水電開發(fā)公司結(jié)算管理辦法-wenkub
2023-04-22 23:15:40 本頁面
【正文】 分公司工程結(jié)算管理工作，明確工程結(jié)算程序和工程結(jié)算文件格式，結(jié)合各電站工程建設(shè)實際情況和合同規(guī)定，特制定本辦法(試行)。 由分公司財務(wù)部根據(jù)各建設(shè)部審定的內(nèi)部結(jié)算單完成財務(wù)入帳及支付工作。 各建設(shè)部預(yù)算統(tǒng)計辦審核單價及結(jié)算金額，根據(jù)概算進行統(tǒng)計，并開具內(nèi)部結(jié)算單。 已實施但未驗收的項目原則上不予結(jié)算，但特殊情況下（危及安全、治安、社會穩(wěn)定等）征得甲方分公司主管經(jīng)理同意后，可以結(jié)算完成工程量的50%； 建筑安裝類合同的質(zhì)保金必須通過集團公司內(nèi)部審計后才予以結(jié)算。6 工程結(jié)算報表的編制原則及格式要求 工程結(jié)算報表、付款申請單必須按本辦法規(guī)定的格式編制，并滿足歸檔要求。 結(jié)算報表的內(nèi)容包括：結(jié)算報表封面、報表編制說明、報表內(nèi)容、支持性資料（具體格式見附件） ***水電站預(yù)付款付款，依據(jù)《***水電站預(yù)付款申請表》，后附進場主要設(shè)備檢查表、進場主要人員檢查表（附四份） ***水電站缺陷處理費付款，依據(jù)《***水電站缺陷處理費付款申請表》，后附***水電站竣工驗收移交簽證（附一份） ***水電站質(zhì)保金付款，依據(jù)《***水電站質(zhì)保金付款申請表》，后附***建設(shè)部竣工結(jié)算審批單（附一份） ***水電站監(jiān)理費付款，依據(jù)《***水電站監(jiān)理費付款申請表》 ***水電站設(shè)計費付款，依據(jù)《***水電站設(shè)計費付款申請表》 ***水電站設(shè)備費付款，依據(jù)《***水電站設(shè)備費付款申請表》，后附成套設(shè)備開箱驗收記錄、成套設(shè)備入庫驗收單、設(shè)備驗收合格資料。7 工程結(jié)算報表的支持性材料 報表工程量的支持性材料。 土石方工程（1）土石方明挖收方程序： ? 施工單位將收方部位計量斷面成果圖和方量計算表報監(jiān)理單位審核。 （2）石方洞挖以設(shè)計開挖線計量（不附計量斷面成果圖）。 （6）提供現(xiàn)場圖片資料，并做本月（期）結(jié)算的簡要說明。 砼工程 （1）建基面砼收方程序： ?施工單位將收方部位計量斷面成果圖和方量計算表報監(jiān)理單位審核 ?測量中心將收方部位計量斷面成果圖和方量計算表，報監(jiān)理、建設(shè)部審核 ③監(jiān)理單位、建設(shè)部根據(jù)施工單位和測量中心上報的計量斷面成果圖和方量計算表審定收方方量 ④施工單位和測量中心的收方方量不一致時，暫時以測量中心收方成果簽認，后期按合同相關(guān)爭議解決的條款進行處理 對于因地質(zhì)原因引起的撬挖，提供相關(guān)確認資料（包括圖片、地質(zhì)缺陷描述、建設(shè)監(jiān)理施工單位簽認的缺陷工程量清單及相關(guān)支持性資料等） （2）提供測量中心校核并經(jīng)監(jiān)理工程師批準的建基面地形測量成果圖。 （2）鋼筋的搭接長度和為施工需要設(shè)置的架立筋、支撐筋、模板拉筋及在切割、彎曲加工中重量損耗等為完成此項工作所需的其它一切材料及工作不另計量支付，其費用包含在相應(yīng)鋼筋或混凝土單價內(nèi)。 施工單位上報時附錨桿（樁、索）示意圖(注明樁號和高程)，監(jiān)理依據(jù)設(shè)計圖和實際完成量審核，并附現(xiàn)場數(shù)碼照片。 （1）灌漿量按噸計量的提供灌漿自動記錄儀記錄匯總資料（指自動記錄儀電腦打印資料）、灌漿孔分布圖和準灌證（匯總資料）。 金屬結(jié)構(gòu) 按合同規(guī)定結(jié)量，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后計量 機電設(shè)備（1）設(shè)備按合同條款要求由監(jiān)造工程師和安裝單位監(jiān)理工程師驗收后計量（2）安裝按合同條款要求由安裝單位監(jiān)理工程師驗收后計量 其他工程 根據(jù)合同條款規(guī)定計量并附相應(yīng)支持性資料，經(jīng)監(jiān)理工程師核準后上報。10 結(jié)算統(tǒng)計工作的檢查： 檢查人員：分公司經(jīng)理或主管經(jīng)理、計劃合同部、工程技術(shù)部、機電設(shè)備部、財務(wù)部、各建設(shè)部負責(zé)統(tǒng)計工作的相關(guān)人員和聘請的專業(yè)審計人員。11 考核及獎罰 按本辦法規(guī)定對施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位相關(guān)人員進行考核并進行獎罰。 29 / 29附件：***電 站 工 程 結(jié) 算 報 表年 月項目名稱：************合同編號：************ 樞紐工程辦/機電設(shè)備辦： 工程/機電主管經(jīng)理： 監(jiān)理單位： 預(yù)算統(tǒng)計辦： 經(jīng)營主管經(jīng)理：填 報 單 位：（蓋章） 填報單位負責(zé)人：(簽字) 編 制：(簽字) 編 制 日 期： （本頁為A3紙）
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