【正文】 ..............................................................................................................................4 采 購業(yè)務(wù)處 理 ..................................................................................................................................5 采 購 系 統(tǒng)單 據(jù)及 報 表 查詢 ............................................................................................................40 委外加工 處 理 ................................................................................................................................413 / 79第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計劃單 ， 投放形成采購申請單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。在【外購入庫核算】界面， 【核算】菜單下，參數(shù) 【費用分配方式】，有兩個 選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。（100+150）。在 該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。17 / 79 暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它 們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。（2）外購入庫單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單維護】，依此路徑進(jìn)入采購訂單序時簿界面，選擇 POORD000002 號訂單，點擊【下推】下的“外購入庫單” ，進(jìn)入外購入庫單編輯 界面， 錄入日期、保管等信息后保存 單據(jù)并進(jìn)行審核20 / 79（3）外購入庫單拆分：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單維護】，依此路徑進(jìn)入外購入 庫單序時簿界面， 選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】系統(tǒng)會調(diào)出外購入庫單編輯界面，此界面上會多出“拆分?jǐn)?shù)量”一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系 統(tǒng)會提示拆分單據(jù)成功21 / 79（4）采購發(fā)票：點擊【供應(yīng)鏈】——【采購管理】——【采購發(fā)票】——【采購發(fā)票新增】，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入WIN000003A，回車后即可帶 出外購入庫單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核22 / 79（5）將商品“鍵盤”的外購入庫單與發(fā)票鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，再進(jìn)行賬務(wù)處理23 / 79（6）暫估入賬：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【存貨暫估入賬】，進(jìn)入暫估入賬序時簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單，雙擊打開 WIN000003 號外購入庫單， 錄入往來科目，在“單價”字段下錄入暫估 單價，保存 單據(jù)24 / 79（7）賬務(wù)處理：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實際 成本法——外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板：25 / 79點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕 ，系 統(tǒng)會按照以上模板生成一張暫估憑證26 / 79（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9 期，點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【期27 / 79末處理】—【期末結(jié)賬】，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】—【憑證查詢】可以查到此張憑證：（10）9 月收到采購發(fā)票時的處理：首先是錄入采購發(fā)票：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】28 / 79—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003，回 車后即可帶出外購入庫單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核29 / 79（11）外購入庫核算：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面， 選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕核算成功后，系 統(tǒng)會自動生成一張外購入庫暫估補差單，點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【出庫核算】—【核算單據(jù)查詢】，過濾條件的【事務(wù)類型】下選擇【外購入庫暫估補差30 / 79單】，如下圖所示；點擊【確定】就可以查看這張暫估補差單暫估補差單的作用在于當(dāng)實際確認(rèn)的入庫成本與暫估金額不一致時，通過此單調(diào)整外購入庫成本。 （1）退料通知單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【退貨通知單】—【退料通知單新增】， 進(jìn)入退料通知單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號”處按 F7 調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單 DD000001 選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量”修改為 10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：應(yīng)用流程 （2）紅字外購入庫單：點擊【供應(yīng)鏈】—【倉存管理】—【驗收入庫】—【外購入庫單 新增】，35 / 79進(jìn)入外購入庫單編輯界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單” ，選單號處錄入 POOUT000001，回車后將退料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并 審核單據(jù)，如下圖所示： 提示 外購入庫單錄入可由兩個路徑進(jìn)入：一個是【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單新增】；另外一個是【供應(yīng)鏈】—【倉存管理】—【驗收入庫】—【外購入庫單新增】。如圖47 / 79點擊新增模擬 BOM，進(jìn)入模 擬 BOM 新建的界面點擊【下一步】，48 / 79點擊【下一步】，49 / 79保存、退出，點擊【完成】即可（2）用戶“葛放”登錄 K/3 主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】－【銷售管理】－【銷售合同】－【銷售合同新增】，單擊進(jìn)入銷售合同新增窗口。（9）做完鉤稽后需要進(jìn)行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進(jìn)行出庫核算和憑證處理 銷售贈品流程在銷售中如果需要贈送商品給客戶，應(yīng)如何處理了？在 K/3 系統(tǒng)中，可以通 過兩種方式來處理。根據(jù)案例填制 單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存、審核55 / 79（2）虛倉出庫單：依次選擇【供應(yīng)鏈】－【倉存管理】－【虛倉管理】－【虛倉出庫】，單擊進(jìn)入虛倉出庫單新增窗口。58 / 79（2）紅字銷售出庫單：用戶陳魚登錄系統(tǒng)，依次 選擇【供應(yīng)鏈 】－【銷售管理】－【銷售出庫】－【銷售出庫單 新增 】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過上面提到的關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（3）銷售發(fā)票：用戶賈全進(jìn)入系統(tǒng)，依次 選擇【供應(yīng)鏈】－【銷 售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票新增】59 / 79進(jìn)入新增界面，選擇紅字，通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核（4）銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽。本篇主要敘述供 應(yīng)鏈業(yè)務(wù)處理的核算和憑 證的制作。64 / 79核算界面如下圖:單擊菜單中的【核算】－【費用分配方式】，選擇費用的分配方式 【按數(shù)量分配】。它的核算以采購發(fā)票上的不含稅金額和對應(yīng)的入庫單中的數(shù)量為準(zhǔn)，保證核算的準(zhǔn)確性。 在外購入庫核算界面過濾 出來發(fā)票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。（3）自制入庫核算：選擇【供應(yīng)鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【自制入庫核算】彈出“條件過濾”對話框，選擇“產(chǎn)品入庫” 或者 “盤盈入庫”，單擊【確定】， 進(jìn) 入“ 自制入庫核算”窗口，如圖所示，手工67 / 79錄入單位成本后點【核算】按鈕?；蛘唠p 擊打開單據(jù)，手工 錄入其對應(yīng) 的成本。 （5）委外加工入庫核算：選擇【供應(yīng)鏈】－【存貨核算】－【入庫核算】－【委外加工入庫核算】，彈出“條件過濾 ”對話 框，單擊確定 進(jìn)入委外加