【正文】 匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 ? 發(fā)料員 ： 物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。 22 第三節(jié) 授權(quán)體系 供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限級別及對應(yīng)的有關(guān)職責，執(zhí)行采購及庫存管理的項業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。 三、相關(guān)程序及制度 ? 預算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務(wù)流程 計劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 庫存控制員 物資材料計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補貨需求資料， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預測》、《本月訂貨計劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計劃》和《生產(chǎn)部 27 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 物料需求表》、 設(shè)備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補貨需求表》和月末《存貨 狀態(tài)明細表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù) 3 當月中以前 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 材料物資計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末／當月中 材料物資計劃員 材料物資計劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 非生產(chǎn)性物資計劃員制定非生產(chǎn)性物資 季度供應(yīng)計劃 6 上月末／上季末 計劃成本主管 計劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計劃，保證物資供應(yīng)計劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標準 7 上月末 采購經(jīng)理 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當月預計付款需求 8 采購主管 采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計劃成本 28 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 供應(yīng)部經(jīng)理 主管 9 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當月供應(yīng)計劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計劃》 計劃審批和報備 步驟 完成時間 涉及部門 及崗位 步驟說明 1 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計劃中超預算部分形成說明報告 2 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)管理部 計劃成本主管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務(wù)管理部備案 3 月末 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 計劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計劃成本主管 財務(wù)管理部 計劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計 劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務(wù)管理部備案，另一份在計劃成本組留存 計劃分解和執(zhí)行 29 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末／本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末／本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應(yīng)計劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令 3 當月初／本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫 主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 4 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計劃執(zhí)行，收集反饋信息 5 采購主管 采購經(jīng)理 每周采購組召集采購計劃執(zhí)行進度總結(jié)會，督促計劃完成，處理影響完成進度的異常情況 五、單據(jù)及報告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計劃》 30 《超預算報告》 《采購周作業(yè) 清單》 《周到貨計劃》 31 物資請購規(guī)范 （ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序。 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部 門 審批部門 物料供應(yīng)計劃 計劃員 計劃成 本主管 供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總 計劃超預算說明 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 物資請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長 1 萬元以下預算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、分管副總 1 萬元以上預算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、總經(jīng)理 自采權(quán)限首次分派 項目負責人 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長 總經(jīng)理 自采權(quán)限年度審定、調(diào)整 項目負責人 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管 理部部長 總經(jīng)理 各部門零星備用金自采權(quán)確定 各部門部 長 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管 理部部長、結(jié)算中心負責人 總經(jīng)理 項目自采詢比價 項目自采人員 項目二級財務(wù)人員 項目負責人 分管副總 部門備用金自采詢比價 部門內(nèi)自采人員 部門部長 分管副總 自采不經(jīng)詢比價授權(quán) 項目／部門自采人員 項目負 責人／部門部長 分管副總 預算內(nèi)項目自采 5 萬元以下合同 項目自采人員 項目負責人 預算內(nèi)項目自采510 萬元合同 項目自采人員 分管副總 預算內(nèi)項目自采 10萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 預算外項目自采 1 萬 項目自采人 分管副總 23 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部 門 審批部門 元以下合同 員 預算外項目自采 1 萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 項目自采大宗采購申請 項目自采人員 項目負責人 大宗采購標準制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 符合標準但不實行大宗采購 使用部門 企業(yè)發(fā)展部 計劃成 本主管 分管副總 大宗采購合同期限標準制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部 分管副總 實際采購合同超期限標準 招標管理員 使用部門、企業(yè)發(fā)展部 分管副總 大宗采購程序 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 招標失敗或無效的處理 使用部門 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù) 管理部 計劃成 本主管 分管副總 20 萬以下物資大宗采購合同 招標管理員 分管副總 20 萬以上物資大宗采購合同 招標管理員 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)和工程等項目大宗采購合同 招標管理員 分管副總、總經(jīng)理 定點采購標準制定 計劃成本主管、采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 定點供應(yīng)商名單確定 計劃成本主管 各使用部門 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 物資定點采購年度合同 采購主管 生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)管理部 分管副總、總經(jīng)理 非生產(chǎn)性物資定點供貨形式確定 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 定點供應(yīng)商汰換 和取消定點資格 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 物資停止定點采購 使用部門／采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 固定資產(chǎn)請購 使用部門 部門部長 5 萬元以下固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 分管副總 5 萬元以上固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 總經(jīng)理 24 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部 門 審批部門 生產(chǎn)性設(shè)備采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 5 萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 510 萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 10 萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn) 使用部門 分管副總 勞務(wù)及服務(wù)請購 使用部門 部門部長 分管副總、總經(jīng)理 10 萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同 采購經(jīng)理 分管副總 10 萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 1 萬元以下詢比價申報單 采購經(jīng)理 成本控制員 1 萬元以上詢比價申報單 采購經(jīng)理 采購主管 成本控制員 新供應(yīng)商開發(fā) 計劃成本組 質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部 供應(yīng)部經(jīng)理 供應(yīng)商考評體系 計劃成本組、采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 供應(yīng)商汰換 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 年度供貨或服務(wù)協(xié)議 采購組 生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總、總經(jīng)理 非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 5 萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 520 萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 20 萬元以上非年度 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 25 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部 門 審批部門 供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 變更和解除合同 采購組 供 應(yīng)部經(jīng)理 采購超指導價格 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 物資采購合同定價權(quán)： 單價 2020 元以下 采購經(jīng)理 采購主管 單價 20205000 元 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 單價 500020200 元以下 采購經(jīng)理 分管副總 單價 20200 元以上 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 安全庫存量設(shè)定 庫存控制員 計劃成本主管、采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 標準周轉(zhuǎn)率制訂 庫存控制員 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)部門退料 生產(chǎn)車間 車間主任 質(zhì)量技術(shù)部 盤贏盤虧賬務(wù)處理 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理 、會計部部長 總經(jīng)理 不合格退料銷毀 倉庫 質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理 滯料銷毀 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理、會計部部長 總經(jīng)理 26 第四節(jié) 管理制度 物資供應(yīng)計劃 （ P2Z1J41） 一、目的 本管理文件明確了物料供應(yīng)計劃編制和采購計劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運營需要的物資供應(yīng)計劃，指導具體采購工作。 ? 總統(tǒng)計員 ： ? 物資進出票 據(jù)匯總，建立并具體負責庫房二級明細帳核算統(tǒng)計工作； ? 與倉庫統(tǒng)計員核對月進銷存報表，向會計部報月報表和匯總出入庫單據(jù)。 ? 倉庫管理員 ： 21 負責倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。 ? 檔案管理員 ： ? 負責合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護、更新，進行重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表； ? 按權(quán)限管理資料調(diào)用，對供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供