新禾米業(yè)公司財務管理制度-wenkub
2023-06-01 10:56:09 本頁面
【正文】 辦事，并嚴守公司秘密。 (五 )積 配合銀行做好對帳、報帳工作。 第三條 出納的主要工作職責是： (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 （五）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (二 )進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 第一部分：財務管理制度要求 第一條 公司財務部門的職能是： (一 )認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 (六 )對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動 提供有關資料，如實反映情況。 。 監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合管理部門定期進行財產(chǎn)清查。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得白條抵壓現(xiàn)金。 (六 )配合會計做好各種帳務處理。 第五條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。 財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性，對不真實、不合
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1