企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)訓(xùn)考核體系說明-wenkub
2023-04-27 11:49:53 本頁面
【正文】 ，概要說明即可，具體見公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析。因本報(bào)告引起的法律結(jié)果完全由本公司承擔(dān)。（格式如下）姓名 CFO 所負(fù)責(zé)論文部分的說明。 附錄8：公司年度經(jīng)營(yíng)手冊(cè)起始年 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） □⑵支付廣告費(fèi) □⑶登記銷售訂單 □每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息 □ □ □（20M）□⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費(fèi)用 □ □ □ □每年年末：⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費(fèi) □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場(chǎng)開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì) 劃 內(nèi) 容一季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)三季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底 現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款 訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目合 計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額成 本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計(jì) 組間交易明細(xì)表序 號(hào)交易時(shí)間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備 注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng) 目金 額備 注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場(chǎng)開拓ISO認(rèn)證其他合 計(jì) 現(xiàn)金流量表單位名稱： 單位：百萬項(xiàng)目1234 應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息維修費(fèi)租金購買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額 利潤(rùn)表單位名稱： 單位：百萬項(xiàng)目去 年今 年 一、銷售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費(fèi)用8折舊4財(cái)務(wù)凈損益1三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10 加：營(yíng)業(yè)外凈收益0四、利潤(rùn)總額10減：所得稅3五、凈利潤(rùn)7 資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱： 單位：百萬資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì) 第一年 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） □⑵支付廣告費(fèi) □⑶登記銷售訂單 □每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費(fèi)用 □ □ □ □每年年末：⑴申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費(fèi) □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場(chǎng)開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì) 劃 內(nèi) 容一季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)三季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底 產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678 生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購 采購計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì) 現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款 訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目合 計(jì)市場(chǎng)
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