財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)管理制度匯編-wenkub
2023-04-27 04:30:00 本頁面
【正文】 作經(jīng)驗。財務(wù)部部門職能參與制定公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議； 執(zhí)行國家財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)收銀工作和應(yīng)收、應(yīng)付款項的管理； 公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益； 建立經(jīng)營績效考評體系，組織經(jīng)營績效考核； 綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況； 研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風(fēng)險；1員工工資核算、發(fā)放； 1其他工作職責(zé)。熟悉財經(jīng)政策、法規(guī)和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。素 質(zhì) 要 求良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)；堅持原則，廉潔自律。工作經(jīng)驗要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。輔 助 技 能熟練操作財用軟件、常用辦公軟件。崗位說明書崗位名稱： 出納 定 員： 1人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理 序號項目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行帳目管理；各類票據(jù)保管、開具工作等。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。身 體 狀 況健康3工作職責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報表；登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況；登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬，與總分類賬核對；收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；做好結(jié)付貨款工作，核對結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位；辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會計人員辦理外勤工作；
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