公司的管理,提高企業(yè)管理水平及工作效率,使企業(yè)管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。目 錄第一章、采購內(nèi)控制度目標(biāo) ………………………………（ 1 ）第二章、采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ………………………（ 2 ）第三章、角色與責(zé)任 ………………………………………（ 4 ）第四章、采購流程圖解 ……………………………………（ 5 ）第一節(jié) 預(yù)算流程 …………………………………………（ 5 ）第二節(jié) 請購流程 …………………………………………（ 7 ）第三節(jié) 采購流程 …………………………………………（ 9 ）第四節(jié) 驗收流程 …………………………………………（ 11 ）第五節(jié) 付款流程 …………………………………………（ 14 ）第六節(jié) 國外采購流程 ……………………………………（ 15 ）第五章、操作細(xì)則（一般采購） …………………………（ 17 ）第一節(jié) 請購流程 …………………………………………（ 17 ）第二節(jié) 購買流程 …………………………………………（ 20 ）第三節(jié) 驗收流程 …………………………………………（ 23 ）第四節(jié) 付款（報銷）流程 ………………………………（ 27 ）第六章、招投標(biāo) …………………………………………（ 29 ）第七章、國外采購操作細(xì)則 ………………………………（ 30 ）第八章、緊急采購 ………………………………………… ( 35 )第九章、機(jī)關(guān)部門采購流程 ……………………………( 37 )1 41 / 42第一章　采購內(nèi)控制度的目標(biāo)一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責(zé)劃分，即責(zé)權(quán)相互制衡，責(zé)權(quán)對等和統(tǒng)一。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng)的職能管理部門，幫助采購經(jīng)理決策，承擔(dān)管理的職能。（一）、采購經(jīng)理的授權(quán)范圍主持進(jìn)出口部全面工作，在計劃部門提出物資采購計劃后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。 督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。注：同一項目部一次提請的所有請購單金額合計超過100萬元還需總經(jīng)理審批。在緊急采購情況下，授予副總經(jīng)理直接審批緊急物資的采購。采購業(yè)務(wù)的詢價崗位與確定供應(yīng)商崗位應(yīng)當(dāng)分離。估計市場形勢，從質(zhì)量、服務(wù)、費用和能力方面對供應(yīng)商加以分析和評估。實施和監(jiān)督招標(biāo)過程。中標(biāo)通知書、合同項目部項目部經(jīng)理技術(shù)員 計劃員根據(jù)合同、及施工圖紙編制施工圖預(yù)算計提機(jī)具等實需計劃。2）確定設(shè)備及材料等物資在國內(nèi)國外采購目錄。在請購單經(jīng)辦人欄目簽字請購單格式見附件一項目部及其他科室項目部經(jīng)理及部門主任對提出請購的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 請購單上簽字對需要評審的項目在備注處進(jìn)行標(biāo)注副總財務(wù)副總1）審核請購單簽字手續(xù)是否完備2）是否符合預(yù)算及采購常規(guī)。若初次詢價需采購委員會新確定合格供應(yīng)商名單。詢價結(jié)果以書面形式記錄進(jìn)出口部進(jìn)出口部主任采購員報送的詢價結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。進(jìn)出口部門無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請購單、接收物資、開具發(fā)票。對訂單所列物資價格進(jìn)行審核。一式四聯(lián)，生產(chǎn)部留一聯(lián)。驗收單訂單財務(wù)部稽核人員單據(jù)核對內(nèi)容①發(fā)票②驗收單③訂購單或合同④請購單核對的目的①合法性②完整性③數(shù)字、金額合計的準(zhǔn)確性在報銷單上稽核欄目下簽字財務(wù)部財務(wù)部主任在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上：對付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。見“請購單格式”項目部項目部經(jīng)理對請購單的真實性，合理性進(jìn)行審核。在“請購單”上簽字生產(chǎn)副總副總?cè)鎸徍恕６?、請購的開立、遞送請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參考庫存情況開立計劃內(nèi)或計劃外請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量需求日期，得到各部門授權(quán)主管的批準(zhǔn)后，送進(jìn)出口部門。格式如下原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表項目部： 年 月 日序號計劃數(shù)（預(yù)算）國內(nèi)采購國外采購備注材料名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理主管財務(wù)副總經(jīng)理主管生產(chǎn)副總經(jīng)理進(jìn)出口部主任項目部經(jīng)理計劃部主任制表人：，請購的項目部門應(yīng)于請購單上注明“試用檢驗”及“預(yù)定試用期限”。三、對于請購物資的預(yù)算管理預(yù)算是公司的目標(biāo)及其資源配置和經(jīng)濟(jì)活動計劃的數(shù)量說明，并用貨幣形式進(jìn)行具體的、系統(tǒng)的反映。四、請購的審批（一）原則對請購單進(jìn)行嚴(yán)格審批是通過請購單控制物資請購的關(guān)鍵。 第二節(jié) 購買流程一、采購實施的控制采購數(shù)量的控制。國際公司對低值易耗品、辦公用品 類物資可采用此種購買方式。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。（2）對請購單提請審議的項目需成立評審小組。（4）決定評審項目。詳見“招標(biāo)文件范本”在預(yù)算時，直接指定該種類的采購方式。辦公用品、低值易耗品采購人員選取信用可靠的廠商將采購條件講明，并詢問價格或寄詢價單請對方報價，比較后進(jìn)行采購。3）自行估價：自己成立估價小組，由采購、技術(shù)人員、財務(wù)人員組成，估出符合品質(zhì)要求的、較為準(zhǔn)確的低價資料。（3）訂單向供應(yīng)商發(fā)出前，必須有專人檢查該訂單是否有授權(quán)人簽字，是否有經(jīng)批準(zhǔn)后的請購單。要將價格同過去的標(biāo)準(zhǔn)或市場平均價格相對照，以保證訂單價格的合理性。按單位審批權(quán)限的規(guī)定，不同的訂單有不同的管理層批準(zhǔn)；合同的特殊條款必須由專門的律師或法律顧問把關(guān)，以保證沒有重大紕漏。采購設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。設(shè)備引進(jìn)工作要在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。需要招標(biāo)或詢價的項目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象。1工作人員必須嚴(yán)格遵