【正文】 。第二十一條 將供應商評價記錄記入供應商檔案。（三） 財務部依據(jù)各計劃、合同，以及檢驗報告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報告單，進行授權簽批，并報總經(jīng)理批準后支付。（三） 貨到后由庫管人員初步驗收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務人員。（三） 合同簽訂后，依據(jù)采購計劃，由財務進行會簽，總經(jīng)理批準生效。（二） 采購部必須綜合分析《原材料物資需求清單》和庫存量，編制《原材料物資申購單》。第十二條 采購物資的運輸（一） 采購物資一般要求對方送貨上門；（二） 如果由我方運貨,按照《供應商管理規(guī)定》選擇運輸商，簽訂運輸合同并辦理必要的保險手續(xù)，登記起運時間和路線。第四章 采購實施第八條 采購部根據(jù)庫存量和生產(chǎn)部門提供的采購需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律及歷史采購情況，編制采購計劃。第五條 生產(chǎn)部門負責按期提交原材料需求清單。（二） 根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫存情況，編制原材料及輔助材料的采購計劃。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。第二條 本規(guī)定主要用于指導并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料的采購，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。（三） 按照采購計劃及采購物資質(zhì)量標準和技術標準，簽訂“購貨合同”。第六條 品質(zhì)管理部門和技術部負責編制采購原輔材料技術規(guī)范、檢驗要求及其它有關技術資料。第九條 采用招標方法或內(nèi)部評價方法選擇并確定合格供方，具體方法參見《供應商管理規(guī)定》。第十三條 采購物資的入庫和出庫管理，按照《倉庫管理制度》進行。第十六條 選擇合格供方管理嚴格依據(jù)《供應商管理規(guī)定》。并在合同中注明“廉正紀律要求”，即不準供方行賄和提供任何“好處費”。第十九條 合同的結(jié)算管理（一） 結(jié)算審核依據(jù)（1） 批準的采購單；（2） 批準的合同；（3） 檢驗報告單；（4） 入庫通知單。第二十條 合同遺留問題的處理（一） 對不合格材料退貨，并進行退貨手續(xù)完結(jié)。第六章 采購過程監(jiān)督第二十二條 采購部門及人員工作紀律（一） 不準接受供應廠商的請吃送禮、回扣、好處費、茶水費傭金。（五） 不準向供應廠商索取回扣、傭金和中介費。第二十三條 凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀律的，按公司考核制度嚴肅處理和處罰。（三） 采購相關部門和人員要接受審計和監(jiān)察，并主動提供有關帳簿、合同、記帳憑證等資料。上海永冠商業(yè)設備有限公司供應商管理規(guī)定(編號：YGGG02)第一章 總則第一條 為加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應商進行有效管理、控制。第四條 本規(guī)定是《采購管理制度》中相對獨立的一部分內(nèi)容，與之配套使用。招標通知或投標邀請函須經(jīng)采購副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下：（一） 招標人的名稱和地址等信息；（二） 標的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期；（三） 提交投標文件的方式、地點、截止時間；（四） 對投標人的資格要求和投標保證金的要求；（五） 開標、評標、定標的日程和辦法；（六） 交貨、竣工或者提供服務的時間；（七） 公司采購合同的主要條款及訂立方式。（二） 最低投標報價法。如投標人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評標委員會取得一致意見后，可確定該投標人不能中標。第十一條 招標項目設有標底的，標底的知情人負有保密的責任。第十五條 采購部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表”、“供方業(yè)績評定表”。第十七條 采購部門匯總評分結(jié)果，按下表做出評定結(jié)論，報采購副總批準后，編制“合格供方目錄”。第二十條 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部門應向供方發(fā)出《糾正和預防措施通知》，按“YG/QP1401《糾正和預防措施控制程序》”執(zhí)行；如兩次驗證質(zhì)量沒有明顯改進，應取消其供貨資格。第二十四條 采購部建立、維護供應商信息數(shù)據(jù)庫，對供應商出現(xiàn)的重大情況進行記錄、分析。上海永冠商業(yè)設備有限公司倉庫管理制度(編號：YGGG03)第一章 總則第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理服務，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。（四） 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。（二） 原材料及零配件抵庫后，庫管員應及時通知品管部進行檢驗，只有檢驗合格后，方可入庫,并要求檢驗員核簽入庫單。（六） 對于公司內(nèi)部使用部門退庫的原材料及零配件（如車間的退件換件），庫管員要依據(jù)相關單據(jù)，研判處理對策，如原因系由供應商所致，要立即通知采購部，并協(xié)助做好退換、修復事宜。（三） 如因庫管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，將按照公司考核制度進行處理。如屬特殊情況必須經(jīng)過主管領導批準，事后要及時補辦手續(xù)。（五） 商品出庫裝車后，成品庫管員要與提貨人共同清點一次數(shù)量，確認無誤后，要求提貨人核簽“出庫單”保管聯(lián)無誤后，庫管員開具“出門證”。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的應分類編號。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、儲備定額。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第五章 庫存帳表與實物盤點管理規(guī)定第十五條 倉庫設“庫存數(shù)量帳”，按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進、出、存核算，由倉庫主管組織庫管員根據(jù)出入庫憑單及時登記。第十八條 倉庫主管每月終必須組織對庫存物資進行一次實物盤點，并填報“庫存盤點表”。第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。第二十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三） 嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（七） 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。第七章 附則第三十條 本制度由采購部負責制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準自公布之日起施行，修改時亦同。在滿足下列條件之一時，方可進行外協(xié)加工：(一) 用于本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準。 實地調(diào)查時，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 供應能力。當選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。第五條 正式設立。包括外協(xié)訂單的計劃及傳達，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。 檢查標準。 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。(四) 對外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。進料檢驗流程參見有關文件。第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時的處理。(二) 改善措施。(二) 進行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。 考核方面：詳見《供應商管理規(guī)定》。生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨計劃。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算原材料需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商標條、手提籃需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應商進行長期合作。11. 5請付款流程。13. 7財務零用金報支流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準確性。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應商范圍內(nèi)選擇。10. 采購員與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。電腦實時反映庫存信息15. 采購調(diào)度實時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單。過渡階段可由生產(chǎn)副總審批4. 外協(xié)外購倉庫保管員定時向采購調(diào)度報塑粉藥水的庫存情況。產(chǎn)生塑粉藥水采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應的授權采購主管進行審批。根據(jù)相關檢驗標準11. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單13. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降到一定程度時向制造二部經(jīng)理匯報，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學地界定采購流程的邊界，加強了采購需求的監(jiān)控，還進一步疏通了采購信息的流通渠道。原流程為：公司與定點供應商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應商，實施采購。 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。產(chǎn)生外協(xié)外購申購單3. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進行審核。7. 質(zhì)檢部對采購的商標條、手提籃等的質(zhì)量進行檢驗。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。同時，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)計劃部門的職責。 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。5 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 外購毛胚件采購流程圖說明（1） 外購毛胚件采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。參考與供應商的長期合同4. 實際向供應商采購的外購毛胚件清單向采購