【正文】 下次評估時間起草人歸口部門審核分管領導審核簽發(fā)人是否修訂2007徐濤董金見李成忠張勇是2008 徐濤李光明張振江翟金梁是2009徐濤牛景星張振江翟金梁是此次修訂的主要內(nèi)容本次修訂的主要內(nèi)容包括： 根據(jù)部門的變動情況，原設備管理部相關職責修訂為設備維護部，原黨群工作部相關職責修訂為監(jiān)察審計部。優(yōu)化材料計劃審批流程。解釋部門經(jīng)營管理部實施及完善執(zhí)行人經(jīng)營管理部副經(jīng)理崗位24 / 24新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責任公司物資管理制度1 目的為進一步加強物資管理的標準化、規(guī)范化、制度化建設，提高物資管理水平，保障安全生產(chǎn)，降低經(jīng)營成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)中電投集團公司、河南分公司有關文件精神，結(jié)合實際情況特修訂本制度。 技改是指由于設備老化，設備性能下降所引起的更新、改造，并利用新材料、新工藝、新技術(shù)為完善其功能，使該設備更好的發(fā)揮作用而實施的項目。指單位價值在2000元以上，能獨立發(fā)揮作用并且使用期限超過兩年的物資。 認真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，建立健全物資管理制度?！“磿r參加上級主管及有關部門組織的訂貨會、研討會、調(diào)劑會等，負責貫徹上級對物資管理的各項政策和規(guī)定?！∝撠熚镔Y的統(tǒng)計工作，按照規(guī)定準確及時編制報表并上報?！∝撠熚镔Y運輸工作及外委修理加工工作。 負責對申報的備件、修理材料提供及審核相關技術(shù)要求工作。 負責落實對申報的設備材料計劃的費用來源?！∝撠熒陥髾C組事故備品配件，常用備品配件計劃?！∝撠熆苫厥瘴镔Y回收退庫工作，包括拆換物資?！∝撠煂σ咽褂玫奈锪线M行稽核工作。 監(jiān)察審計部職責: 監(jiān)督并參與物資合同簽訂工作?！∨浜舷嚓P部門對申報的備件、修理材料提供相關技術(shù)要求工作。　參與物資的招投標工作。 月維護材料含日常維護以及“兩措”列支的維修材料費用審批程序．　 每月15日前，各部門（生產(chǎn)管理部、設備維護部各專業(yè)、燃料部、化水部、發(fā)電運行部、質(zhì)檢中心）須將已列入年度計劃并準備下月開工的維修項目材料計劃及需要補充的大宗材料計劃以網(wǎng)絡申報形式報送生產(chǎn)管理部審核項目、數(shù)量型號后1６日前提交，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審核簽批后 17日前提交，經(jīng)營管理部審核費用后18日前提交，經(jīng)營副總經(jīng)理19日前簽批后，由經(jīng)營管理部按采購流程予以實施，若需核減費用申報部門應于20日前按費用管理部門所核準費用進行材料項目核減，核減后的材料計劃提交經(jīng)營管理部經(jīng)營副總經(jīng)理22日前審批后，由經(jīng)營管理部按采購流程予以實施。各部門填報材料計劃后要密切關注審批情況，及時逐級提醒各級審批人員．材料計劃應詳細填寫材料、設備名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、維修項目、費用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預計價格。經(jīng)營管理部采購員按此計劃作為結(jié)算依據(jù)。備品備件材料計劃應詳細填寫材料、設備名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、用途、推薦廠家（兩家以上，配件注明）及預計價格。財務部憑審批后的材料計劃作為結(jié)算依據(jù)。對修理費超過新品價值的40％或無法修復者，按報廢處理 (特殊情況除外) 。財務部憑外委修理審批計劃單、驗收單，作為結(jié)算依據(jù)。 每年定期對供應商評審，形成合格供應商目錄。經(jīng)營管理部每周組織12次，由審計、財務、相關生產(chǎn)管理人員參加，組成竟價議標小組要求三家以上供應商進行比價議標，選擇性價比最優(yōu)供應商進行商務合同談判，并會簽后，形成合同執(zhí)行。 外委修理加工物資，必須有外委修理加工計劃。 技改計劃報銷（技術(shù)改造、設備更新、零購）：采購員持所采購技改物資發(fā)票、入庫驗收單、采購計劃、合同（簽訂合同的物資），在驗收合格后60日內(nèi)到財務報銷。每月26日，財務部向經(jīng)營管理部提供材料費應付帳款完整清單及當月付款能力的具體金額。 采購人員根據(jù)物資到貨驗收情況及時填寫《物資驗收單》，注明物資名稱、件數(shù)、供貨單位、交貨人及到貨日期。 辦理物資入庫手續(xù)時，保管員必須認真核對物資的實際價格與計劃價格，對于出入較大者，不得簽收，并及時匯報部門領導。 成套重要設備、精密儀器、備品配件的驗收，必須由設備維護部、生產(chǎn)管理部、使用部門、經(jīng)營管理部等相關技術(shù)人員共同參加，參加驗收人員共同簽字確認；配件驗收要有圖號、合格證、材質(zhì)證明、檢驗報告。 關于圖紙、說明書等資料的處理設備說明書、圖紙、合格證、化驗單及材質(zhì)證明等由倉庫及時上交檔案室統(tǒng)一保管，作好交接記錄。 庫存管理物資一經(jīng)驗收合格，倉庫保管員應根據(jù)其物資特性按規(guī)格、型號分類及時上貨架，妥善保管、保養(yǎng)，做到帳、卡、物相符?！}庫物資必須做到定期保養(yǎng)，做到庫存物資不生銹、不腐蝕、不霉爛。 物資發(fā)放管理　　所有物資（消耗性物資除外）發(fā)放，均實行領新交舊。領用單位應規(guī)范填寫領料單，規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容齊全并有單位負責人簽字。技改項目所用材料的發(fā)料單上必須加蓋技改章，發(fā)料單用途處必須填寫相關項目；零購材料的發(fā)料單上必須加蓋零購章，同時有生產(chǎn)管理部經(jīng)理在發(fā)料單上簽字方可發(fā)放，否則不得發(fā)放。 保管員應根據(jù)每月廢舊物資回收情況，做好統(tǒng)計建帳工作。 各種物資到貨后采購員應及時通知領用單位。 倉庫保管員應對防汛物資妥善保管，嚴禁損壞、變質(zhì)。經(jīng)營管理部是處理廢舊物資的唯一部門，其它部門無權(quán)處理。 廢舊物資，應分類保管分別處理。經(jīng)營管理部每月根據(jù)領用內(nèi)容，統(tǒng)計交舊情況并提出考核。 獎勵： 為了提高各部門回收上交各類廢舊物資的積極性，采取以下鼓勵政策： A、B、C、D級檢修、技改、維修更換下來的大宗廢鋼材（備品部套）如省煤器、空氣預熱器、高低加熱器等每噸勞務費200元。 其他廢舊物資按價值和數(shù)量付給一定的勞務費。 因材料計劃審核影響生產(chǎn)及消缺時，給予責任部門300元的考核。否則，第一次發(fā)生違規(guī)采購，考核采購責任人員500元的處罰，并退貨。 采購員購回的物資發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號錯