工程保函管理辦法-wenkub
2023-04-27 02:52:06 本頁面
【正文】 向銀行提交的保證金比例，敞口部分應(yīng)繳納一定的保函額度使用費（此項報集團總經(jīng)理審批）。第十條集團為申請單位向銀行申請出具保函，申請單位應(yīng)按照保函金額的一定比例向集團提交保證金，待保函受益人退回保函且銀行釋放保證金后予以退還，保函保證金不計利息。兩部門分別簽署意見。第七條 保函資料的報送時間。第三條 原則上不得出具無固定期限的敞口保函。工程保函管理辦法 第一章 總則第一條 為了加強和規(guī)范工程保函管理工作，控制工程保函風險，合理利用集團授信額度、擔保資源，提高財務(wù)收益，參照金融機構(gòu)《保函業(yè)務(wù)管理辦法》、《公司章程》，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制要求制定本辦法。 第四條 本辦法適用公司所屬項目及各分公司所屬項目；各分公司參照執(zhí)行。申辦保函的全套資料必須在保函出具15個有效工作日前報達財務(wù)部；信貸證明、資金（信）證明的全套資料必須在出具10個有效工作日前報達財務(wù)部。第九條 保函的審批。（一）集團公司全資或控股子、集團分公司自營項目提交的保證金不低于集團公司向銀行提交的保證金。第十一條保函費用，是指集團公司為申請單位辦理保函，申請單位應(yīng)承擔并向集團公司繳納的各項費用，包括銀行收取的保函手續(xù)費、集團收取的保函額度使用費等。（二）保函額度使用費集團直屬項目部、各分公司所屬項目、各子公司按照保函金額1%的基本年費率收取，聯(lián)營項目部按照保函金額12%的基本年費率收取，具體由總經(jīng)理綜合申請單位給予確定費率。（四）資金（信）證明費用按照銀行收費標準。申請單位須在申請函中詳細說明理由，確認承擔由此引起的一切風險責任和費用，并附與此有關(guān)的合同附件或補充文件。因申請單位延誤或其他導(dǎo)致公司不能及時或不能辦理保函延期
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