【正文】 的采購 采購申請 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請，經(jīng)部門主管批準后交行政部門。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時借支現(xiàn)金。 各部門各司其職，相互銜接的同時形成相互制衡機制。 財務部門負責采購的監(jiān)督、預算控制、報賬審核及付款。 公司總部總裁辦下設行政部，設置行政內(nèi)勤及采購員崗位，負責母公司范圍內(nèi)的采購業(yè)務，八字門行政部安排保管員負責倉庫物資保管及發(fā)放。 協(xié)同采購，對采購工作進行監(jiān)督。第 2 章 后勤采購組織 后勤采購工作小組3 / 27 后勤采購工作小組機構公司設立后勤采購工作小組，由各部門各派一人組成，組長由總經(jīng)理任命。 采購、驗收與記錄。 供應商的選擇與審批。 宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標識的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等） 、廣告、海報、宣傳手冊、DV 宣傳片、掛歷、營銷促銷品等。 分發(fā)編號：后勤采購管理辦法目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購組織 ............................................................................2第 3 章 采購備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購實施 ....................................................................................3第 5 章 財務控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購業(yè)務審批權限列表 ....................................................16編 號：QB/集團后勤采購管理辦法公司/中心：財務管理委員會起 草： 日 期： 版本號：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強對集團所屬公司后勤物資及服務采購業(yè)務的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采購質量，提高采購效率，制定本辦法。 勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等2 / 27 公共設施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設施維護等 招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品等 技術檢測類：容器、工具、儀器儀表、試劑、藥品等 生產(chǎn)維護類：生產(chǎn)機器零配件、五金工具等 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等 保險類：社會保險、意外傷害險、財險。選擇供應商的人員不能同時負責審批。采購、驗收與會計記錄等工作應由不同的人員擔任，以保證采購數(shù)量的真實性和采購價格、質量的合規(guī)性、采購記錄和會計核算的正確性。后勤采購工作小組不設專職，所有組員均為兼職。 負責后勤采購評估工作。其他子公司按 要求自行設置相關崗位，履行后勤采購職責。 倉庫保管員負責采購物資的驗收、存儲與發(fā)放。第 3 章 采購備用金管理 備用金 公司采購采取備用金制，行政部門采購員備用金額度為 3000 元，食堂采購員備用金額度為 5000 元。報賬后再沖抵借支，并按額度補足備用金。單件采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 行政部門對各部門提交的采購申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 對于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請，行政部門應及時通知請購部門。 供應商及采購方式選擇 采購人員應視采購量、金額大小及供應情況，分別采取定點采購、詢比價采購、招標采購、網(wǎng)購（網(wǎng)上招標、定點網(wǎng)購或詢比價網(wǎng)購）等不同的采購方式實施采購，確定供應商及價格。 合同的簽訂與撤銷 采取招標采購及定點采購的應簽訂采購合同，明確約定并準確闡述采購物資的名稱、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、供貨方式、驗收方式、運輸方式及費用承擔、交貨地點、交貨時間、結算付款方式、雙方的權利、義務和違約責任等，并按照規(guī)定的權限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。 采購經(jīng)辦人員應跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲運、交貨、驗質、入庫、付款等） ，對可能發(fā)生異常的情況，應出具書面報告并提出解決方案。為維護公司誠信的“金字招牌 ”，原則上不得申請變更或撤銷合同。如需提供專業(yè)支持的，由需求部門安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。8 / 27宣傳印制類物資應有需求部門協(xié)助驗收，查驗樣式是否符合定制要求。 保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實物存入倉庫。 財務審核通過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財務部門制證付款。財務按報賬結算金額掛供應商往來，行政內(nèi)勤在合同約定付款時限內(nèi)填寫付款申請單，并附上入庫單（采購付款聯(lián)）及合同復印件，履行相關審批程序后交財務付款?？铐棽坏孟蚍呛贤喠⒎竭M行支付，也不得將款項支付到供應商指定的其他單位戶頭或個人戶頭。使用部門應建立并實時更新本部門固定資產(chǎn)和低值易耗品保管清單，將保管責任落實到人。 倉庫保管員應分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬，物資發(fā)放要有領用記錄，注明領用部門，領用人簽字確認。 需求部門于每月 25 日前提交采購申請，臨時接待采購由接待責任部門按需提請。 行政部門在請購審核時，應對飲食品的請購數(shù)量從嚴控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節(jié)余。如礦泉水、煙、酒等可采取定點采購，水果、零食可采取詢比價方式采購。相關單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認。 財務部門對報賬事項及相關單據(jù)進行審核，審核無誤后審核人在費用審批單上簽字。 生產(chǎn)維護類、技術檢測類物資采購 采購申請 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請，經(jīng)部門主管批準后交行政部門。12 / 27