濟南佳寶乳業(yè)籌資管理制度-wenkub
2023-04-24 03:13:52 本頁面
【正文】 投入方式籌資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、長期應(yīng)付款等方式籌資。 適度負(fù)債，防范風(fēng)險原則。吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個人投資的籌資方式。 公司財務(wù)部在收到投資款后及時建立股東名冊。第九條 公司財務(wù)部建立股東名冊，其內(nèi)容包括股東的姓名或者名稱及住所，各股東所持股份、股票編號、股東取得股票的日期。 按照籌資規(guī)模大小，分別由財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理和董事會審批籌資計劃。第十四條 公司按照借款計劃使用該項資金，不得隨意改變資金用途。第十八條 長期借款必須編制長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。第二十二條 長期應(yīng)付款由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。 對籌集來的資金、資產(chǎn)、技術(shù)具有吸收和消化的能力。第二十四條 籌資成本是決定公司籌資效益的決定性因素，對于選擇評價籌資方式有重要意義。第二十六條 公司財務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來源。加權(quán)平均資本成本是公司全部長期資金的總成本。4． 普通股成本普通股成本=預(yù)期年股利額/[普通股市價*（1普通股籌資費用率）]+股利年增長率5． 全部長期資金的總成本——加權(quán)平均資本成本式中：KW——加權(quán)平均資本成本。附件三：籌資成本分析表項目年年年差量
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