【正文】 議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購，具體采購業(yè)務(wù)中由采購經(jīng)理直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點(diǎn)供應(yīng)商管理、評(píng)審和資格汰換步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組采購組計(jì)劃成本組和采購組共同制定定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》和《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》3計(jì)劃成本主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計(jì)劃成本主管組織：非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審；生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評(píng)審；采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與，填寫《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》、《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購主管申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格 定點(diǎn)采購范圍變更和記錄步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購物資不再適用定點(diǎn)采購方式的，使用部門或采購主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點(diǎn)采購2檔案資訊組定點(diǎn)采購的所有材料信息再檔案資訊組編號(hào)并歸檔保存五、單據(jù)及報(bào)告《建議定點(diǎn)采購物料明細(xì)表》《供應(yīng)商季度詢價(jià)表》《定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議表》《定點(diǎn)供應(yīng)商名單》《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（P2Z1J46）一、目的本管理文件明確了一般固定資產(chǎn)和設(shè)備的采購規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的采購。大宗采購合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長期供貨合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行，合同審批權(quán)限如下：合同價(jià)值20萬以下，分管副總審核，合同價(jià)值20萬以上，總經(jīng)理審核2招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行3檔案資訊組大宗采購由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購編號(hào)歸檔和保管五、單據(jù)及報(bào)告《報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書》《招標(biāo)文件》定點(diǎn)采購管理（P2Z1J45）一、目的本管理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格，完善供應(yīng)鏈合作。 定點(diǎn)采購管理 （P2Z1J45）三、相關(guān)程序及制度 采購作業(yè)控制（P2Z1J48） 預(yù)算管理制度 P5供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 總統(tǒng)計(jì)員：1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù)責(zé)庫房二級(jí)明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作；1 與倉庫統(tǒng)計(jì)員核對(duì)月進(jìn)銷存報(bào)表，向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫單據(jù)。 發(fā)料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲(chǔ)作業(yè)。 倉庫管理員：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。 采購經(jīng)理（采購員）：按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 檔案管理員：1 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；1 按權(quán)限管理資料調(diào)用，對(duì)供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級(jí)別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限，主管以下級(jí)別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。 招標(biāo)管理員：1 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購組傳遞采購指令；1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員：1 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。 計(jì)劃成本主管：1 制訂采購業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購方面的預(yù)算分析報(bào)告；1 匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購指令，組織監(jiān)督采購經(jīng)理計(jì)劃完成情況；1 組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。 審計(jì)部：對(duì)采購作業(yè)和自采過程進(jìn)行定期稽核，提交稽核報(bào)告。 法務(wù)部：對(duì)采購合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。 會(huì)計(jì)部：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對(duì)帳、核算。 檔案資訊組：1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價(jià)格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等；1 按權(quán)限級(jí)別控制檔案資料的調(diào)用；1 定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；1 檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。216。 216。l 存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制通過貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫物資的定期抽查和循環(huán)盤點(diǎn)，保證庫存物資帳實(shí)一致，提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。l 采購業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級(jí)別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、控制目標(biāo)確保采購業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公司的全面經(jīng)營預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購和盲目采購；確保采購業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性；確保存貨倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯。l 進(jìn)貨成本有效性控制采用供應(yīng)市場分析、供應(yīng)商管理、實(shí)施特殊采購程序規(guī)范、定價(jià)權(quán)的授權(quán)控制等多種方法，實(shí)現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)化成本管理之財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。l 在庫物資清查處理制度和存貨非生產(chǎn)損耗控制按物資流轉(zhuǎn)和經(jīng)營特性，明確不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)較大、物流費(fèi)用較高的庫存物資，劃定重點(diǎn)控制存量、流量和周轉(zhuǎn)的物資范圍，制定有針對(duì)性的，特殊的物資交接、在庫存儲(chǔ)和清理政策，減少滯料和廢料，控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外的物料消耗。 計(jì)劃成本組：1 與財(cái)務(wù)管理部在采購計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；1 制定和調(diào)整采購業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購行為的管理模式，設(shè)定倉庫管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；1 對(duì)采購作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場行情、采購業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購業(yè)務(wù)的建議；1 按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購；1 計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫存控制員。 倉庫管理組：1 庫區(qū)、倉位和運(yùn)輸配送的具體安排調(diào)度；1 倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲(chǔ)、清查、盤核、外驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫物資倉儲(chǔ)保管。供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)216。216。216。二、崗位職責(zé)216。216。216。216。216。216。216。216。216。項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商／會(huì)簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計(jì)劃超預(yù)算說明計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長1萬元以下預(yù)算外請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長、分管副總1萬元以上預(yù)算外請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管副總部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采人員部門部長分管副總自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目／部門自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人／部門部長分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬元以下合同項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采510萬元合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以下合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理項(xiàng)目自采大宗采購申請(qǐng)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購使用部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總大宗采購合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部分管副總實(shí)際采購合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購程序計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管分管副總20萬以下物資大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總20萬以上物資大宗采購合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定計(jì)劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點(diǎn)采購年度合同采購主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止定點(diǎn)采購使用部門／采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請(qǐng)購使用部門部門部長5萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購使用部門部門部長分管副總5萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購使用部門部門部長總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理510萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購使用部門部門部長分管副總、總經(jīng)理10萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理分管副總10萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理總經(jīng)理采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬元以下詢比價(jià)申報(bào)單采購經(jīng)理成本控制員1萬元以上詢比價(jià)申報(bào)單采購經(jīng)理采購主管成本控制員新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評(píng)體系計(jì)劃成本組、采購組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理5萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理520萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購組供應(yīng)部經(jīng)理采購超指導(dǎo)價(jià)格采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購合同定價(jià)權(quán)：單價(jià)2000元以下采購經(jīng)理采購主管單價(jià)20005000元采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價(jià)500020000元以下采購經(jīng)理分管副總單價(jià)20000元以上采購經(jīng)理總經(jīng)理安全庫存量設(shè)定庫存控制員計(jì)劃成本