【正文】 令，均不準(zhǔn)出庫(kù)； 禁止以白條抵庫(kù)。，以保證發(fā)出存貨的準(zhǔn)確無(wú)誤。 如果包裝箱不止一個(gè)，應(yīng)分別在每一包裝箱上標(biāo)明總件數(shù)及第幾件。 每天下午15點(diǎn)半之前通知發(fā)貨的，物流部必須當(dāng)天安排發(fā)貨；216。貨物提貨單一式兩份兩份應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、提貨人員姓名、身份證號(hào)碼、提貨車輛號(hào)牌等。 配送跟單員本市送貨上門 銷售人員需要給本市送貨時(shí)應(yīng)提前半天通知，同時(shí)把確認(rèn)單、文件、發(fā)票及時(shí)交給配送跟單員。 如需配送跟單員收取支票的，應(yīng)由其及時(shí)把支票交給倉(cāng)儲(chǔ)管理員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，在支票接收簿上登記。 托運(yùn)人、受理人雙方簽字。（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）填寫(xiě)物流貨物運(yùn)輸合同（托運(yùn)單），明確標(biāo)明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨單位、發(fā)貨人（庫(kù)房管理員、雇傭人員）、聯(lián)系電話、收貨單位（地址）、收貨人、聯(lián)系電話、貨物名稱、數(shù)量（件）、運(yùn)費(fèi)金額。（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）填寫(xiě)物流貨物運(yùn)輸合同（托運(yùn)單），明確標(biāo)明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨單位、發(fā)貨人、聯(lián)系電話、收貨單位（地址）、收貨人、聯(lián)系電話、貨物名稱、數(shù)量（件）、運(yùn)費(fèi)金額。 其他出庫(kù)規(guī)定 裝卸搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)盡力避免人為原因造成的產(chǎn)品損失，對(duì)于確已發(fā)生的損失，由責(zé)任人按出廠價(jià)照價(jià)賠償。 倉(cāng)儲(chǔ)管理員及時(shí)將出庫(kù)單、收（到）貨確認(rèn)單等表單送交商務(wù)、財(cái)務(wù)部： 當(dāng)存貨在庫(kù)房滯留1個(gè)月時(shí)應(yīng)及時(shí)向商務(wù)部通報(bào)。 銷售退貨 對(duì)于銷售退貨，物流部須根據(jù)商務(wù)人員指令辦理正式退貨； 物流部須將貨物及“入庫(kù)單”再次審核，對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與“入庫(kù)單”一致的，退貨手續(xù)和附件齊全的，辦理入庫(kù)； 工程材料退庫(kù) ； 商務(wù)指令工程材料退庫(kù)做帳外物資管理的，物流部按第11章 帳外物資管理辦理；第6章 存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定 目的為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，及時(shí)掌握企業(yè)存貨、財(cái)物及財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確數(shù)量，保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)也使盤點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 盤點(diǎn)的方式存貨盤點(diǎn)一般包括四種盤點(diǎn)方式，具體如下表所示：盤點(diǎn)方式一覽表盤點(diǎn)方式相關(guān)說(shuō)明按時(shí)間劃分定期盤點(diǎn)主要是指在月末、年中、年底的固定日期盤點(diǎn)，它能夠?qū)?kù)存的貨物進(jìn)行全面的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)準(zhǔn)確性高，但是盤點(diǎn)時(shí)必須停止倉(cāng)庫(kù)作業(yè)。 月末盤點(diǎn) 月末盤點(diǎn)，由物流部及商務(wù)部門共同實(shí)施； 商務(wù)部結(jié)束當(dāng)月所有單據(jù)，并與財(cái)務(wù)對(duì)賬核實(shí)無(wú)誤后，導(dǎo)出收發(fā)存匯總表整理成盤點(diǎn)表，到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。216。 盤點(diǎn)結(jié)果的處理 盤盈、盤虧處理： 商務(wù)部根據(jù)審批后的盤盈盤虧表、報(bào)廢表、庫(kù)存跌價(jià)損失處理表在CRM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)中錄入出、入庫(kù)單，物流部進(jìn)行CRM系統(tǒng)審核確認(rèn)調(diào)增（減）庫(kù)存數(shù)量；財(cái)務(wù)部審核記賬，調(diào)整總賬庫(kù)存數(shù)量及金額。 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；252。 適用范圍廢損存貨，是指存貨在庫(kù)保管、使用等過(guò)程中，由于正常或非正常原因失去原有價(jià)值，需要報(bào)廢、跌價(jià)處理的存貨。物流部根據(jù)商務(wù)在CRM系統(tǒng)錄入的出入庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量審核，保證庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確。 常規(guī)授權(quán)審批：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的合理?yè)p耗、存貨自然報(bào)廢。部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；216。 商務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)廢表在系統(tǒng)做出庫(kù)單，財(cái)務(wù)部稽核記賬核減庫(kù)存成本。 超過(guò)年度指標(biāo)任務(wù)書(shū)上規(guī)定的庫(kù)存折價(jià)損失額度的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁最終審批；216。 特殊審批的額度規(guī)定如下：報(bào)廢金額在3000元以下的，由二級(jí)公司總經(jīng)理最終審批；報(bào)廢金額在3 000元~6000元以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)做最終審批；報(bào)廢金額在6 000元以上的，由總裁做最終審批。 運(yùn)費(fèi)的結(jié)算 倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)辦理與物流公司運(yùn)費(fèi)的結(jié)算；（ 委托物流公司發(fā)貨） 物流公司須提供運(yùn)費(fèi)發(fā)票； 物流公司須提供運(yùn)輸發(fā)貨票據(jù)結(jié)算聯(lián)與倉(cāng)儲(chǔ)管理員的留存聯(lián)核對(duì)相符； 倉(cāng)儲(chǔ)管理員編制發(fā)貨情況表附“銷售單”，發(fā)貨情況表須注明承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的公司和部門； 倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)支出憑單，部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核報(bào)銷。 入庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字認(rèn)可； 帳外材料再次出庫(kù)時(shí)，需工程部門或其他領(lǐng)用部門填制出庫(kù)單； 出庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字認(rèn)可； 庫(kù)房管理員依據(jù)出、入庫(kù)單及時(shí)更新管理臺(tái)賬。 倉(cāng)管人員必須熟練使用庫(kù)區(qū)配置的消防器材，隨時(shí)接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。 對(duì)在庫(kù)區(qū)內(nèi)不安全作業(yè)的行為，庫(kù)房管理員有權(quán)制止。 開(kāi)展存貨的年度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)；216。授權(quán)流程如下：216。 物流部經(jīng)理對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)說(shuō)明入庫(kù)須注意的事項(xiàng)，并檢查入庫(kù)人員所攜帶的物品是否在倉(cāng)庫(kù)保管所允許的范圍內(nèi)，易燃、易爆危險(xiǎn)品嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 物流部經(jīng)理對(duì)入倉(cāng)人員的進(jìn)入時(shí)間、人數(shù)、出倉(cāng)時(shí)間進(jìn)行記錄并定期匯總，向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。 調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章； 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記； 各賬表須日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符； 存貨計(jì)價(jià)管理 實(shí)際成本入賬原則，即在存貨收發(fā)憑單、存貨明細(xì)賬、存貨總賬上均以實(shí)際價(jià)格反映存貨的收發(fā)存；詳見(jiàn)商務(wù)管理制度，第12章 檔案管理 物流檔案 原始單據(jù)：裝箱清單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷售單； 賬表：出入庫(kù)流水賬、進(jìn)銷存管理臺(tái)賬、發(fā)貨情況表等； 合同協(xié)議類：物流公司資質(zhì)檔案、倉(cāng)儲(chǔ)合同等； 其他檔案資料。序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位總量1六類跳線10英尺118592470條40請(qǐng)蓋章或簽字：請(qǐng)貴公司對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后請(qǐng)確認(rèn)茲完好收到以上 件貨物收貨公司： 收貨人：年 月 日 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008客戶庫(kù)房自提貨物單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 提貨人身份： 我們對(duì)貨物發(fā)出作如下安排。 發(fā)貨清單北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008送 貨 確 認(rèn) 單客戶名稱： 聯(lián)系人： 電話： 地址： 我們對(duì)貨物發(fā)出作如下安排。 賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額；2