【正文】 須有委托單位提供可靠的 實質(zhì)性的信用擔保或?qū)嵨飺！? 在內(nèi)銷合同簽訂的同時， 確認國外客戶的報價，并添置進口成本預算單，經(jīng)分管經(jīng)理簽字同意，到貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號，簽訂進口合同，并復印二份交貿(mào)管和財務部各一份，同時按進口合同上的條款，在規(guī)定付款期內(nèi)開證。 二、 進口業(yè)務操作規(guī)定： 必須掌握在國家核定的經(jīng)營范圍與要求下開展進口業(yè)務。結(jié)匯到帳后，財務部憑銀行結(jié)匯水單外管核銷聯(lián)、涉外收入報表、外銷發(fā)票、報關(guān)單和核銷單負責外管核銷和退稅申報工作。 / 貿(mào)管部收到提單后，如需辦理保險的單據(jù)，應立即辦理投保手續(xù)。信用證的修改應該改至可接受為止，由貿(mào)管部審定并報分管經(jīng)理審核簽字，正本信用證由貿(mào)管部保管，貿(mào)管部要做好信用證臺帳登記工作，并有責任提請業(yè)務員注意信用證的裝運期和有效期。一份交財務部，一份交貿(mào)管部，一份自留。 / 六、 所有單據(jù)均屬公司經(jīng)營機密，要做好單據(jù)的保管和保密工作，年度終了時對留檔的單據(jù)要分門別類、裝訂成冊。 / 二、 信用證由貿(mào)管部負責審核和保管，如信用證的條款有不符合公司經(jīng)營要求或有軟條款的應及時匯報分管經(jīng)理，并根據(jù)分管經(jīng)理的意見通知對方修改信用證條款；如果正本信用證要到銀行打包貸款，由財務部提出申請，經(jīng)分管 財務的經(jīng)理簽字同意后方可將正本信用證移交財務部并做好交接簽收工作。 五、 簽字后的所有合同應交財務部壹份留檔，由財務部負責保管。否則作曠工處理 （ 1） 職工因故請事假，需填寫請假單，并經(jīng)常務副總經(jīng)理同意批準 （ 2） 職工因病需請假休息或治療，須出示指定醫(yī)院的醫(yī)療證明（急診例外） （ 3） 其他假期按國家規(guī)定執(zhí)行，但均須事先辦好請假手續(xù)。 . 同事之間團結(jié)協(xié)作，具有很強的團隊協(xié)作精神。 . 本公司員工執(zhí)行各項業(yè)務，在合 法原則下，必須以公司利益為核心，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為公司增收節(jié)支做貢獻。要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風，樹立正氣。要做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。 尊重客人，不議論、不指點。 . 第六條 講究禮貌，做到待人熱情、舉止文明、談吐優(yōu)雅，使用“您好” 、“歡迎您” 、“不客氣”等禮貌用語。 . 第四條 嚴格遵守公司紀律。 . 第一條 遵守法制，嚴格遵守國家的政策法律、法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度。 第二條 熱愛公司，維護公司形象，與公司榮辱與共。不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不打私人電話、不做與工作無關(guān)的事。與客人相遇，要禮讓客人先行；同乘電梯，讓客人先上先下。 接轉(zhuǎn)電話時，先要說“您好，恒海聯(lián)公司”，聲音要溫和。一切內(nèi)部文件、資料、報表、總結(jié)，都應做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。 . 二、 員工工作守則 本公司員工應認真學習黨的方針政策，具有高度的政治思想覺悟和堅定的信念，熱愛祖國、熱愛社會主義。 . 本公司一切業(yè)務必須以公司名義統(tǒng)一承接和管理，員工個人不得私自或盜用本公司名義承接業(yè)務。 . 三、考 勤 制 度 本公司員工均需參加考勤。 職工出勤與月薪掛鉤 . （ 1） 事假超過七天者（含雙休日）每一天扣發(fā)工資 50元 . （ 2） 在連續(xù)病假滿 30天以上時，按每月基本工資 60%發(fā)放 四、合同管理制度 一、 合同管理包括內(nèi)銷合同和外銷合同 (含銷售確認書 )形式發(fā)票等 .. 二、 內(nèi)外銷合同由各業(yè)務員根據(jù)經(jīng)營業(yè)務的要求負責對外簽訂 ,所訂合同要求做到：格式規(guī) .范、內(nèi)容齊全、責任明確。 . 六、 所有合同內(nèi)容屬于公司經(jīng)營機密不能外泄，除客戶、銀行等有關(guān)部門需用合同外其他人不能隨便查閱，公司內(nèi)部因工作需要接觸合同的人要對合同內(nèi)容嚴格保密，對泄露公司經(jīng)營機密者將對其做出相應的處理，情節(jié)嚴重者可對其追究法律 責任。 / 三、 出口核銷單由貿(mào)管部到外管局申領(lǐng)并交船公司或貨代公司用作出口報關(guān)，按每次的出貨商品名稱和數(shù)量做好對應的記錄；出口后由船公司或貨代公司退回的核銷單（包括報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián)）由財務部負責簽收、保管、核銷。 / 六、進出口業(yè)務操作制度 為了規(guī)范業(yè)務的操作，健全和完善經(jīng)營環(huán)節(jié)，保障每筆業(yè)務順利進行，使業(yè)務逐步逐步走上合法化、制度化、規(guī)范化軌道，特制定本制度，要求各部門嚴格遵照執(zhí)行。 根據(jù)外銷合同的結(jié)算方式，如果用跟單信用證結(jié)匯，各業(yè)務員要催客戶按期開出以我公司為受益人的信用證。 / 信用證確認后，由各業(yè)務員負責訂立內(nèi)銷合同，合同由法人委任授權(quán)的經(jīng)理簽字后組織安排生產(chǎn)、收購、商檢、入庫等。 / 貿(mào)管部在收到提單后二個工作日內(nèi)將全套議付單據(jù)制妥后交有關(guān)銀行議付、托收或押匯，并根據(jù)信用證要求寄交有關(guān)單據(jù)。 / 非信用證結(jié)算的業(yè)務，如 D/P即期、前 T/T（ D/P遠期， D/A，后 T/T風險較大，應 慎重）需報分管經(jīng)理簽字 /同意后方可進行，并由當事人承擔責任。 根據(jù)國外商品的行情，工廠或單位需進口的商品，了解掌握進口商品的名稱、商標、規(guī)格、型號、性質(zhì)、用途、包裝和產(chǎn)地。 接到銀行單據(jù)后，按合同上的支付方式及時向國外客戶辦理付款。開立 10 萬美元以上的信用證和其他重大業(yè)務，須經(jīng)董事長或經(jīng)理室集體商量通過，貨物到港或單據(jù)到銀行后，及時通知委托進口單位帶款贖單、提貨。 七、資產(chǎn)管理制度 1． 為加強資產(chǎn)的內(nèi)部核算和管理，確保資產(chǎn)的安全、完整，維護出資人的合法權(quán)益，特制定資產(chǎn)管理制度（下簡稱本制 度）。辦公室和行政事業(yè)部應建立固定資產(chǎn)使用臺帳。 / 4． 本公司的各類資產(chǎn)實行定期清查盤點制度。 一． 實行資金統(tǒng)一借貸，統(tǒng)一使用的辦法。 預付貨款： 原則上不預付貨款，如果因商品或市場行情特殊性，確需預付部分貨款的（最高不超過貨款總額的 30%）。 付款原則 : 原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個別工廠確因收購原料、輔料、包裝物等原因，需代其將貨款付至供貨方時 ,必須在辦妥委托付款手續(xù)后方能申 報付款 ,且委托付款的手續(xù)必須是加蓋公章或財務專用章的正本 (在特殊情況下可用傳真件代替 ) 付款預申報規(guī)定： 為了使財務部能夠有計劃籌集資金，既能保證各類貨款的及時支付而不耽誤貨款的收購，又要不是資金在賬面上閑置而造成資金成本的增加，特要求個業(yè)務員作好貨款支付的預申報工作，單筆貨款十萬元以內(nèi)的要提前二天申報，超過十萬元的提前三天申報（特殊情況除外）。 以上規(guī)定請各業(yè)務員遵照執(zhí)行。