金蝶采購入庫操作流程-wenkub
2023-04-24 08:31:21 本頁面
【正文】 后，再重新生成發(fā)票。 （1）拆分單據(jù)：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【編輯】 【拆分單據(jù)】 圖1 圖2輸入要拆分的數(shù)量。2．1當(dāng)期收到發(fā)票，采購入庫單生成發(fā)票路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【菜單下推（生成購貨發(fā)票（專用/或普通）】 【生成（M）】如下圖所示。 金碟模塊：采購管理—采購管理操作制 作 人：王宏制作時期：2010年11月4日采購管理操作流程 生產(chǎn)部提出物料需求，采購下訂單，貨到倉庫開立入庫單，通知質(zhì)檢部，檢驗合格入庫。 圖1 圖3點擊【生成（M）】 圖4 圖5輸入【發(fā)票號碼】、【修改日期】、【物料代碼】、【修改暫估單價】、【金額】、【稅額】、【含稅金額】、【業(yè)務(wù)員】及【部門】。點擊【保存】。（2）合并單據(jù)：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【編輯】 【合并單據(jù)】說明：入庫單拆分錯誤，可以把原拆分單據(jù)進行合并。界首操作，進行補充勾稽，操作如下：、采購發(fā)票及費用發(fā)票進行勾稽單擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【結(jié)算】 【采購發(fā)票查詢】 【選中對應(yīng)的采購發(fā)票】 【勾稽】 圖2單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【結(jié)算】 【采購發(fā)票查詢】 【分配】 【核算】 【憑證管理】 【生成憑證】 點擊【分配】和【核算】記賬憑證模板當(dāng)期入庫，下期收到發(fā)票，做法同上。路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【入庫核算】 【存貨估計入賬】 【生成憑證】 上圖為存貨估價入幾賬。(相同會計期間到達) K/3通過勾選的方式進行設(shè)置。此種方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估處理方式”。 在“外購入庫生成暫估沖回憑證”被選中時，只能選擇“差額調(diào)整”，不能選擇“單到?jīng)_回”；在“外購入庫生成暫估沖回憑證”未被選中時，可選擇“差額調(diào)整”，也可選擇“單到?jīng)_回”。 在“差額調(diào)整”方式下，當(dāng)期獲得的發(fā)票金額（不含稅）與以前期間暫估的入庫單暫估金額不一致時，系統(tǒng)自動生成外購入庫暫估補差單。 在“單到?jīng)_回”方式下，當(dāng)期獲得的發(fā)票金額（不含稅）與以前期間暫估的入庫單暫估金額不一致時，系統(tǒng)自動生成紅字入庫單和藍字入庫單。 若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。反之，當(dāng)一張外購入庫單相繼生成了暫估入庫、暫估沖回、外購入庫憑證，在刪除這些憑證時應(yīng)遵循一定的順序，先刪除了外購入庫憑證后，再刪除暫估沖回憑證，最后才能刪除暫估入庫憑證。 ，且暫估入庫單與發(fā)票金額相同時需要生成紅藍單據(jù)予以將應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款暫估區(qū)分開了，便于進行統(tǒng)計分析存貨暫估比例。 外購入庫核算時自動生成沖回單據(jù)的編碼使用原來外購入庫單的編碼加默認(rèn)的后綴，沖回生成的紅藍字單據(jù)增加字母R（red）或者B（blue）來區(qū)分，多次鉤稽的情況在單據(jù)編碼后自動遞增。 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的材料采購過程中，由于付款不及時等多種原因，購入的存貨常常會出現(xiàn)發(fā)票不能及時到達的情形，為了準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)、負債、成本以及管理方面的需要，應(yīng)對此類存貨做暫估入賬。 暫估沖回憑證生成方式——月初一次沖回 若到達的發(fā)票金額和暫估金額（不含稅）不一致，則系統(tǒng)進行核算時自動生成外購入庫暫估補差單。 貸：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 不啟用“借方相同科目合并”和“貸方相同科目合并”系統(tǒng)參數(shù)
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